先卖了！回头再接！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-06-15
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天半导体一枝独秀，MINILED异军突起，其他板块基本上进入调整期。跟上周五分析的差不多，大盘再走切换行情。这是最好的结果。现在都怕3600点砸一波，泥沙俱下，那么大盘的交易热情会迅速被扑灭。现在这么走，板块如果可以切换的话，后面有行情还是要走一波的。我个人比较乐观。半导体今天最强板块，但主要还是高位的票高举高大，低位票没咋动，今天兆易创新还在补跌，真是难受的一天。目前半导体大票走龙头的是北方华创。今天创出历史新高。机构在做个股选择的时候还是走强势票，底部票资金没有流入迹象。从目前的这种情况来看，资金进入半导体还是倾向于做短线的，如果资金看大行情，做中长线，何必对高位票穷追猛打呢。所以逻辑非常清晰了。短期来看资金盯着高位芯片在炒，大票北方华创，韦尔股份最近也在转强，这个是半导体大票的旗帜，另外像华润微，中颖电子等流通市值偏小的票都是资金高位狙击的重点。但是目前来看，小票高位已经开始频繁收星，应该是很快要进入调整期了。所以半导体板块不能做内部切换的话，可能很快也要熄火。毕竟高位得票到了后期很容易迅速瓦解。所以简单分析，如果资金不从高位的北方华创往低位兆易创新来切换的话，半导体这波风应该进入末期了。从中报的角度来看，大家都是高增速。高低位不切换就是结束的标志。不是说低位票业绩差，增速慢，高位票业绩好增长快。所以不切换只有一个原因，资金只想做短不想做长。今天把手上的一成仓位比亚迪暂时获利了结了。本来买的价格就是160元附近。买的逻辑也非常简单，就是相对于宁德时代，恩捷股份来看，比亚迪那个时候跌幅较大的，很多机构资金也有抄底的动作。目前价格抬到230元附近，应该来短期没有估值差。这个价位从今年增速的角度来看合理，只从基本面推动的角度来看，没有空间了。第二点，我个人预判新能源是要调整的。整体估值太离谱了。宁德时代现在这么高估值，一旦开始杀估值，比亚迪肯定要跟着跌的。去年牛逼的消费股，今年大部分是腰斩。前几年从来不跌的中国平安，现在只有60多元。不存在只涨不跌的票，白酒也是会跌的，只是说时候没来。现在整体策略偏谨慎，高位的票都不碰，有利润就先跑。因为增速达不够，估值消化不了，价格都是会下来的。今天走的好的还有一个板块是MiniLed板块。从目前的机构调研和公司基本面的角度来看，比较不错的是洲明科技和利亚德，机构热情比较高。目前在显示屏表面优化技术、Micro LED全彩化技术、巨量转移技术等方面处于市场领先水平。在显示领域，利亚德今年重点推出Micro LED、 LED会议一体机、透明屏、自主可控显示系统等四款产品，其中透明屏预计今年增速会提升。公司Unilumin UC-A41产品成功通过DCI授权机构——日本庆应大学DMC研究的检验测试，并已正式获得DCI认证，为国内LED显示行业第一家通过该认证的企业。下游的需求非常火爆，一季度新增订单20亿，同比2019年增值近78%，同比2020年增长108%；二季度前两个月新增订单同比2019年和2020年都大幅增长。
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