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进击的新势力,国产替代!

原创:佚名   研讯社   2022-08-05 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊两个话题:芯片、锂矿。



芯片

●●●大●●

昨晚文章《芯片产业大事件!》强调短线可以乐观些,今天三大股指都反弹超1%,并且昨晚文章重点提示逻辑的芯片方向引领市场上涨,芯片概念板块上涨4.2%,板块内近30只个股涨停。

以芯片为代表的反制方向已经成了进击的新势力。

核心观点就是昨晚文章强调的:“核心逻辑是国产替代,从国产替代逻辑出发,最核心的环节就是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支。另外有个事件预期就是Chip 4 联盟,将进一步提升国产替代的紧迫性


下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐):


1. EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】


2. Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】


3. 设备:目前国内半导体设备国产化率大多较低,未来增长空间较大。


设备-光刻机(<1%)【奥普光电】


设备-平台公司【北方华创】


设备-刻蚀机(23%)【中微公司】


设备-薄膜沉积(<5%)【拓荆科技】


设备-清洗机(20%-25%)【盛美上海】、【至纯科技】


设备-涂胶显影设备(<5%)【芯源微】


设备-化学机械抛光(10%)【华海清科】


设备-离子注入(3%)【万业企业


设备-量测(<10%)【华峰测控】、【长川科技】


设备零部件【和林微纳】【新莱应材】


4. 材料:日本在半导体材料方面全球领先,后续可能形成对中国大陆半导体材料的限制。


光刻胶(<5%)【南大光电】【晶瑞电材】【雅克科技】【上海新阳】


前驱体(<15%)【雅克科技】


大硅片(<10%)【立昂微】【沪硅产业】【TCL中环】


高端靶材(3%)【江丰电子】


掩膜版(<5%)【清溢光电】


5. RISC-V:全球范围内RISC-V阵营正在快速壮大,目前尚未有任何国家的企业建立起专利壁垒,中国芯片企业发展RISC-V架构可以迅速拥有专利优势。【全志科技】


6. DPU【左江科技】


7. 碳化硅【天岳先进】、【东尼电子】、【露笑科技】


8. 先进制程【中芯国际】


9. 信创:自主可控是长期发展战略,信创与国产化趋势确定。上半年由于疫情等因素招标较为平淡,随着电信、金融、教育等重点行业发布自主可控相关政策支持,信创招标有望加速推进。


CPU【龙芯中科】【中国长城】


中间件【东方通】【宝兰德】


数据库【海量数据】


操作系统【诚迈科技】【中国软件】


工业软件【中望软件】【中控技术】



锂矿

●●●大●●

午后,锂矿板块异动拉升,主要是今天盘中碳酸锂期货从48万每吨上涨至48.4万每吨,上涨1.04%,有突破近期价格平台的迹象。

之前文章就多次强调随着后面需求旺季的到来,8月锂价格大概率会重启一轮上涨,目前来看已经有一些迹象

一是7月20日,碳酸锂现货价格在横盘一个多月后首次上涨,虽然涨幅不大;

二是8月2日下午,
Pilbara进行了第8次BMX锂精矿拍卖,价格从6188美元上涨至6350美元每吨;

三是今天的碳酸锂期货价格上涨。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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