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静待靴子落地!

原创:佚名   研讯社   2022-07-25 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:市场、地产、水泥。


市场

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市场延续低迷,今天深成指下跌0.8%,已经创下本轮新低,两市成交量今天已经降至8600亿,也是本轮反弹以来新低。

市场持续低迷的主要原因就是上周以来一直强调的:“宏观政策预期比较模糊,本周将陆续落地美联储议息会议、国内政治局会议,以及中美的一些事件也可能落地,从而重塑市场预期,选择方向

一是美联储会议,周三盘后落地。因为之前美国6月CPI数据同比上涨8.8%,再创历史新高,市场目前预期这次加息75BP的概率已经超过90%。不过从中线预期来看,这次会议大概率是美联储本轮加息周期中最后一次鹰派表态,9月将只会加息50基点,然后在11月和12月的两次会议上各加息25基点。

二是政治局会议,周五盘后落地的概率比较大。目前市场最关心的一方面是对经济增长目标的态度,直接关系到稳增长政策的预期;另一方面是货币政策上的态度,关系到货币政策是否会转向。另外,地产政策、疫情防控政策也是要重点关注的。

三是中美,尤其是美众院这个事,还在持续扰动市场。

总之,静待靴子落地。


地产

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地产近期事件比较多:上周五国常会提出要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更加灵活的安排;中国房地产业协会将于7月26-27日在杭州举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”;根据之前恒大的表态,7月底可能会宣布初步重组计划。

除此之外,最大的预期还是眼前的纾困政策,讨论比较多,比如鼓励AMC以及国资房企参与相关项目的收并购或重组等等。受益情况视纾困政策而定,但不管采取哪种方式,核心要解决的都是“保交付”,所以只要有纾困政策出台,地产后周期链条的受益确定性是最大的,所今天政策预期提升后,率先反弹的是地产后周期产业链。

另外就是上文提到的,即将出炉的会议是一个重要政策观察窗口。


水泥

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据产最新跟踪数据显示,这两天江苏、浙江地区的水泥价格上调了20-30元/吨,涨幅大概在5%-10%左右,这是本轮水泥价格快速下跌以来首次反弹。

5月以来水泥价格加速下跌,7月水泥价格已经跌破前几年的中枢价格,因此为了改善盈利,需求确定性相对较高的长三角地区开始率先上调价格(试探性涨价),对一直低迷的水泥产业来说,这是个比较积极的信号。当然,后续还得看需求能否真正起来,从而决定水泥价格反弹的持续性。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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