一则，乌龙消息！

盘面依旧偏弱，顺周期品种的近期走势，倒是可圈可点，特别是有短期利好刺激的。

例如昨天提到的民航机场，短期看的是受益于人民币的疯狂升值，旅游酒店看的是国庆黄金周，当然必选消费的汽车，倒是得到不少机构资金的青睐，虽然并未确立起机构新共识的抱团品种，但加仓痕迹能看的出来。

多说一句人民币升值，这次升值动作可谓很强，6月初到现在4%以上，升值的因素还是很复杂的，比如美元加速贬值的背景，国内经济的率先复苏，外资增加国内资产的配置等。

按照正常情况来说，应该会迎来北水的大幅流入才对，但昨天32个亿，今天才7个亿，这个数字只能说很弱了，这样的疯狂升值，这么低的流入量，确实值得思考。

至于显著受益的航空板块，能够看到明显是小航企走的更强，向华夏、春秋等都创出疫情前的高点了，这可不是人民币升值就能简单解释的，实际上还是需求拉力起了主导作用，主要是靠折扣的票价，吸引大众消费出行意愿。

-------------------------

几个消息，重点说下。

首先，苹果9月新品发布会，没有iphone 12，这点在预期中，号称“国内最牛苹果分析师”在14号的报告中，就称该次苹果的新品发布上，不会有新的iphone发布，应该是推迟到10月了。

实际上，前期库克在财报的电话会议上也说了，iphone 12将晚几个星期面世，根据产业端最新的消息，年内iphone 12会有7000+的备货，所以说零部件和组装供货，更会集中在Q4，所以说供应链拉动在四季度最明显，持续讲到的消费电子的高景气度会持续。

值得一提的是立讯，这次新发行的Watch S6，其替代广达，承接了S6的组装业务，并且是主力份额，未来几年，有可能继续扩大Watch组装的份额，甚至占到半壁江山。

--------------------------------

其次，今天盘中，出了一个乌龙消息，最开始是午间有媒体爆料称，阿里巴巴和中国移动正考虑向大华股份投资30亿，午后开盘大华分时线急拉4%，正当市场预期股价可能封板时，股价扭头向下，最大杀跌9%，收盘在-6%附近。

“短命”的原因是，午后大华股份相关人士向《科创板日报》回应称，阿里巴巴和中国移动投资公司事项为不实消息，明确表态，“谁报道的，将告谁！”。

脉冲式的上涨，崩塌式的下落，根源在于一则莫须有的消息，最近这种突发消息，而后快速辟谣的“闹剧”还真不少，不明所以就追涨的投资者，可真成了被割的韭菜。

老樊认为，对待短期的利好消息，更多要从业绩端进行分析，比如说涨价的消息，很大概率上会向业绩进行传导，而且很容易判别消息的真伪，对于这种消息，就要十分的重视，近期不少受益产品涨价走牛的个股，比如在《小品种，爆拉！》中讲到的“六氟磷酸锂”的涨价。

而对于这种似是而非，难辨证伪的消息，还是小心点为好，要不然盲目听从不靠谱的消息，很可能会踏错车。

最近这种手法层出不穷，估计有机构利用这种模式在做套利，简单来说，就是前期埋伏底仓，借助散发的假利好消息出局，短线极致操作，快进快出。

------------------------------

早盘的光伏板块表现强劲，持续重点讲到的好公司，隆基、通威、福斯特、福莱特等，（《聚焦，几个好机会》、《好赛道的“双龙”，趋势再起》）均涨超5%，但在大盘的调整下，分时逐步回落，回吐部分日内涨幅。

前面说到的十四五规划，提升可再生能源占比，具体多少还没定下来，但是上调是肯定的，考虑到这次是国家领导人第一次对新能源作出批示，所以政策层面对光伏肯定是利好的。

以乐观情形来看的话，如果是上调的幅度比较大，光伏产业的周期性就会大幅的弱化，甚至没有周期性，成长属性会凸显，这样就会打开估值的瓶颈。

以前，补贴与技术升级，占据主导低位，所以推动光伏产业持续降本，也同时决定了行业需求的周期性波动，但未来随着需求的持续拉升，和降本带来的全面平价，就会实现摆脱政策和补贴，实现内生增长。

2015年以前，光伏的估值是典型的周期股估值方法，15年以后，补贴开始退坡，18-19年又是全球光伏装机中枢下移，所以PE估值持续压到15-25区间，未来随着平价的彻底到来和储能的经济性，光伏的估值中枢抬升，是大概率事件。

------------------------

当然，今日“光伏产业链”表现最强，当属逆变器，这点在上周五的复盘《反弹“急先锋”》重点讲到了，点出是光伏领域非常不错的成长赛道，核心还是看其海外的增量，毕竟几倍于国内的空间，国内的逆变器龙头企业凭借更低的成本，更快的产品迭代速度，加速替代海外企业的份额。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

原创不易，点击“再看”，让我看到你！