|
今天市场走势一般，指数跌幅不大，但个股走势却很拉胯，仅 1225家公司上涨，个股中位数涨跌幅是 -1.16%，明显高于上证 -0.04% 和创业板 -0.34% 的跌幅。只要接下来流动性不过分收缩，大盘应该还是问题不大，像 5月和6月 那样单边大涨不太可能，但也不至于走熊，估计以震荡和波动为主。 东方雨虹今天开盘后一路划水，最终跌停。
东方雨虹暴跌主要是一条市场传闻，据传东方雨虹将中报业绩指引下调至 -20%，此前给出的前瞻指引是持平。
东方雨虹暴跌，带动消费建材集体大跌，除了三棵树跌停外，北新建材、坚朗五金、伟星新材等消费建材龙头同样大跌。
对于消费建材板块，我在 6月 21日的文章已经讲过了，对于消费建材，已经不适合继续追高了。
![]()
在提示风险后，消费建材依然涨了一小段时间，但以东方雨虹为例，今天这一个跌停砸下来，股价已经比那会低了。
消费建材这波上涨，主要原因是市场预期基建和房建下半年会回暖，叠加大宗商品降价降低了建材的成本。短期来讲，更大的因素还是大宗商品降价。
在星球和公众号南山都有提到过，消费建材二季度业绩不及预期是大概率，当然星球提到的次数更多些。
我理解，东方雨虹以及其他消费建材二季度业绩爆雷，对长期逻辑的伤害并不大，但短期确实要当心，适当规避很有必要。
同时，如果这波能把股价多杀一些下来，就会提供特别好的入场机会。
安防 今天CXO板块一度集体上头，原因是中午时分有利好传来，CXO龙头药明生物可能要从阿美的名单中撤下来了，这件事对安防龙头海康也是利好。
对这个事件，南山在午评号上进行了跟踪，设立午评号的目的，一个重要原因就是为了给大家第一时间解读这种突发消息。想要看到更多午间和早盘突发资讯的朋友，可以点击下方名片关注。
1、南山午评由南山执笔，简短、清晰；
2、每个工作日12:20左右发布文章。对行业和公司会给出独立的解读，观点会比较直接。 南山午评 每个工作日分享午间观点 153篇原创内容 公众号 接下来说说安防的逻辑，海康这波大跌以及持续低迷，主要的原因是市场担心阿美制裁，导致海外市场归零；其次是市场担心上半年业绩不给力。但我理解，有利空不可怕，只要走势反映了利空，甚至过度反映，那么很可能就是机会了。全球安防行业产值规模在3000亿美元以上， 整体增速维持7-9%，属于中速增长的大行业；安防行业可展望的方向是智慧安防。智慧安防首先落地Z府市场， 长期看国内有千亿市场空间 。海康威视是安防行业的绝对龙头，在全球视频监控领域，海康威视市占率连续多年第一，目前的估值对应22年业绩是 17倍，属于比较低的水平。
重要消息 1、上海宣布7月5日至7月7日，将对多个区域开展全员核酸筛查，普陀区兰溪路148号 列为高风险区；西安明起实行7天临时管控措施，娱乐场所停业7天，餐饮行业暂停堂食。疫情后周期板块（旅游酒店、机场航空、食饮消费、免税等）的情绪短期估计会受到比较大的影响，但冲击应该不会特别大，随着病毒毒性不断下降，治疗手段不断提升，距离战胜疫情的日子，相信已经不远了。2、兴齐眼药今天再次跌停，看到有朋友问到这家公司，我简单看了看，感觉似乎是一个“庄股”，现在的走势，像极了想要出货的样子。![]()
这种公司，抄底的风险是比较大的。 3、星源材质预计上半年净利3.65亿-3.85亿元，同比增长227.05%-244.97%。 这个业绩够劲爆的，隔膜是锂电池产业链上扩产相对比较难的环节，是值得投资者重视的一个新能源细分板块。
4、东鹏饮料称，2022年第一季度，行业整体呈下行趋势，市场压力大于预期，主要原材料超预期上涨，公司在利润端有一定压力。5、微信内测新功能：一个手机号可注册两个微信账号。对于用户来讲，工作和生活终于可以分开了。对于腾讯来讲，此举有望提高微信用户的活跃度。比如经常有朋友跟南山讲，你的文章内容确实好，但我微信里都是领导同事，实在不方便转发你的文章或者给你点在看，有了第二个号后，这些烦恼就少多了。最近最值得关注的一点是，猪肉价格能不能及时压住，这事关后续流动性能继续维持放松，直接影响大市表现。
上半年我们的通胀一直很低，猪肉价格一直在低位是最大的原因，假如压不住猪价，可以想见下半年通胀绝对会抬头，就会压制放水的空间，所以上面对猪价也特别上心。今天在小区外边采购时，发现这一个多月以来，猪肉价格涨的挺猛的，再这么下去，买猪肉又要让人感到肉痛了，还是希望能够控下来吧~写文章这会传来一好消息，原油今天大跌，叠加大宗商品原料暴跌，至少输入性通胀的压力低了很多。对社区会员感兴趣的朋友，点击阅读原文领取优惠加入星球，有更多行业和公司分析、投资策略，等着你。
|
