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今天市场继续强势上涨，消费，汽车和VR这几个板块依然表现强势，消费板块基本延续了昨天文章中提到的方向，这个板块也是小研稳健策略组合的一个重仓，具体方向可以看《突发大利好！下血本加仓！》。VR板块和汽车板块主要受zc利好的催化。 之前的文章也反复讲过，3000点应该是一个有强支撑的底部区间，风险整体大于收益。 消费 消费板块的投资相对比较简单，值得布局的方向也比较集中，主要就是白酒，啤酒，鸡尾酒，医美化妆品，免税，航空和酒店。对应的龙头公司也非常明确，白酒主要就是茅台，五粮液，老窖和汾酒，啤酒主要是青岛啤酒，重庆啤酒和燕京啤酒，鸡尾酒主要是百润股份，医美化妆品主要是爱美客和珀莱雅，免税主要是中国中免，航空主要是春秋航空，酒店主要是锦江酒店。 消费板块整体业绩确定性比较高，估值区间也比较稳定，基本跌到合理估值就可以布局，风险相对可控。前两天重点在星辰投研分享了消费板块业绩确定性较高，受zc影响相对较小的啤酒龙头青岛啤酒，基本跌到80以后青岛啤酒就企稳反弹了。 下图为星辰投研历史文章 星辰投研是我的早盘号，没关注的务必关注，讲的内容会更聚焦。 汽车 汽车板块的利好是上海嘉定区准备在今年年底率先开展高速公路自动驾驶的开发测试，包括G1503上海绕城高速、G2京沪高速路段，今年年底前，嘉定区将完成170多公里开放测试道路的车路协同环境建设，涉及208个路口智能感知系统及配套基础设施建设，到2025年，嘉定新城智慧交通覆盖率将达到100%，实现30分钟可达本市中心城，40分钟可达相邻新城，45分钟可达近沪城市。 这个zc比较利好自动驾驶产业链，龙头主要是自动驾驶龙头德赛西威和线控制动龙头伯特利。 汽车整车和零部件板块前期调整相对较多，一个是德赛西威三季报业绩不及预期，对市场情绪造成一定影响，另一个是小鹏，理想，蔚来，零跑等车企市值跌幅较大，市场对这些公司后续发展产生担忧，如果整车资金链断裂，对零部件企业也会产生一定影响。 不过经过这波调整，零部件企业整体估值合理，风险也基本得到释放，这个行业中长期发展逻辑依然比较确定，关注自动驾驶龙头德赛西威，线控制动龙头伯特利，轻量化龙头拓普集团，一体压铸龙头文灿股份，高压连接器龙头瑞可达。 J工 短期相对出现一些调整的是J工板块，前期处于zc和避险因素买进J工的部分资金可能这两天有所退出，J工长期逻辑没有太大变化，确定性依然比较高，也是zc重点支持的方向，像龙头公司中航光电，紫国国微，振华科技，中航重机，抚顺特钢调整下来以后，依然可以逢低关注 总结:市场情绪基本回暖，后市继续看好。 市面上很多袜子自诩是羊毛袜，但其实含量只有个位数，还不是好的羊毛。小研强烈推荐一款含50%美利奴羊毛的羊毛袜，而且羊毛用的也是绵羊毛，比一般羊毛成本高很多，质感柔软、不扎皮肤。一盒仅售99元，有5双。还给爱美的仙女们准备了羊毛长筒袜，45元一双。 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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