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惨!踩大雷了!

原创:调研心得   调研心得   2022-05-13 - 小 + 大

今天市场整体继续反弹,汽车板块和地产成为上涨的主流,这一波成长板块整体反弹还是比较给力的,光伏,风电,新能源汽车及汽车零部件这几个板块轮番表现,龙头从底部反弹的幅度已经达到30-40cm的水平。


今天表现比较惨的就是安防龙头海康威视,再度大跌6cm,海康这波确实比较惨,逆势跌了大概25cm,从高点跌下了52cm。


当前阶段,全球局势确实不太稳定,以后对依赖海外市场,海外技术的公司一定要控制仓位,这种黑天鹅事件确实非常难预判。


这波海康的调整,投资大佬冯总和“水晶苍蝇拍”应该都踩雷了,冯总持仓海康80亿,仓位占比应该在15%-20%左右,水晶苍蝇拍的持仓占比在15%左右,而且海康这波属于逆势下跌,其他方向都在大幅反弹,海康逆势下跌,这种事确实对投资者的心态有很大的影响。


当前市场整体还处于一个快速修复的状态,大A市场整体波动比较大,4月底小研也给大家讲过,市场整体处于一个底部位置,zc底和市场底相隔的时间和空间都不会太远,投资者应该抓住底部区域积极布局。


而且参考2018年的经验,大A的底部反弹都比较暴力,像但bin这种之前大幅减仓的私募,可能会在很短的时间回补仓位,带来市场短期的快速反弹。

汽车

汽车板块今日大涨主要是受汽车下乡传闻的刺激,汽车和地产是国内经济最重要的两个板块,这两个板块当前确实都面临巨大的困难,4月份地产和汽车的销售都出现了同比40%-50%的下滑。


这在历史上都是没有出现过的,后面为了保证经济增速,可能会有有一些刺激汽车和地产的zc出台。


汽车板块主要可以分成整车和零部件两个方向,今天这两个板块都表现的非常强势:


下面是客观事实,整车龙头分别是长安汽车,比亚迪和长城。长安汽车属于净利润断层的走势,公司一季度业绩是明显超出市场预期,小研之前也在我的早盘号星辰投研分享过,公司一季度业绩超预期以后,整体是一个强势反弹的走势。

比亚迪是整个汽车产业链表现最强的公司,在4月全行业大幅下滑的情况下,比亚迪单月销量依然保持10万辆以上,在新能源汽车行业的市占率达到35%的水平,这个表现确实太强了,在强劲销量的支撑下,比亚迪今年基本没有调整。


长城汽车今年表现比较不行,长城汽车的打法和国产企业有明显差异,长城汽车当前阶段比较注重产品差异化,会针对细分市场推出细分产品,20年以后推出的面向硬核越野市场的坦克系列大获成功,市场表现非常强劲。


但是去年下半年以来,公司的新能源汽车表现非常拉胯,无论是魏系列的摩卡和玛奇朵,还是面向女性市场的欧拉新能源车,都没有取得很好的销量,主要原因是公司对产品利润要求比较高,不愿意牺牲利润,希望提升产品溢价能力,抢占中高端市场。


长城汽车的这个策略应该是对的,未来整个汽车消费市场确实会更加多元化和个性化,但是长城目前在新能源汽车领域确实没有拿出过硬的产品,后面可以再跟踪长城汽车在新能源汽车领域新产品的表现,像欧拉的闪电猫,朋克猫,沙龙品牌的机甲龙,以及魏牌的混动产品。


汽车零部件整体还是智能化和轻量化两条主线,之前反弹的主要是德赛西威,瑞可达,拓普集团这些一线龙头,随着行业整体热度的恢复,像华阳集团,电连技术,科博达,联创电子,旭升股份,文灿股份,中鼎股份这些二线标的也开始反弹,汽车智能化和轻量化的大逻辑没有变化,只不过疫情和原材料价格对公司的短期经营情况产生了比较大的冲击。


地产

地产行业经过前期调整以后,今天大幅反弹,这个行业逻辑也没有变化,就是龙头市占率持续提升的逻辑,下面是客观事实,龙头是保利,万科和金地,保利的逻辑是最好的。


总结:市场基本见底,新能源汽车,光伏,风电,汽车零部件,半导体,jungong和地产及地产产业链这些方向都有机会


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