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原创:佚名   段哈哈复盘   2022-11-21 - 小 + 大

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大盘
周末因为XX有所反弹,对于A股影响还是有的,尤其是旅游,消费等受影响比较大的板块。说白了,近两周的反弹,不管是医药,半导体(包括消费电子),信创等大一点的板块反弹,背后的主要核心逻辑还是FK。预期FK之后的JJ逐渐复苏,带来基本面上的改善,这个是核心逻辑。要不然消费包括电子板块反弹毫无逻辑,就像全球预测半导体明年二季度周期见底反转,大的需求环境不改善,紧靠补库存周期难以反转。不管你是ToB还是ToC类产品,最终的产品形态都是消费端。医药大涨更是那个核心逻辑。周末口风收紧以后,短期反弹的逻辑暂时不存在,市场大概率要进入弱势整理期了。这点心理准备还是要有。

回过头来说盘面就比较简单,一是医药板块,之前炒作的特效药,止咳,包括以岭药业。现在逻辑可能会衍生到医疗设备,园区建设等相关收益板块。基本面上肯定收益,但如果预测业绩同比几倍十倍那不太可能,因为第一波炒金发科技这些医疗耗材的时候是这种10倍逻辑,现在想复制那波逻辑完全不可能。医药大概率资金还要继续炒,但是回调个二三十个点再来接可能比较好。像以岭药业这种短期已经小2倍的涨幅,后面还有没有空间不知道,不可能完全复制当年英科医疗,金发科技的走势。像回调下来在看情况接,如果回调就结束,那正好不参与。现在的大盘比起那个时候弱的太多,所以走势不可能简单重演。
信创的话这个短期看是资金推动,而且还比较强,算是目前盘面唯一活跃的大线。中军主要看中国软件和中国长城能不能走趋势,今天算是正常调整吧,大票走趋势,反正回调有机会的也可以尝试下。毕竟赚不赚钱都不是想出来,算出来的,关键是敢于上车,敢于承担追高的亏损。胆子都没,那赚不了钱。胆子大搞小票,胆子小搞大票,就是那么个逻辑。目前信创的整体炒作风格偏向于小票,细分行业,大头的硬件基本还没动,因为推动这波信创行情主要还是短线资金,机构还没从上一波新能源赛道有序退出。

半导体本周大概率调整,弱势行情要持续高走必须是逼空行情,等踏空的资金回追。否则就是轮动,前两周涨,这两周跌。前两周大涨的这两周大跌。所以今天闻泰和兆易跌幅靠前,这根上一轮北方华创不反弹是一个道理。弱势行情就是轮流坐庄的走势。情绪短期上多转空,没有资金着急上车去做明年二季度反转的提前布局。前两周低位抢反弹资金可能还要获利了结,大概率来说本周是比较难的。但这个位置估值还低得很,也相对安全,大跌可能性基本没有,耐心等吧。总的来说,本周偏谨慎。



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