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利空

原创:我   高层研报   2022-05-14 - 小 + 大

高层复盘

周五共103股涨停,连板股总数26只,15股炸板,封板率为87%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,新冠药概念股新华制药11板、三木集团65板、江苏吴中4板,基建股棕榈股份5板、中设股份4板,房地产板块福星股份5板、财信发展3板,新冠防治方面亿利达4板,ST摘帽的索菱股份3板,汽配股登云股份3板、湖南天雁2板。收涨个股2715只,收跌个股1767只。

部分高位股退潮明显,特别是近期主线热点的大基建方向。

其中龙头浙江建投跌超9%,金埔园林跌超18%、宏润建设、绿城水务、普邦股份、东易日盛、瑞和股份、安徽建工跌停。

当然基建方向也有不少个股延续涨停,站在这个角度尚不可轻言基建板块全面退潮,但板块内部的分化进一步加大是不争事实。

基建板块由于本轮资金介入较深,后续短线出现反复的概率较大

此外,南方部分地区连降大雨,海绵城市、地下管网等相关个股可以继续留意。

高位连板股来说,后续情绪博弈很可能会进一步加剧,此时再想参与其中的难度较大,并且风险收益比就相对较低,对于仍持有相关个股的投资者而言,适当的锁定利润是有必要的。

医药板块来说,大家都在等待特效药的最先消息,从君实生物的走势就可以看出,预期非常高,但是也要注意是,如果前期涨的得太多,公布后的预期差就减小了。

 

高层看市

周五大盘收出高开震荡收高的、带上下影线的阳线,量能是继续萎缩的,场外资金追高入场的热情还是较低的。从均线来看,大盘重新回到了20日均线上方,技术面上延续了震荡反弹的走势。从周线来看,本周上证综指大盘收出的是一颗低开探底后回升的、带上下影线的阳线,周涨幅为2.76%,终结了周线上连续下跌的走势,初步企稳。

回顾本周,周初市场回踩出现2957点的分时线低点以后共振反弹,周三冲高出现3100点附近分时线高点共振确认,之后遇阻回落,昨天最低3032点再次支撑反弹,今天上午市场冲高,出现3086点的分时线高点确认以后,再次遇阻回落,虽然盘尾市场再次冲击进入3080-3100区间,但市场没有放量,上方暂时看不到太大的空间,依然维持3100-3150一线是强压力的观点

所以,虽然短线市场风险不是很大,下周市场大概率是安全的,但3100以上仍建议适当减仓,做高低切换,低位未涨的个股,则不建议随意交出筹码

方向上,稳增长仍是主要方向,最近已经反复提示,这里不再赘述。

此外,5月13日,人民银行公布4月金融数据和社会融资统计数据。数据显示,4月份人民币贷款增加6454亿元,仅相当于3月的两成,同比少增8231亿元;社会融资规模增量为9102亿元,比上年同期少9468亿元。

新增信贷的同比大幅少增,以及社融增量的收缩,均反映出疫情对经济运行和有效融资需求的影响。其中,4月社融增量规模单月再次跌破1万亿,上一次单月增量不足1万亿是2020年2月。

尽管4月有效融资需求明显下滑,但近期财政货币加码稳增长的成效也在持续显现,4月金融数据也有反映。截至4月末,广义货币(M2)同比增长10.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。

M2增速重回双位数有财政政策积极发力的支撑。4月末M2增速超出预期,主要由于原因有三方面,一是4月降准落地,有助于提高货币乘数,从而加强了货币派生效应。二是财政政策积极发力,4月财政存款仅小幅增加410亿元,同比少增5367亿元。三是去年4月M2同比增长8.1%,为当时的低点,形成了较低基数,对4月M2回升形成一定贡献。

同时,当月社融增量中,专项债发行也提供了重要支撑。4月社融存量同比增长10.2%,剔除掉地方政府专项债后的社融增速9.0%,两个口径差值继续扩大,反映了地方政府专项债在拉动社融中的重要作用。地方政府专项债在基建投资中具有一定比例,这也反映了对基建的支撑作用。

对于信贷社融数据的显著遇冷,央行少见地对单月数据做出解释。央行有关负责人当天表示,近期,疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。同时也要看到,我国发展有诸多战略性有利条件,经济体量大、回旋余地广,具有强大韧性和超大规模市场,长期向好的基本面不会改变。下一阶段,人民银行将稳增长放在更加突出的位置,加大稳健货币政策的实施力度,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,加快落实已出台的政策措施,积极主动谋划增量政策工具,支持经济运行在合理区间。

整体来说,4月金融数据回落符合预期,近期疫情对经济运行的负面影响是短期的,经济将逐步进入修复通道。随着近期多部门密集出台新一轮稳增长措施,经济有望复苏拐点,相应的,有效融资需求将逐步回暖。

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