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反转买入!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-10-18 - 小 + 大

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成交量开始慢慢起来,肯定比之前好,但现在也看不出变盘的节点,主要还是靠光伏等新能源续命。前几天复盘也分析过,新老板块轮动不起来,目前看不受外部因素干扰还有增量的板块只有新能源,不炒新能源也不知道炒啥。所以向阳光电源此类光伏和储能概念的票资金还在继续往上推。目前来看,此类票算是核心主线,短期不会降温,因为资金它就是这么认为的。真相是什么其实不重要,大家要么真傻,要么装傻,反正最后一个人买单就行了。每个人都觉得最后不是击鼓传花的最后一棒,但95%的人都是最后一棒。目前看低位有些板块确实还不错,但是资金也不怎么买,资金觉得高位博弈可能效率更高一点。目前我个人最看好的低位板块是CXO创新药板块。跌幅绝对够,估值也是历史大底,同时消息面上游反转的趋势。这个后面再讲。

第二点是关于比亚迪的,昨天公布了三季度业绩预告,前三季度的预估95亿,史上最佳。全年按150亿预估,目前估值在60多倍PE。我这个预估利润是顶满到150亿元,可能达不到。比亚迪到底行不行,在这个特殊时期绝对行。昨天跟做二手车商聊了聊,目前BBA的二手收车价全部打骨折,基本上到手周转要半年,开玩笑的说收了车就得给这车过生日了。但是比亚迪的二手车非常好卖,周转非常快。只要一个车在二手市场好卖,那么它的价值就是确定的。最近两年国产车的占比逐渐提高,前几年像混的不太好的长安,今年都非常好卖。但今年有油车购置税减半,和插电混动送绿牌的福利,明年绿牌停,会不会影响销量这个不好说。

但事实不重要,得最终市场的认知和选择。市场认为比亚迪和宁德时代是核心科技,那它就是核心科技。市场认可阳光电源的增长逻辑你就得认可。你跟市场是没法讲道理的,短期它绝对是对的。长期错了那是长期的事情,否则你就不赚这个钱。就像真正的光伏巨头是应用材料,欧美只做高毛利的上游,股民会告诉你说美股那些光伏企业是臭鱼烂虾。真相其实不重要。要赚光伏的钱,你首先得认知这个行业我们就是老大,同理新能源锂电也是一样的。太执拗于真相股市是赚不到钱的。从这个角度来看,我觉得比亚迪涨到500元也没有什么大问题的。民族之光+国产替代+弯道超车三大逻辑加持。不要去跟资金讲真相,真正的大佬比你还清楚真相是什么。

回到第一个问题,创新药板块见底反转的几率非常高了。是值得重点关注或者布局了。像药明康德,凯莱英最深跌幅都超过了60%,药石科技跌幅都超过了70%,百济神州现在还是破发状态。这肯定是跌透了,管你融资盘还是量化盘,该走的全走完了,剩下的也都是不会走的筹码。第二点消息面上的利好,龙头也被移除了实体名单,至少短期没有外部因素的利空。实在不会选,龙头选药明康德总没有错。当然也不是马上就去买,等它回调再来布局,本轮这波反弹结束肯定会回调,有低位是可以布局的。增速不错,没有外部风险,同时又在低位低估板块,同时满足三点。



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