逻辑有变！思路要微调

引语：衡量一名投资者水平的最客观标准就是收益率，合格的投资者应该能长期做到“跌时比指数跌的少，涨时比指数涨的多”。今年至今，几乎一路下跌，创业板指跌了6.4%，如果你的总市值回撤在6.4%以内，那么你算是不错的。

港股

早在1月2号，我专门在午盘号发了一篇策略，旗帜鲜明看好港股：

去年港股熊冠全球，跌了整整一年。而时至今日，港股表现是远强于A股的，同时也领涨亚太股市，我特别提到的港股科技股，更是强力反弹：

回顾这个，没有任何吹嘘的意思，我只想再强调一个朴素的道理：

风险，是涨出来的；机会，是跌出来的。

领跌

平时习惯说涨的，今天换个角度，我们来说下领跌的板块，尝试分析下什么跌：

盐湖提锂：西藏矿业、藏格控股等。最主要的原因就是昨天那则碳酸锂价格跳水的新闻，虽说事后又有不同的说法出来护盘，但是不能掩盖碳酸锂涨价过高之后回调的风险。

本来我是觉得西藏矿业可以博个反弹的，但是目前看逻辑有变，从单纯的杀估值演变成估值逻辑双杀，这票暂时就不能再去博反弹了。

天齐锂业、赣锋锂业等也属于碳酸锂，尽量也规避。

整个锂电产业链，目前看机会可能只在电池厂，核心逻辑是“材料降价+装机放量”，存在双击的可能性，从此角度说，三大电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科，可以作为后续抄底做反弹的优先考虑标的。

PVDF：这个其实也是锂电池材料，逻辑和碳酸锂类似：去年供需紧张价格大涨-》老玩家扩产+新玩家进场-》预计今明年供过于求价格下跌-》股价杀跌。

中药：纯杀估值，现在这个市场，只要是连续涨一大截的板块，肯定是要还账的，别想哪个板块能逆大盘天天走单边，不存在的

中药板块从形态看，调整恐怕才刚刚开始。

预制菜算是这两天市场最靓的仔，但是，有中药之类的板块做前车之鉴，恐怕也很难持续走独立行情，现在再去追高要慎重。

小结

创业板反弹弱于预期，目前看有较大概率还要回踩前期小低点3050附近；既可能做双底，也可能跌破往下寻底。

当前策略坚持两点：

1、去年大涨过的票统一不去

2、总仓位严控在6成内

炮哥那点仓（午盘）