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突发大瓜!主力救市了!

2022-10-26 21:35   调研心得   2022-10-26 - 小 + 大

今天市场强势反弹,主要是有个大瓜:RMB汇率强势反弹,m元兑RMB汇率从7.31下降到7.17,一天之内跌了1.85%,对大A和港gu都形成比较强的提振作用。目前来看,3000点还是一个非常强的支撑点位,后市市场基本会保持在3000点以上运行。


市场上涨的主线依然是医药和国产替代板块。


10月以来,市场主线非常明确,核心方向就是科技创新和国产替代,包括创新药,创新器械,半导体,国产软件在内的细分都非常强势。


国产替代板块依然是软件方向比较强势,主要龙头包括办公软件龙头金山办公,CAD软件龙头中望软件,工业控制龙头中控技术和打印机龙头纳思达,相比半导体这种产业链上下游庞大的方向,软件方向产业链比较简单,也没有太多卡脖子的技术,只要G家和企业愿意采购国产产品,这个领域国产替代速度会比较快。


产替代、科技

科技板块强势崛起的原因是机构投资者已经意识到,国内J济发展逐步从房地产拉动专向科技创新驱动,在zc的大力支持下,国内科技类企业拥有巨大的国产替代空间。


以创新药和半导体设备行业为例,当前国内创新药市场规模只有1000亿左右,大部分市场还由外资药企掌握,未来10年创新药市场有望增长到1万亿,有10倍增长空间。国内半导体设备的市场空间在2000亿左右,当前国产化率不到10%,未来如果提升到70%-80%的水平,也有7-8倍的成长空间。未来国内科技企业壮大以后,也有出海抢占全球市场的机会,获得进一步的成长。


科技创新涉及都比较多的细分方向和专业技术,个人投资者很难完全跟踪把握,可以通过科创板50ETF(588080)进行一站式布局。


科创板50ETF重点布局在科创板上市的创新型企业,主要覆盖的方向包括半导体,国产软件,创新药械,新能源汽车,光伏和军工,包括中微公司,金山办公,君实生物,威高骨科,天奈科技,天合光能和西部超导,基本都是各方向优质的龙头。基本可以享受到国内科技产业未来持续发展的红利。


科创板50ETF(588080)经过去年下半年以来的充分调整,整体估值在40倍左右,处于历史低位,估值水平跟创业板50的36倍差不多,后市随着国内科技各个细分方向龙头公司的发展壮大,有很大空间。对应的场外是易方达科创板50ETF联接A(011608)、易方达科创板50ETF联接C(011609)


医药

医药板块再度大涨5cm,创新药,创新器械,CXO和生命科学上游都表现强势。


CXO板块相对更强势一些,主要利好是m国有一家服务初创企业的CRO公司MEDP发布了三季报,这家公司今年三季度实现收入3.84亿美金,同比增长30%,将22年收入指引从之前的24%提升到27%,同时预计23年也能实现20%左右的收入增长,受这个利好消息提振,这家公司昨天有了35cm。


市场之前对CXO板块的一个主要担心是随着全球医药资产下跌,中小创新药公司融资会比较困难,未来在研发领域的投入会大幅降低,导致CXO行业景气度下行。


不过国内CXO公司在全球的市场份额还非常低,相比海外又有很强的成本优势,从龙头公司药明康德,药明生物,泰格医药和凯莱英的业绩来看,这批公司业绩增速和订单增速都没有太大问题,受创新药研发开支减少的影响不大。而且随着国内医药板块见底回升,未来创新药的研发支出也会企稳回升。


小研认为CXO当前比较低估,造成低估的主要原因还是G际关系,国内投资者担心m国会限制m国创新药企业采用z国CXO公司的服务,国内CXO企业目前为了应对这个问题,主要措施就是在海外建厂,通过海外工厂服务海外客户。后期市场如果发现这个利空一直没有对CXO板块的业绩造成太大影响,这个板块有望迎来估值和业绩的双升。

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