天亮了！捏住！
原创：老段 段哈哈复盘 2020-12-29
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天大盘风格切换的迹象非常明显，是强于上周三的。今天是5G通讯爆发了，这版块跌了近一年了，行业中军中兴通讯涨停封板，这对于市场士气的提升，已经风格转换的标志，非常明显。5G通信带领半导体，今天全面普涨， 黎明的曙光到了！至暗时刻终于要过去了，活下来！说实话，如果大盘继续这么抱团新能源，白酒，光伏，我可能也要崩溃。疯狂到滑稽的程度自然会被市场清算。残暴的欢愉终将以残暴结束（莎士比亚）。昨天中信和开源证券都睁眼说瞎话别人估值合理，不存在持续调整基础，白酒永远的朝阳行业，这不说胡话么，长期看是没错的，但长期我们都会死去。（凯恩斯说的）首先要定义老周期是什么？就是本轮资金炒作的板块：光伏+新能源车+饮料制造+煤炭。新周期我个人认为是5G通信+芯片网络+消费（可能是医疗医药）+证券 (看行情强度）。但是新老周期切换可能会反复，毕竟老周期里的资金他也不会去等死，必须反复拉升造成假象才有资金愿意高位接盘。新老周期切换主要看老周期的几只龙头能不能放量大跌，其他边角料跌停都意义不大。就看泸州老窖，五粮液，洋河股份，贵州茅台能不能放量跌，做短期头部。其他边角料就算跌停，这四个票不跌都没有意义。从今天走势来看，都还在缩量调整，所以白酒板块暂时没到大范围切换的程度，还会反复。就看宁德时代和比亚迪。这两票是真的好，但是现在估值上天了，我不是红眼病。整的调整到合理估值的话我肯定会买。比亚迪目前资金分歧较大，放量大跌。宁德时代还没怎么松动。所以明天走势也很关键。看隆基股份和明阳智能。本身炒作是应该结束的，结果又提出了碳中和和高瓴资本160亿接盘隆基股份的短期利好刺激，强行续命了一波。今天隆基股份也是放量调整。看动态市盈率是不高，因为明年光伏上网没有补贴，今年抢装，所以现在很难估算明年整体利润情况， 这个39倍的市盈率你很难说是比较稳定的。不确定性较高，现在的股价就相对不便宜。同理也是风电，风电龙头明阳智能今天是跌停的。这个行业未来是有巨大空间的，更大的格局，只是短期涨多了而已。煤炭就不说多了，本身也是涨价周期叠加妖股炒作。我不管这两天新老周期是否能完成切换，但是总要切换。对于我来说明天切换和下个月切换本质上没有大的区别。我自己持仓的票经过几个月的调整从幅度和时间跨度来看足够安全。同时也是有业绩增速来保障。其实全年业绩增速不及预期，但目前的估值也可以接受，因为价格下来了。就像大众宝来这车越来越差了，但是终端售价也就9万不到，他就有性价比和销量。现在去追高位报团的票无异于飞蛾扑火。行情末期高位票的盈利难度很大，风险收益比极度不划算，这么做得不偿失。该来的总会来，该走的总会走。坚持常识和最简单的道理才不会迷失。
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