发现一个股市大Bug

一、每日一省

BUG

股市的最大BUG是什么？

就是没有人愿意等待。

大家都很忙，都想赚快钱，就是要一夜暴富，哪怕风险非常大也不在乎。这就是打板强势股（妖股）的逻辑。

绝大多数散户和机构都不考虑半年甚至三个月后的事情，那是太久远的事情了，想法就是先抓眼前的机会，到时候再抓那些半年后的机会，啥都不耽误。

大家都是聪明人，这些想法多完美。

所以散户唯一可以利用的股市漏洞就是考虑半年后至未来三年的市场机会，三年后的事情很难预测了。

彩票这一点就特别明显：

一周开一次没人买，那就一天开一次。还不行，那就10分钟开一次。或者干脆即时开奖。

偷鸡最不能容忍的就是等待，但是偷鸡多了容易被啄伤。

二、市场相关

在外围股市持续走高的背景下，A股要大跌比较难，整体上或许是慢慢往上磨的行情。

 最近两天钢铁、有色，这种顺周期的资源股走的比较强，主要是期货价格上涨刺激。

我个人觉得现在去怼有色不一定是太好的选择，毕竟拉了几天了，但可以顺着涨价思路，考虑下稀土。稀土作为我们在全球有定价权的资源，一是可以像有色一样涨价，二是万一有个啥贸易冲突之类的还可以作为反击武器。最主要的是稀土股从高点下来也跌了一波，跌出了一定的空间。

单从位置和股性上看的话，盛和资源比较活跃：

 止损放到前期低点，跌破走人。

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半导体缺货

科技这个领域我不是很强，但是芯片缺货确实可能是一个大主线，所以最近两天看了20多篇相关研报。综合下来，我认为国海证券的研报“半导体持续缺货，谁最受益？关注四大主线”比较简单直接，且标的明确，做个分享。（内容略有删减）

综合考虑下游需求、行业内企业产能竞争、行业壁垒等因素，我们认为半导体缺货受益方有以下几方面：

　　（1）晶圆代工厂或者IDM，缺货背景下，产能为王。重点公司：中芯国际；

　　（2）功率器件龙头。功率器件很多公司采用IDM 模式，芯片紧缺加速国产替代。重点公司：华润微、捷捷微电等；

　　（3）半导体设备和材料，国内半导体产业发展基石，国内外半导体产能持续扩张。重点公司：中微公司、华峰测控等。

该研报中提到的公司其实不止上面5家，为了减轻大家工作量，我结合技术面又做了二次删选，最终留了5家供大家参考。

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今天看了段但斌最新的访谈，一些观点摘抄如下：

（以下内容节选自但斌发言）

巴菲特说人生就像滚雪球，重要的是找到足够湿的雪，很长的坡，我个人认为全世界最好的两个滚雪球的地方，一个是美国，一个是中国。

无论是在香港还是在美国，香港每天成交超过1个亿的公司并不多，无论是在香港还是在美国，我们自己的体会是真正的好公司不超过一百家。你其实只需要在这最好的一百家公司当中挑出十几家或者几十家公司去投资，才会有光明的未来。

另外我还想跟大家分享一个对中国的看法，人和人之间的差异其实并不大，在我这个年龄，从业29年，我经历了A股所有的牛市和熊市，经历了7次以上跌幅超过50%，持续最长时间七年的情况，今年已经是从5千多点到现在是六年多的情况。在我从业这么长的时间当中，每一个人遇到重大的历史关头，这一生可能就十次、二十次，但是这十次、二十次在那个历史的关头你到底相信什么？这个就非常非常重要了。

就像去年23号一样，你要相信政府两个月之内能够把这个疫情控制住，你敢加仓，如果你不相信你就在卖出股票。

我在很多地方我说钱一定会向着有智慧有远见有洞察人手里集中。在去年大家都害怕的时候你逆向再买，和你在卖出，一年之后今天差异是非常大的。其实投资就是一个一个历史关头组成的一个组合，在这些历史关头你到底怎么想？是非常重要的。

-------我是倔强的分隔线------

消息面：

历史天量！腾讯半日成交1359亿 巨额减持半天就消化！这次减持以后要3年后再减持，更关键的是现在腾讯市盈率只有30来倍，股价前期已经跌了一大波，现在位置是有机构愿意接盘的。

媒体称哔哩哔哩正在商谈购买游戏开发商游族网络24%的股权，作为价值近50亿元，B站盘中辟谣。这种消息一定要看股票的位置，像游族这种，前期莫名其妙逆市大涨，明显就有老鼠仓在里面，从低位起来已经涨了50%多，哪怕消息是真的，也已经体现在股价了，一旦消息是假的，可能就会被埋。

-------我是倔强的分隔线------

参考组合：

1、科创50ETF（成本1.33元），当前1.34元；

2、招商公路（成本7.37元），当前7.65元；

3、云南白药（成本124元），当前118元；

4、凯撒旅业（成本9.7元），当前10.19元。

分享仅供参考交流，不构成任何投资建议。

股市有风险，交易需谨慎，盈亏自负！