涨幅超过目标值！卖出、调仓！

今天早晨做了件不太地道的事情，先自我检讨一下。

郑州汛情的原因，导致A股中防洪抗旱相关概念股大涨，有几家都冲着涨停去的：

小白之前专门整理过防汛概念股，昨晚收到私信让小白再放一遍，说搜不到，今早8点多我就在星球又放了一遍，然后被骂了，赶紧删了。

小白做埋伏的时候真的没有去期盼说国家出现汛情，只是觉得夏天干旱和暴雨多少都会有一些，相关公司的业务需求肯定会增加，并且是6月底就做提醒去埋伏了，真的不是郑州疫情来了又专门去发国难财的。

但无论如何，汛情当前小白这事情做的的确不地道，赶紧删除之后就去做了捐款。小白作为一个打工仔，做不到明星的动辄50万、100万，但也多少尽尽自己的心意，希望汛情赶紧过去，天佑河南！

今日复盘

昨晚美股大反弹，今天A股也直接高开，不过盘中明显出现了分化，上证50高开后冲高回落，但以创业板为代表的成长板块高开高走，创业板指数也继续创新高。

截至收盘，上证指数上涨0.73%，收在3562点，深证成指上涨1.34%，创业板指上涨2.78%。今天整体赚钱效应也不错，2832只股票上涨，1363家股票下跌。资金面上，沪深两市成交额达到1.2万亿元，继续维持高位，北向资金净流入31.17亿元。

板块上半导体和锂电继续领涨市场，锂电上周五和这周一萎靡了两天，好多朋友开始慌张，不断留言问小白是不是要崩了、要不要清仓、要不要止损，为此小白专门写了一篇2000多字的分析发在了星球里，然后开心等待继续调整上车，现在的情况就是根本没上去就又起飞了！

还是简单说一两句吧，锂电板块整体估值在高位，现在业绩预告也陆续出来，市场把8月份的预期都给打的满满的，所以有风吹草动、小利空（比如上周五欧拉召回事件）就很容易导致板块恐慌下跌，属于高估值、没有新刺激下的正常反应。

下半年观点总结来说：行情还没走完，行业大的β还在，随着产能问题缓解，市场会对明年销量逐渐形成展望，并完成估值切换，各赛道龙头短期调整的话会提供很好的布局机会。当前需要关注的是9月份排产情况，不出意外产量会继续上台阶，短中长期新能源车都有投资机会。

操作建议

板块观点

1、证券：证券最近表现的蠢蠢欲动，现在大盘的成交量回来了，基本都在万亿元以上，这种情绪下证券股后面应该有一小波爆发机会。

2、科技：科技板块今天比较猛的是电子、芯片和mini LED，mini LED昨天刚说过，不太清楚是什么的可以翻昨天文章看一下，芯片这块有阿尔法的还是设备和车用芯片，这两块算是新能源车向外的延伸。

3、军工：7月之后也没怎么调整下来，马上就要到八一了，已经持有的小白建议继续持仓不用动，应该都是有盈利的；没有持有的短期有下跌可以考虑上车一部分，军工中期都有行情，十四五计划下，有2家公司的资产负债表已经显示出订单饱满、预收账款大幅增加，这不是个例。

………………

公司观点

1、歌尔股份

果链的核心标的之一，尾盘突然闪崩，明面上现在还没看到什么大的利空，多少有点懵。

看了下今天的交易龙虎榜，买一是北向资金，也就是排名第一的那个“深股通专用”，尾盘抄了一波底。

卖一是潍坊福寿西街的营业部，全天交易额1.83亿元，是歌尔总部所在地的营业部在卖出，但应该不是员工持股计划，卖4才是员工持股计划。感觉像是机构在出货。

明面上的利空没看到，盘后公司表示一切正常，但不排除在炒中报（或者有人提前知道了点什么），之前歌尔上涨小白说过，炒的是VR预期，这一波的炒作就是讲VR概念的故事，但没有业绩落地，我现在是猜测公司中报业绩不太好看（应该是受苹果的影响，如果是这样的话明天其他果链的有可能受到连累），同时中报可能也会让市场清醒：之前的VR就是个故事，现在还没落地呢。

消费电子方面，之前小白也说了VR今年是故事，明年才会慢慢开始真正贡献业绩增量；其他细分赛道比较看好物联网，最近相关概念也开始有起色，但业绩上预计爆发还得下半年或明年，与VR相比，物联网的落地范围更广，不仅仅是游戏了，家电、新能源车、手机等等都可以预期到。

2、长城汽车

长城汽车昨天文章开头小白就表明了立场：业绩大超预期！

但很多朋友留言表示认为长城的业绩是不及预期，还给小白甩了图，xxxx都是这么说的，是不及预期的，让小白解释。昨晚留言里面简单解释了下，今天长城涨停也验证了小白的观点。

简单聊聊长城是怎么个“不及预期”又是怎么个“超预期”？

持相反观点的主要理由是，券商之前给的21年全年利润一致预期是85亿元，那上半年就除以2=42.5亿元，公司实际是34亿元，所以不及预期。

但小白认为不应该这么计算，我自己也做了盈利预测，也在差不多券商给的这个水平，这个85亿，本身就考虑Q2原材料涨价、芯片紧缺的影响，有“下半年利润贡献高于上半年”这个假设在的。

小白说的超预期体现在两个点：1）在缺芯、原材料涨价基础上，Q2业绩同比、环比上升，很不容易了，可以看一下长安是下降的；2）销量、单车收入和利润是汽车企业的核心指标，销量之前披露之后超预期是被市场认可了的，单车收入创了新高，单车利润也环比上升。

知识星球

星球终于搞定了，因为延迟了几天，所以时间上也调整一下，这次的星球时间是3个月（7月27日至10月27日）。

先说一下星球小白开设星球的初衷，之前开的时候就说过，自己的星球不是用来【直接给票，喊着大家买入】，是在分享各种报告、电话会、调研纪要的基础上，再加上小白对市场、公司、近期关注标的的分析，希望带大家更好地学习投资逻辑，在投资上不说超前于机构资金，至少他们有的信息我们也大部分都能拿到。

如果进小白星球的目的只是为了直接拿票，不想思考就买入的话，星球买了3天内都可以直接退钱的，逛一圈觉得不合适可以退出；

3天之后因为星球已经扣掉了手续费就没办法退出了，但小白保证肯定不亏就是了，市场上一家券商的研究服务一年要30-40万不等，也只提供研报和电话会、调研信息，小白买了多家的服务，每年在这块支出就有接近300万。小白除了提供多家券商研报、电话会、调研纪要外，还提供从咨询机构买的最新月度信息，同时自己也会写很多内容。

再说一下小白星球提供的具体内容：

很多朋友会有一些问题，经常给小白留言，对此小白的想法是这样的：

最后说一下星球费用，499元/季度，这次星球是按照季度收费的。但这个扫码进去之后，不是之前的那个星球哈，因为之前那次是年度的不能更改了，不过小白保证两边的内容是一模一样的，担心不一样的随时问小白要截图。

喜欢小白文章的朋友点个【在看】呀~