外围，大利空！

周末娱乐圈这一瓜接着一瓜的，出瓜的速度快赶上财报季出公告的速度了。

好比金融圈的上市公司趁着行情萎靡赶紧业绩洗澡，清理利空。资本市场和娱乐圈好像都深谙此道，所以恋爱、婚姻、生育，这三个的逻辑顺序如果有问题的最近都赶紧发公告了

由于周五早上发了突发点评了储能的地方补贴政策出台影响，但由于突发已发文且一天只能发一次，导致后续的一系列盘中突发信息与盘后业绩预告无法第一时间点评没法及时传递给大家，当然开圈之后解除限制，突发信息及时传递，机构内参应发尽发，大家就能时刻跟随机构动向，做出精准决策。

本定于周末的公布的小秘圈，由于周末的调研活动行程来回温差较大，加上应酬喝酒身体有点小感冒，所以休息调整一两天就会安排，以最佳的状态给大家带来最好的服务！

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周五早上机构彭博终端推送了这几条非常关键信息：

加上拜登政府智囊还建议采用供应链排除手段，和欧盟、日韩加澳联合起来，保证关键产品供应链由美国和盟友全权提供，跨国供应链特别是高科技产业供应链要建立在盟友的范围内，减少对中国的供应链依赖。

综合外围的信息，虽然拜登还在忙着处理防疫，但身边人提前放出的风声至少浇灭了之前对科技板块制裁会在短期内趋于缓和的希望，甚至不排除变本加厉更加强硬的可能，所以周五半导体与消费电子的下跌，由于机构这边有更领先的信息优势，可能提前做出了反应。

当然最终解释权还在拜登手里，老谋深算的他究竟在打什么算盘，虽然目前还未知，但先知会保持最及时紧密的跟踪解读。

盘后，国家集成电路产业投资基金也有了最新动向，兆易创新、晶方科技、安集科技相继发布公告称，国家大基金计划15个交易日后6个月内，采取集中竞价交易方式减持公司股份，比例均为公司总股本的2%；根据测算，这次合计套现差不多30亿元。

咱们大家买也是为了卖，大基金买也是为了卖，又不是慈善基金，正确看待资本行为，不能有迫害妄想症。

科技股外部有人制裁，内部时不时减持，简直太难了。很多人心态又炸了，各种开骂，说要抛弃内忧外患处处受限的科技，投入全球共识与国内领先的新能源怀抱。

其实科技股虽然老骗炮，但也跌不到哪儿去，尤其半导体芯片，自主可控+缺货+涨价，景气度向上不会扭转的。为什么我们持续看多半导体，六月聚焦七月翻倍年底调整新年再新高，就是因为景气度带来的确定性与成长性就摆在那里，迟早会被价格反映。

（全球半导体巨头交货周期最新统计）

周末还看了下最新公布基金四季度重仓的行业统计，就算面临所谓的“内忧外患”，消费、科技、医药还是三大老本营，只不过加了光伏电动车，以及南下去买互联网巨头的，分到科技少了一些而已，不构成多大的利空。

大家可以吐槽科技不争气，但长线资本都是理性的，也是嗜血的，就像爱尔眼科把人眼睛治坏、宁德时代连环爆炸，影响股价了吗？国家大基金减持后，如果公司质地不错，肯定有机构进去形成新的抱团，反而利于股价的长期走牛。

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先知一直不停讲反复讲的光伏与六氟，继续新高。

四月的光伏和九月的六氟，都是先知始终在强调看好的最强主线，在主线板块里唯一正确的姿势就是捂，很多主线上的牛股为什么先知在最底部挖掘提示了，并且持续跟踪至今，都是翻倍机会，可最终依然有不少朋友没有赚到大钱，第一是认知不够不敢重仓，第二就是这山看到那山高，总想赚快钱，有时候慢就是快，一根线剪断再接起来总没有原来那根长，长线是金，提高认知低位重仓做一个忍者神龟可能比做追风少年更省心：

比如前两周电解液六氟板块因固态电池而导致调整的时候，甚至市场出现大量未经调研了解就曲解事实的看空评论，先知调用机构大量投研资源，立即对固态电池展开研究分析并对六氟龙头再次进行基本面调研确定行业景气，所以继续旗帜鲜明坚定看好！

拨开迷雾直击真相，仅一周就用三篇文章专门来讲解固态电池，电解液发展方向，以及六氟景气旺盛带来的确定性机会，所以周五再次大涨回到新高是价值主人应有的回报。

先知的判断，靠的不是新闻舆论，k线调整后的人云亦云，而是研究创造价值，持续动态跟踪带来的坚定信心！

2021年1月11日《暴跌，咋办？》

2021年1月17日《一个确定的机会！》

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天际股份近期的调整和减持有关，这些定增募集对象也是惨，就算从先知20年9月3日《涨价！新能源车产业链跟踪！》提示的板块底部开始算起，到天际最高涨幅近三倍时才刚刚解套，虽然减持比例蛮大的，但应该会走一定的大宗，虽然减持短期会影响预期，但是六氟现在一天一个价，涨势还在加速，公司盘子不大，影响过后资金承接应该是没问题的。周末出了年报预告，做一个点评：

公司公告：2020年公司营收约7.52亿元，同比下滑2.8%；归上净利润约400-600万元，同比下滑81.52-87.68%；扣非净利润约亏损200-400万元，同比上升98.77-99.38%。

1、年报预告分析

2020年归上净利润下滑，主要系2020年家电业务由于疫情影响出现亏损。而2020年扣非净利润同比提升，主要系2019年计提3.5亿元公允价值变动收益，该部分为非经常性损益影响2019年业绩。

不过Q4公司营收约3.04亿元，同、环比增长45.6%、71.2%；归上、扣非净利润分别约4379-4381万元、5143-5145万元，同、环比均扭亏为盈，主要系六氟板块业绩持续增长。

2、六氟出货快速增长，盈利扩大

公司2020年出货约5500-5600吨，同比增长49-52%，其中Q3、Q4六氟出货约1800、2000-2100吨，六氟出货快速增长。

去年Q4，六氟价格由9-10万元/吨上涨至11-12万元/吨。考虑到国泰长单提价慢于公司其他散单，估算Q4公司含税成交价在9.5-10万元之间，满产状态下公司全成本预计在6万元/吨左右，预计Q4公司六氟盈利0.49-0.58亿元，盈利继续扩大。

3、价格将继续超预期上行

先知去年跟踪时提示，六氟行业2020年达到紧平衡，2021年出现硬缺口，如今开始验证。由于Q1需求超预期，加上部分公司开始年度检修，Q1淡季提前出现了硬缺口。据业内几家中小电解液公司反馈，1月上中旬大客户新签13万元/吨，而上周已经出现【15万元/吨的新签六氟含税价】。

4、家电业务情况

公司家电业务由于疫情对线下销售有负面影响，估算经营亏损加上计提，Q4仍亏损500-1400万元，亏损较Q3有所收窄。

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晚上先知还参加了大族激光业绩预喜的机构电话会议，顺便给大家做个最新的跟踪点评。

大族激光先知在10月14日《社融超预期，股市还能涨！》跟踪半导体时底部拐点提示：

并在上个月盘中大跌时第一时间做出异动点评以坚定信心：

公司股价在我们底部提示跟踪后也创出2019年以来新高，近期结合产业调研及前期跟踪总结观点如下：

1、PCB业务逻辑进一步强化。公司2020年接单量超30亿元、大幅刷新历史新高。从产品结构角度，除了传统机械钻机外，公司在HDI加工设备上进展加速，考虑下游扩产及进口配套需求，后续增量依然可观。此外，全球FPC龙头公司前期已对公司进行调研考察，后续有望进一步加强合作，而公司在高端载板设备和自动化方案上也早有布局。

2、苹果业务景气度高+海外建厂拉动。短期来看，旧机型补单叠加iPhone12扩产拉动公司小功率设备需求，而客户海外建厂规划也已初步看到订单，机构认为下游客户对产品的创新仍有潜在看点，而产能全球部署逻辑也有望延续数年，为公司消费类业务提供持续动力。

3、其他业务走出疫情压力，有望取得更好表现。如先知前期提示，锂电设备方面，公司除在焊接设备上继续保持优势外，在热加工和模切设备上均获得一半以上份额，且后续仍有增量空间。大功率方面，成本端和需求端在2021年有望优化。光伏/半导体/miniLED等亦有看点。

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趋势，总会沿着阻力最小的方向延续。

什么是阻力最小的方向？确定性。

确定性研究是先知投资体系的核心。

高确定性级别的最大特点在于“跌下去敢持有敢加仓”，因为行业空间与景气确定、龙头发展与业绩确定，且基本面不容易发生大的变化，那么今天跌多少，未来还会涨上去——以牙还牙，双倍奉还。

对于最近新来的朋友，对之前的拐点提示与持续跟踪没有足够认知，不懂得逢低关注，很容易把这里当作荐股代码代码追涨杀跌。

先知要提醒注意，看任何人的分析，不是看他推荐什么股票，而是看他看好或不看好的逻辑是怎样的。投资是逻辑驱动，至于利好利空等，都是角度而已。

先知的观点只是参考，并不能直接作为操作依据。而且一次性的观点不重要，重要的是先知连续对这个观点进行跟踪调研背后的发现角度和投资逻辑，理解了它们，你才是用自己的认知去赚到你该赚的钱。

淡化短期涨跌，而寄希望和去跟踪于长期所期待的逻辑兑现与价值回归上面，这样才能理解投资最重要还是战略级别上的定位，因为大方向决定一切，战略上的正确，能抹平你战术上的错误。

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