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原创：军师 诸葛大局观 2021-08-13 - 小 + 大
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郑重申明：1、本号一切内容仅为分享、交流，号主不保证其真实性，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益；2、广告内容由第三方提供，仅供参考，读者如据其投资风险自担盈亏自负，号主不承担担保责任；3、投资有风险，交易需谨慎，请理性甄别。 防骗小贴士：正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所，任何许诺你高额回报，让你转账去其他平台，特别是让你下什么app要转钱的，无论是原油、期货、博彩、虚拟币、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号，基本都是骗子，钱进去就出不来了；任何给你承诺收益、保证输赢的荐股、喊单等行为皆不可信，风险极大切勿盲从！投资有风险，请大家一定要有防范意识。 宏观数据方面：前天发布7月社融规模数据以及广义货币m2的相关数据，均是低于预期。 7 月新增社会融资规模 1.06 万亿元，同比多减 0.6 万亿，较 2019 年同期多减 0.2 万亿，整体略低于市场预期。 虽然各大机构在解读经济数据时是偏正面的，认为不必过度担心。 但是市场的走势说明了一切，资金目前保持谨慎的态度，似乎就是在观望，等待明朗之后再考虑动手。 社融数据低预期说明经济下行的压力比较大，同时增强了下半年宽松信用的政策预期。 不过可以发现央行的货币政策是非常谨慎的，6月份刚刚稍微松了一下，7月份又开始有所收紧了，总是试探性的政策，想做到既不太宽松又不太偏紧。 搞得机构和投资者都不知道该怎么做，于是干脆各做各的，各自坚守各自的赛道，还有一大部分就是观望着，就等明朗后再说。 市场方面，跟午盘号说的一样。 这段时间，可以清晰的看到上涨的板块，主要是各个题材的小板块为主，比较杂乱。 下跌的板块还是前几天表现较好的板块，市场轮动较快且没有规律可循。 理性的机构会从那些连续跌幅较大、估值合理、业绩能重新回到增长的品种当中去寻找机会了。 说2只中长线标。 1只是：沃特股份。 这只品种，大家都不陌生，是我们一直跟踪的中长线标的，之前在底部的时候，分享了很多逻辑。 LCP新材料，也明显看到管理层比较注重市值管理。 在公司经营层面，一直在不断扩产，本身产能利用率很高，LCP这个新材料赛道，下游行业空间巨大，目前属于供不应求的局面。 决策方面，公司也在不断进行大动作： 对于这只标，我们继续格局起，当下40亿市值，我依然认为是低估的。 跟踪关注下半年产能释放情况，已经新建厂房和项目进度情况。 另外1只是：中大力德 这只标，老读者也不陌生，我们算是做了2波，第一波是去年做的，刚刚翻倍！ 第二波是上面那个箱体内分享的，这几天开始加速起飞，大概起了30个点左右。 中大的大逻辑是工业机器人产业的崛起，中国人口红利消失，机器人替代人是大势所趋。 并且，中大的RV减速器，是“卡脖子”领域，以前我们全面剖析过机器人上下游产业链以及竞争格局。 绿的谐波都能起飞，估值给这么高，虽然一个是做谐波，一个是做RV，但也不至于中大才这么点估值和市值。 个人认为，中大还是偏低估的，有的，继续格局！ 军工方面，午盘号有细说，这里不赘述。 继续跟踪纵横股份。 大消费，观点不变，重锤的阶段过了，目前整体是一个阶段筑底的过程，有一些品种，在等中报验证，会存在一些预期差。 有些品种，中报已经出了，确实不及预期，市场走在前面是有道理的。 氢能源方面，有一只老标：和远气体 这只标，股性比较活跃，属于柚子品种。 昨晚发了中报，整体还不错。 简单来说，就是燃料电池+氢能源！ 风口上，看能不能暴拉，突破大箱体！ 其他都没动。 长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）
（午盘号：卧龙盘中对） |
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