抱团风格剧变，远离它们

昨天大A一度大跌，但尾盘又V回来了，3100点失而复得。个gu也比较强，2700多家上涨，74家涨停，涨跌中位数+0.29%

北上资金午后买了30亿，全天净流入14亿，为连续第5天买买买。虽然外资这么拼，但内资还在一个劲的砸，拿最近两天来说，昨天流出279亿！前天的300多亿，加起来500亿，这是抢着去干嘛呢？

不会是应对理财赎回了去吧？债市的大跌，短期来看，已经影响到gu市，因为理财产品中大约会配置10%权益类资产，随着被不断赎回，权益类资产会被抛售，对gu市自然是有影响。

这段时间，债券市场出现剧烈波动，抛压巨大，在今年的低波动行情中实属罕见。

比如A网友，在网上抱怨称，老公在银行工作，买了债券理财，工资每天200，理财每天亏400

B网友：年轻时赚了大几百万，现在干不动了，求稳，80%都配置了稳健理财用来养老，行情好的时候每天赚几百，现在每天亏大几千

一个重要原因还在于：经过持续上涨之后，债券市场泡沫化迹象严重，市场相当拥挤不堪，获利盘太多

深层次原因是：今年以来支撑债市做多的两大基本面逻辑一yi情和地产， 均发生重大改变。

比如防控的优化和支持房地产健康发展的16条措施，完全扭转了市场对经济的悲观预期，导致债券利率连续两天大幅上行。

那么对gu市那些品种有影响呢？既然利率正在发生技术性的飙升，最受影响的就是抱团gu，比如周期里的煤炭、新能源，它们从上周开始就有瓦解的迹象。

叠加一些外部因素：这轮债市走熊带来的利率上升或会持续到年底，也因此带来市场风格的巨变。

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1、英国以国家安全为借口，要求中国的闻泰科技出售此前收购的英国纽波特晶圆厂至少86%的gu份。这事本身对闻泰科技的影响不算大，因为整个收购规模占公司整体比例小于1%，而且A股向来丧事一定要喜办，打压才能炒，意味着国产替代逻辑进一步加强！

从技术指标看，半导体确实处于上升通道中，这一波挺强势的。半导体有机构进来了，应该是新能源的机构资金，在调仓换gu！

半导体一些龙头这两年跌幅很大，已经不算贵，甚至是白菜价，还是值得跟踪的，比如被蔡经理举牌的卓胜微，底部起来涨了60%

2、阿里披露季报，营收2071亿，增长3%，经调利润338亿，增长19%。和前面的腾讯差不多，降本增效，没啥亮点

3、昨天有70款国产网络游戏获批版号，这次在列表里终于看到了久违的腾讯出品——《合金弹头：觉醒》

游戏板块的ZC风险始终是隐患，同时行业的渗透率基本见顶，快速增长的阶段已经过去了。

游戏行业的投资逻辑，主要是估值修复，当出现连续大幅走强后，及时兑现是比较好的策略。
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3100点这个位置震荡难免，继续捂消费、医疗、恒生，新能源没啥想法，还没跌透，想想前面的消费、医疗、恒生，跌幅时间基本在1年半，新能源才3个月不到

至于半导体这块，择机加点

另外医疗昨天有一个利好，主要是ICU、重症监护、方舱等方向，昨晚券商也发研报在吹。另外就是医疗设备这块，如呼吸机、监护仪、输液泵等增长空间很大，相关公司业绩显著受益！

比如月初28元提到的呼吸机鱼跃医疗，半个月差不多涨了40%，目前在前高附近震荡,突破应该是大概率的事情

说明：再好的逻辑都要配合基本面来做决定，以上内容仅根据公开信息进行解读，所涉公司均为举例所用，不作为买卖指导