周日简记 2022-11-13

本文内容仅供分享交流，不构成任何实际买卖建议，投资有风险，入市需谨慎！

周日简记11-13

结合内外部变化来看，预计今年第二波（也可能是最后一波）吃饭行情已开始。

从A股的角度，看好2条主线：

1、地产线

核心逻辑是行业政策边际优化带来的预期修复，最直接刺激点是房产公司融资复苏，造血功能重启。

直接受益：地产、家电、家居、装修、机械、水泥建材等；

相关受益：银行、保险

2、疫情线

核心逻辑是防y郑策边际优化带来的预期修复，最直接刺激点是周五发布的新方案。

直接受益：航空、旅游、酒店等；

相关受益：几乎所有内需板块，如食品、饮料、零售、连锁等等

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A股这一波行情，预计价值股走势将强于成长股，大市值公司走势将强于小市值公司。

成长股也不是没有机会，成长股其实也有一个主线：美元线。

核心逻辑是美元边际见顶，直接刺激则是米国cpi触顶回落。

但成长股的机会或许不在A股（因为A股成长股相较价值股而言调整幅度太小），成长股可多关注恒指科技。

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小结：看好下周行情，内看地产线、疫情线，外看美元线。

新城控股、美的集团、中国平安、五粮液、恒生科技指数ETF（513180）

投资有风险，入市需谨慎