买票了！底仓已建！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-03-30
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎存量资金场内博弈，没新增资金来炒，存量炒作就是轮动。今天主要是前期超跌抱团股的反抽，大概率也是存量资金做短，炒短。今天表现最好的是光伏板块，隆基股份，阳光电源整体涨幅都接近10%。最近大板块反弹的顺序白酒，军工，光伏，可能新能源车也要迎来首轮的大反弹。但是因为存量博弈，场内资金就是互相抢夺资金。今天光伏走得好，其他票就有可能冲高回落，资金被风流过来。明天如果锂电起来，可能光伏的票又下去了。现在这个盘面大部分票来说，不是估值，不是基本面的问题，是资金的问题。僧多粥少，自然就是冲高回落。有人问为啥老是冲高回落，说白了没量能接力。有个冲高，很多短线资金就走，目前就是这么个情况。今天用友网络反弹力度还不错。周五出了年报，没反应，昨天下午用友也召开了业绩说明会。去年整体业绩还是令人满意的，包括今年一季度的大致情况很多机构也开始了结，晚上很多券商也上调了用友网络的评级和目标价。今天有机构开始吃货了。今年大致预期比去年好得多，云业务增速去年70%以上，34亿了，公司发展都在预期内，继续看好。用友客户的续签率也很高，大客户90%以上，中小客户70%，续签说白了下一年收入就有了。闻泰科技今天也是冲高回落，没有什么特别的原因，就是成交量不够。下午冲不上去，很多资金就获利了结了，行情越差，资金短线的意愿越强，冲高回落就更频繁。昨天晚上也公告24亿收购欧菲光的南华厂，市场预估是35亿左右，骨折价收购。闻泰少花钱，当然是利好。前摄模组供应估计4个月后恢复，后摄模组这个是核心，能供货苹果就不得了。目前是争做苹果的三供，全球也就三家公司有这能力，欧菲光南华厂就是第三家。为什么现在买比亚迪，又为什么只买一个底仓呢？我讲下我自己的逻辑。比亚迪昨天出了2020年年报和今年一季度预告。算是利空出尽。42亿全年利润其实不及预期。因为去年口罩业务就贡献了很多利润，实际情况没有那么好，今年口罩不能贡献利润了。但是去年研发投入是70多亿，实际上也没有那么糟。整体公司增速比散户预期的低，但符合机构预期。一个做实业的公司，不可能像做游戏等互联网类的公司保持那么高的增速。今年一季度利润没有太多参考性，一季度是淡季，重点车型还没上。全年比亚迪保持30%以上的扣非利润增速我觉得没啥问题。公司的产品和技术进步是肉眼可见的。今年算50亿的利润，目前市盈率100倍不到，不算特别高，因为未来2-3年保持这个增速的可能性很大，毕竟光伏风电铺开以后，磷酸铁锂还有储能市场这个未挖掘的大蓝海。那为什么只买底仓呢？两个原因，首先是市场原因。现在的市场是卖盘不急，但买盘有限。简单说这种阴跌整理的走势还会继续，股价和指数有进一步下探的可能性，而且不小。第二点是估值，目前的估值只能说不算很高，但是绝对不低。今年50亿的利润，100倍PE的前提是比亚迪的混动车型成功和纯电车继续发力。一旦重点车型暴雷，增速下来，这个估值会去到150倍，甚至200倍，那就贵了很多。所以不要着急买很多。总之，比亚迪是一家好公司，但估值比较尴尬。先买点。长坡厚雪的优质赛道是值得耗在里面参与的。
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