下周新计划！别怕！
原创：老段 段哈哈复盘 2022-04-15
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎本周大盘还是羸弱不堪，基本上是个轮流补跌的格局。本周实际上补跌较多的是光伏板块。目前各种消息传的飞起，很多机构为了保净值开始清仓之前获利较高的票，这点要景气，因为强势票补跌的主要逻辑就在这里。比如说宁德时代这几天的大幅震荡，很明显是有基金清仓引起的。早盘宁德时代大跌超过5%，这种放量暴跌一般来说都是基金清仓，下午接回来也有新资金接货。宁德时代目前是整个创业板乃至成长股的龙头，短期大跌的可能性也比较小，这票已经有稳定指数和盘面的作用，但中长期里看，这种价格也不会有机构愿意大量接货，毕竟太贵了，新能源增速不可能维持这么高的增长，没有高增长就不能维持高估值。简单说宁德时代可能还要调整。锂电上游的情况也同样没有那么乐观。目前像极了光伏产业链去年的博弈。上游硅料，中游组件硅片，下游电池板的博弈。上游涨价太凶，中下游利润挤压严重，开工率就会降低。锂电成本上升太贵，下游整车价格上涨，消费者承压，压低需求，上游自然要降价。10万的电动车涨价1万，就是10%。不是小数。简单讲，10万买飞度，12万就可以买卡罗拉，飞度涨到卡罗拉的价格，很多人能买账么。产业链要利润分配合理，行业的高增长才能持续。今年光伏走的弱，补跌这么严重，表面看是资金的问题，实际上整个行业基本面也是有一定问题的。昨天晚上兆易创新也出了一季度快报，一季度利润6.8亿，好于预期。我预估可能6.5亿，现在一季度是6.8亿。这样看，全年大概在32亿以上，动态pe20多倍。还事挺不错的，今年大概率净利润能维持在50%的增速。100亿营收的公司还能维持50%的净利润增速是很了不起的事情。因为当一个公司体量变大之后增速很难维持在很高的速度。除了一些特定行业在特定时期有特殊ZC的大力支持，比如说新能源车。这也是宁德时代能走到这个价格关键因素。半导体大逻辑是国产替代，这也是维持高增速的根本原因。现在一季报出来了，全年大致也有个底，可以安心持仓补仓了，除非有系统性风险，否则以全年来看，亏钱的可能性很小。那么现在就是个待涨的状态，要等大盘走好，市场情绪变好。大家无非等两点，一是Y情拐点之后的复工复产；越早复工复产越能在宏观上消除影响。给资本市场信心。二是货币真册的宽松。酱准酱夕能不能有，这对于资本市场也是很好的刺激。反正当前这个大环境下， 大票很难有独立行情，不像100亿市值的小票，游资随便搞搞就能起飞。一切都要看大环境，希望周末能有好消息，不然还得熬熬。已经跌了块4个月了，涨跌总有头。下周叠加年报和一季报，我觉得会慢慢好起来的。
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