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加仓!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-08-06 - 小 + 大


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大盘
继续大幅调整。除了稀土有色,其他版块都不太好。原因很简单,所谓的赛道股短期要么涨幅过高,要么就是累计涨幅过高。资金接不下去了,就要获利抛压。创新药,新能源,半导体三大赛道。为什么资金总是搞这些板块,其他版块跌了这么多就是不买呢?
 
现在就是这个怪圈。资金只做成长股。最近券商开始研究宁德时代2060年的利润和营收。对的,没看错,研究别人四十年后的情况。说难听点,四十年后很多人都不在,还研究企业40年后,40年后只有茅台大概率还在,很多企业都不复存在。因为短期宁德时代的价值透支完了,算近几年都不便宜,那怎么办?就算他40年后值多少钱。
 
就是这么荒唐,像极了前几个月中信证券和中金证券喊3000元的茅台。现在资金做票,赛道和趋势是第一选择。人话就是选热门板块,追涨杀跌即可。
 
从这个逻辑来看,短期白酒和消费很难企稳。因为资金宁愿空仓,也不愿意接货。道理很简单,目前股价虽然杀下来了,但是估值也不是绝对便宜,性价比不高。第二市场大方向还是成长股,创新科技,产业升级这些和国策紧密贴合的板块。
 
总结:
目前的大盘想上去也比较难,中短期来看个人觉得调整震荡的可能性比较高。道理很简单,资金根本轮动不起来。抱着赛道股反复炒。喊他们去买平安,万科,格力,恒瑞是不可能的。对他们来说没有成长性就不值得买1股。现在市场的主线逻辑就是买成长。所以根本轮动不起来,锂电池都准备炒到2060年的业绩了,那在尾巴上在往上走资金越来越不稳定。半导体短期涨幅也大。光伏的话也不便宜。资金进一步上去需要更大的故事和愿景,目前来看,很难了。所以大概率要跌。
加仓
今天加仓了通威股份,总仓位10%。加仓主要的原因是第一笔开仓买的太少了,只有5%的仓位。一般来说底仓我都是买1成的。没想到第二天涨停,所以等了两天,今天把仓位加上去。这几天走势来看,通威股份资金参与意愿比较强。从历史价位来看,不算高,历史新高附近。从大周期来看,硅料供给始终是个紧平衡状态。基本面增速应该是比较稳定的。总结来说,这票没有大跌的基础,至少我是这么认为的。
 
仓位暂时没有变化,闻泰科技,兆易创新仓位较重。用友网络,科大讯飞,成都先导,通威股份仓位较轻。当然有机会我还是会做一做日内T。目前估值来看都不算高,所以整体仓位减的不多。保持一定量的现金。另外周末复盘号会发文:专门讲讲通威股份的基本面。


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