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两个大瓜,雷了!

原创:佚名   调研心得   2022-10-31 - 小 + 大

今天市场小幅震荡,消费和地产板块整体表现较差,信创,J工和医药三个方向整体强势,市场短期主要还是受zc影响比较大,zc利好的方向全面走强,面临zc压力的方向整体走弱。


今天有两大比较重大的消息值得关注:


光伏

1、光伏板块,硅片价格开始出现松动,10月31日中环股份发布新一轮硅片价格,166,182和210三个主流尺寸的价格都有3%-4%的下降。


硅片行业这两年始终处于产能过剩的状态,前期硅片价格比较坚挺的主要原因是硅料供应短缺,只有龙头硅片企业能够获得充足的硅料供应,二线硅片企业面临硅料供应不足的局面,再加上石英材料也比较紧缺,硅片价格始终维持强势。


进入10月以后,硅料供应逐步释放,10月硅料产出8.65万吨,环比9月增加了13%,3000吨硅料大约能支撑1GW组件产能,8.65万吨硅料能够支撑接近30GW的组件产能,基本已经能够满足光伏行业今年的需求,未来随着硅料产量进一步增长,光伏行业产能瓶颈有望逐步缓解。


硅料价格下跌比较利好下游环节,像逆变器龙头阳光电源,胶膜龙头福斯特,玻璃龙头福莱特和电池龙头爱旭股份,不过胶膜和玻璃这两个环节本身比较过剩,电池片环节明年产能投放也比较大,盈利最确定的还是逆变器龙头阳光电源。


进入明年以后,光伏整体投资难度会加大,风险也会大幅上升,市场主流观点是明年硅料降价,光伏需求大幅增加,行业有望迎来高景气。


但是光伏行业本身比较内卷,硅料比较紧缺的时候,行业竞争比较缓和,一旦硅料产能释放以后,整个行业很容易出现价格战,导致盈利能力大幅下降。


除此以外,现在全球能源价格面临回落趋势,欧洲的天然气,电价和煤炭价格都有回落,传统能源价格回落也会严重影响光伏需求。像微型逆变器龙头禾迈股份和昱能科技,储能逆变器龙头德业股份和固德威,户储系统龙头派能科技,尽管三季度业绩表现都非常强劲,但是gu价已经开始调整,也反应市场对这个方向明年景气度和竞争的担忧。


地产

2、地产板块,龙湖的管理层周末发生了更换,龙湖之前的创始人和董事长吴亚军辞职了,总经理陈序平升任董事长。


市场对这个事件解读比较负面,之前民营地产商都面临比较大的债务压力,H大,融创,碧桂园和旭辉先后都出了一些问题,市场担心经营最稳健的龙湖也会出现问题。


龙湖大跌也带动大A整个地产板块下跌,龙头公司保利发展也跌停。保利跌停有点不理性,保利发展毕竟是个国企,融资成本非常低,无论如何都不会大问题。


这波地产调整如此惨烈,几大龙头民营地产商集体爆雷,未来大概率都会退出市场,起码市场份额会大幅萎缩,即使未来地产市场萎缩30%-40%,保利通过市场份额提升依然能够实现一定的增长,再加上未来拿地成本降低,项目盈利能力提升,保利发展未来成长的确定性还是非常强的。


这波调整主要还是受市场情绪影响,类似今年3月15日,当时港Gu几个民营地产龙头也是大幅调整,保利发展直接跌停。


信创和J工

短期确定性最高的还是信创和军工两个受益zc的方向,信创主要还是关注办公软件龙头金山办公,CAD软件龙头中望软件,工控软件龙头中控技术和打印机龙头纳思达。


J工主要关注发动机龙头航发动力,高温合金龙头抚顺特钢,锻件龙头中航重机,特种芯片龙头紫光国微,连接器龙头中航光电,被动元器件龙头振华科技,隐身材料龙头华秦科技


总结:光伏行业硅料价格开始降低,后续重点关注竞争格局和盈利情况。地产板块受突发事件影响,情绪悲观,可以关注保利发展。


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