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没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。
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多事的5月拉开帷幕，去年5月毛衣战正式打响，今年似乎又有卷土重来之意。这个假期不是很太平，特朗普又有新的利空发声。外围股市应声大跌，港股重挫上千点，A股已在休市期间先跌为敬，闲暇之余大家在划拳猜低开度。市场4月份的主题一直围绕“业绩”运行，有三个因素在制约和引导。一是季报披露密集期，炒业绩似乎是市场共识，这在一定程度上制约了题材概念的炒作热度；另外一件大事就是创业板注册制的落地，催生了市场多维度的解读，而最直观的反应就是“拥抱绩优股，远离垃圾股”，寓意着官方为业绩代言；最后，价投习惯的外资配置分配也一定程度上影响市场跟风，比如近期外资净买入行业中，食品饮料消费居首位。于是乎，从医药到农业和消费，这种盈利性较稳定的行业在4月份表现中遥遥领先。上周四表现最亮眼的非科技股莫属了。其原因也是来自季报披露后刷新了科技股业绩新认知，以及创业板注册制带来的部分绩优科技联想。从数据上来看，一季度净利润同比增长个股的表现：蓝思科技1010.53%、闻泰科技1379.54%、金溢科技1061.67%、晶方科技1753.65%、长电科技387.61%、兆易创新323.24%……，核心科技高业绩成长表现确实亮眼。加上美方又出芯片禁令，无疑又是一针刺中穴位，配合形态上的超跌。于是作为市场大众情人的科技股，就自然道出了“你好，大家都好”的呼声，带动了日内情绪高涨。然而假期外盘的表现无疑打乱了上周情绪延续节奏，使之市场接下来会处于一个消化周期。消化哪些？一是注册制推行后新制度下的市场摸索；二是毛衣战再度打响后的市场应对预案；三是两会预期题材的认可过程；四是面对科技股成长的磨合期。在这个消化周期中，存量和增量资金都会保持一定的留手。加上盘后长电科技、晶方科技这些核心大科技出了一些利空性消息，也会对科技股成长有短暂的阻碍效果。不过总的来说，A股已有海外摩擦和疫情下暴跌的经验，所以冲击并不会很大，更何况外围市场已开始止跌反弹。加上临近两会开幕，市场也有稳定需要，这样短期冲击下反而会催生出较好的新机会。 明日关注 受假期间外围影响，明天大盘预计低开回调，然后逐步回升。对于非疫情股来说，挖坑则会带来个股机会。关注部分科技个股的机会。港股大跌中，中芯国际逆市上涨，自主可控口号重新唤起。上周四科技股大涨，分化中仍还有走强的个股，主要关注逆市走强的品种。关注食品消费的防御性机会。在短期冲击中，食品消费可以视为很好的防御性品种，这在港股表现中一目了然，外资配置+业绩成长基础具备较好的防御功能。关注REITs概念带来基建新机会。市场预期较大，毕竟这是假期间最大的关于题材上的消息。可以关注海航投资、光大嘉宝、世联行、中迪投资这些先行涨停个股的强弱表现。![]()
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