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坐稳!起飞!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-03-10 - 小 + 大

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大盘
大跌三天,今天终于止跌了,反弹的力度和质量还不错。初步判断大盘已经企稳,后市应该是震荡修复行情。基本结论是恐慌性砸盘已经过去了。从昨天尾盘大盘走出深V走势实际上基本上可以判断企稳,恐慌盘的多杀多,往往是下跌浪中的最后一跌,配合深V反转,再加上今天强势反弹,应该来说短期没有继续大跌的基础和动能了。毕竟砸盘得手里有票才能砸,该砸的人都砸完了,剩下的也是死多头,想进一步砸可能性非常小了。
 
今天反弹是多点开花的,主要集中在医疗医药,食品医疗和新能源三个大板块上。医疗医药这里面有2个信号。一是长春高新涨停;基本上可以判断传统医药或者受集采影响的板块短期底部已经探明进一步深跌的基础不存在。本身长春高新一类的传统医药龙头的跌幅已经超过60%,从跌幅和估值的角度差不多了,现在也不是什么熊市,不太可能杀的太过离谱。最近调整说白了就是场内板块切换,正好外部环境偏空,顺势大跌而已。医药股还有个老大难是恒瑞医药,它能见底企稳的话应该整个板块会形成大底部。
 
第二个信号是药明康德大涨。目前看CXO创新药板块也应该是底部形成了,板块的几只票大概率是走修复行情。凯莱英和药明康德企稳的迹象最为明显,其他的还在寻底过程,但我估计也快了。一般来说板块底部先企稳的都是绝对的行业龙头。像光伏板块先企稳的也是隆基股份。质地好的票优势这个时候就体现出来了。医药板块的话我不太懂,就不打算参与了。总体来看,是相对不错的板块。尤其是CXO行业,代表时代的趋势。
 
另外一个板块是白酒。总体来看估值不便宜, 但是也有估值不高,总体性价比不错的。比如说五粮液。贵州茅台和泸州老窖目前静态市盈率在40-50倍之间,但是五粮液的静态PE只有30多倍。估值上有优势。高端白酒就是这三家,客户群体比较固定,所以这三家白酒企业都不太可能存在营收巨大的变化,无非就是每年增速有时候高点,有时候低点,这个要看大家整体的收入提高的幅度。五粮液总高点下来跌幅超过50%,近一年多的白酒下跌趋势中,五粮液表现远远弱于泸州老窖。说白了这票里面没有资金运作,所以跌的最透。泸州老窖明显是有资金炒作的,今年基本都在200元以上运作。现在这行情,跌透了股票就是相对安全的。
 
新能源锂电我还是老观点,没有调整到位,估值还是太高了。今年上游锂矿涨价,下游新能源车也面临品牌洗牌,电动车结构调整的方面,今年整体的预期要看行业一季度报的情况。宁德时代收复年线,板块能不能企稳还是要观察一段时间,估值不便宜是最大的痛点。光伏的话我是看好的,估值也不贵,但也不便宜,今年赚个增速的钱没有大问题。半导体还是最看好,估值和增速都有优势。但是目前市场信心和共识没有完全建立起来,还需要时间。


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