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供需缺口拉大,涨价在即!

原创:佚名   研讯社   2022-08-08 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:市场、锂矿、工业硅。


市场

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市场继续震荡,三大股指微幅波动,但是两市个股中位数上涨近1%,近120家个股涨停,市场情绪还不错

从板块轮动角度来看,两股势力依然在市场低位争夺活跃资金:上周四是反制芯片和新技术方向一起涨,双双强于市场;上周五是新技术大调整,而芯片一枝独秀,领涨全市场;今天则是芯片高开低走,午后有所修复,而新技术方向大幅领涨,全天强于市场。

芯片方向除了chiplet先进封装,其他分支都有不同程度的调整,不过chiplet本身也是芯片领域的新技术,所以比较吃香。

新技术方向大幅反弹,其中Topcon、一体化压铸、钙钛矿等分支领涨,相较于芯片来说,新技术方向大多有业绩的支撑,并且产业消息比较密集,所以仍然具有一定的持续性。

另外,今天光伏EVA-胶膜产业链引领板块反弹,主要是下半年供给短缺引发涨价的预期:

三季度光伏硅料投产增多叠加三季度需求旺季,四季度光伏EVA粒子供需缺口将拉大,因此光伏EVA粒子价格有上涨预期,并且由于明后年新增产能放缓,这个供需紧张将持续到2024年

胶膜是EVA的下游,原先市场担心胶膜供给大幅释放会导致供给过剩,但是EVA的紧缺将导致有效产能释放低于预期,从而促使胶膜一同涨价。


锂矿

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新能源情绪回暖,直接刺激是昨晚文章强调的通胀法案即将落地;而锂矿板块大涨,根本原因是涨价预期

上周五的文章《进击的新势力,国产替代!强调,随着后面需求旺季的到来,8月锂价格大概率会重启一轮上涨,目前来看已经有一些迹象:

一是7月20日,碳酸锂现货价格在横盘一个多月后首次上涨,虽然涨幅不大;

二是8月2日下午,Pilbara进行了第8次BMX锂精矿拍卖,价格从6188美元上涨至6350美元每吨;

三是8月5日,碳酸锂期货价格上涨;

另外,今天盘前产业巨头雅宝不仅大幅上调2022年总收入指引为71-75亿美元(此前预期为52-56亿美元),而且预计下半年锂矿价格会维持高位


工业硅

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近日有个工业硅涨价的消息:工业硅最新报价1.82万元/吨,周环比+0.55%,是近两月以来首次涨价

工业硅涨价主要基于下半年供需偏紧的预期:

供给端方面,下半年产业几乎没有新增投产,并且产地水量最大的时候已结束,丰水期10月结束转至枯水(影响水电供给),从而导致产量相对缩减;

需求端方面,下游硅料产能的投放将带来工业硅需求的提升,乐观的话,量级可能在10%左右。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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