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先插一句话，时隔五个月，我终于又要到了慧博的大福利，全年最低价，我自己也续费了，想买的赶紧滑到文末二维码领取，限量一百张！ 今天市场整体大幅上涨，港gu表现更强一些，市场上涨的主线主要是前期跌幅巨大的电子板块。金融，消费和地产等方向也都有表现，市场整体呈现一个普涨行情。 之前的文章也反复强调，3000点附近基本就是底部，市场大幅跌破3000点可能性比较低，经过这波强势反弹，市场重回3100点上方，基本脱离3000点。 电子 电子板块今天有一个重磅利好，伯克希尔的三季报显示，巴菲特在今年三季度大举买进台积电，目前持仓达到41亿美金，成为巴菲特新进前10大重仓。今年全球半导体板块表现都比较糟糕，主要有两个原因： 1、乌冬面冲突下，全球通胀高企，经济增速下滑，消费电子产品需求不振，手机销量明显下滑。 2、20-21年全球半导体产业产品供不应求，大部分下游手机厂商都积累了大量库存，进入22年行业需求大幅下行，整体进入去库存阶段，下游手机厂商对上游半导体供应商大幅砍单，行业需求大幅下滑。 今年三季度应该是电子行业景气度最差的时候，受手机厂商大幅清理库存的影响，上游半导体厂商面临量价齐跌的情况，收入和利润水平都出现了大幅下滑，不过大A市场一般都是提前博弈，行业基本见底以后，就会有资金提前进场，博弈景气度反转。 因此虽然大部分半导体企业三季度业绩都非常差，但是gu价基本企稳，部分方向出现反弹，小研当时也在调研心得和星辰投研重点提示了电子板块的机会。 国产整体电子特别是半导体行业是一个明显的周期成长行业，成长性主要来自两方面： 1、下游新的电子产品，比如历史上的智能手机，无线耳机和当前的智能汽车 2、国产替代，国内电子和半导体企业有望持续抢占外资企业的市场份额。 半导体行业周期性主要体现在产能和需求的错配，以及产品价格的大幅波动。20年和21年受疫情影响，海外半导体产能受到严重影响，加上新能源汽车爆发式增长带动新能源汽车领域芯片需求大幅增长，全球半导体呈现供不应求的局面，产能非常紧张，半导体产品价格大幅上涨。 22年以后，随着下游消费电子需求大幅走弱，半导体行业在很短的时间从供不应求转变成供应过剩，产品价格大幅下跌。 展望明年，手机等消费电子需求大概率企稳回升，电子行业景气度有望见底回升，整个行业有望重回一个比较健康的发展状态。电子板块的龙头公司之前也都有梳理，主要包括模拟芯片龙头圣邦股份，射频芯片龙头卓胜微，图像CIS芯片龙头韦尔股份，存储芯片龙头兆易创新，MCU芯片龙头中颖电子和被动元器件领域的三环集团和顺络电子。 在m联储加息周期见顶，明年有望开始降息的背景下，小研之前也反复讲过，港gu走势有望强于大A，之前重点介绍的两只基金恒生医药ETF（159892）和中概互联ETF（159607)这波也都表现强势，都有30cm左右的修复。 投资获取超额受益无非就是两个方式。 长线就是精选优质公司，赚取公司成长的钱，历史上如果挖掘到茅台，海天，恒瑞，隆基，宁德，比亚迪，牧原，东财，立讯这些超级成长股，都能赚取10倍乃至百倍。 中短线就是多熟悉几个主流方向，起码了解各个方向的龙头，一旦边际变化，直接上车龙头，每次赚取十几个点，积小胜为大胜，像最近地产板块的zc利好。 小研介绍一款看研报神器—慧博，投资要学会舍小钱赚大钱，大家平常可以大量阅读行业深度报告了解行业投资逻辑和龙头，早日找到长线大牛gu。不是广告，我发誓，真心推荐慧博。 双十一大福利来了，上一次是五个月前，错过这一波下次不知何时。 只要你乐意研究基本面，经常看研报，不是看图买公司，慧博用的不好，你来骂我，这软件我每天用4小时以上。 慧博的功能超级强大 ，提供6大功能： 深度报告（基本各家都有），产业链图谱，研究一个行业或者公司的时候能省很多时间。提供热点追踪研报功能，知道市场的主要投资者都在关注什么 。 你们也经常问小研怎么看某公司未来业绩，业绩是否达到预期，慧博的专业版就提供公司的业绩预期，和宏观数据业绩预期，我自己用的是专业版。 小研争取的大额优惠券，最高可以优惠1500元，最少也可以优惠300元，全年最低价，老用户也可用，叠加有效期。 错过这波不知何时下次，数量有限，仅有一百张，领取后48小时内有效，可以长按下方二维码 或 点击阅读原文注册+领取优惠券。 风险提示:本文仅为个人观点不构成指导,投资需谨慎 著作权为微信公众号:调研心得,未经授权禁止转载 |
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