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大跌,不要慌!

原创:佚名   研讯社   2022-08-02 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊两个话题:市场、光伏。



市场

●●●大●●

外围因素影响,今天市场普跌,三大股指跌幅都在2%以上,两市不到400家个股上涨,全市场个股中位数跌幅4.3%,避险情绪明显。

但今天泥沙俱下式的下跌已经大幅释放了风险,短期可以乐观些,除了外围因素之外,国内货币政策、疫情、美联储加息短期都已经基本落地,这个一次性的外围因素也会在短期快速落地,所以宏观并没有大的担忧。

同时值得一提的是,今天早盘北向一度流出近70亿,但是午后持续回流,收盘仅流出23亿,说明外资在午后买了近50亿

从板块轮动上看,除了传统的避险板块农业、军工之外,市场核心还是在新技术这块,机器人板块涨停13个,新能源汽车板块涨停13个,主线品种依然强势。

另外,古井贡酒周末披露业绩超预期,这两天逆市、逆板块大涨近20%;有涨价预期的光伏EVA、石英板块再次逆市上涨,这些迹象都表明
业绩线再度受到市场关注

8月底是A股中报业绩披露截止日期,所有个股都要在8月底之前披露中报正式财报,随着时间节点的临近,有中报业绩高增的景气赛道、核心个股,以及有涨价支撑的板块都会再次受到资金的青睐。


光伏

●●●大●●

之前《明天,有个重要产业会议!》等文章强调过,展望光伏产业的景气度:今年国内光伏装机大概是100GW,增速100%,明后年预期大概是120-130GW,所以只要出口不是特别超预期,明后年整体产业链的增速大概率是要比今年低的,所以后续主要看的是产业链结构性的逻辑

一方面,产业链由于价格变动而造成的盈利转移,比如目前很多机构预期下半年硅料价格要下降,那么下游的电池片、组件盈利能力都会提升;再比如下半年价格有上涨预期的石英、EVA,最近都明显强于板块,说明已经开始反应这个逻辑了。

石英砂:受益于光伏下游需求放量,高纯石英砂供需紧张起码持续3年以上,目前国内高纯石英砂约3~5万元每吨,下半年均价大概率维持在5万元左右。海外石英砂市场预期已经达到了7万元每吨左右。

EVA:三季度有涨价预期,供应端今年底和明年合计新增产能75万吨,考虑投产调试周期预计2024年才能小幅放量,叠加海外增量预计2022-2024年仍有1.7、3.4、5.6万吨供需缺口。

另一方面,以新技术为代表的有快速放量预期的细分方向(高增长确定)比如之前多次解读过的微逆、HJT、Topcon、钙钛矿等。

其中在户用储能这块,能源缺口导致欧洲气价、电价快速上行,2022年欧洲户储新增需求近10GWh,同增2倍,21-25年复合增速达145%。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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