刚刚，新政落地！！！

原创：局长   慕容投研   2021-06-23 - 小 + 大

01 修行   复盘了一下近期不断刷新历史新高的个股情况，发现它们出自于三个方向：医药医疗、半导体科技、新能源。 它们的共同点也非常明显，那就是业绩好，或者未来业绩增速有足够的想象力！ 比如，汽车对锂电池的需求，从细分来看，下半年将会缺货严重的隔膜，市场给了很强的涨价预期，那么业绩增长就有加速可能，关注的资金自然就多了。 个股方面，自5月份再次强调这一逻辑（首次分享在去年12月6日）以来，星源材质今天再刷新历史新高，阶段涨幅又有近50%： 再比如，光伏市场，昨天也说了，郭嘉是要用光伏+风电来替代火电的，这个市场增量有多少？相关公司的业绩增长预期也就不在话下。 个股方面，大硅片光伏+半导体大硅片的中环股份，它的产品在未来市场需求都非常大，也都还有涨价预期，那么业绩就存在爆发力，今天又冲击涨停，距离1400亿的目标再进一步： 说完新能源，咱们接着看半导体科技。近期几乎整个产业链相关公司都在涨，然而，却不是所有公司都能够刷新历史新高！ 深层次原因在哪里？ 其实，核心还在于业绩预期。 自去年ST罢工开始，晶圆、MCU缺货涨价，接着汽车半导体缺货停产，现在涨价，这都意味着相关公司的业绩增长有想象力。 所以，华润微（硅片+功率半导体）、中颖电子（MCU）、扬杰科技（功率半导体）、斯达半导（功率半导体）、中环股份（半导体硅片）等等公司刷新了历史新高。 而要解决芯片缺货问题，扩产是比不可少的，那么对设备的需求也大，所以拥有最多品类设备的北方华创刷新了历史新高！ 细看一下是不是也都是往期做产业链分析过的，细分到哪些公司做哪些业务，都解读过。 再看医药医疗，眼科、牙科、CRO等等，虽然没有什么涨停票，但是一直在涨，不停地涨！ 比如，欧普康视（眼科OK镜）、通策医疗（牙科）、昭衍新药（CRO）等也是往期都分享过的。 尤其是CRO赛道，这就是一个旱涝保收的行业，年初美女基金经理也是依靠这个赛道打了场翻身仗，因为业绩预期好！ 对于这个行业的业绩增长如果不理解，可以去翻看高瓴资本创始人张磊新书《价值》的第286页！ 案例就不再举了，实在太多，说这些其实只是想让大家明白，业绩依旧是市场的核心所在，尤其是有高增长预期的！ 试想想，一只不断在刷新历史新高的票，你赚钱与亏钱的概率各是多少？  最后，再次强调，中报窗口期，多关注业绩报披露情况。如果你不能提前预判公司业绩，净利润断层依旧是散户把握业绩报的最核心手段： 02 笃行 目前跟踪持仓，弘亚数控、奥克股份、力合科创、国轩高科。 弘亚数控，净利润断层，低吸阶段涨幅近10%，但天线宝宝每天都给1-2个点做T机会，局长已经15%肉垫。后续继续维持缺口之上持股继续T策略； 奥克股份，石大再创历史新高，它没有理由不涨，上午低吸加的仓位保留没T，明天看情况再做决定； 力合科创，下午也没动，就是被动风控； 国轩高科，1-5月份装机量第一的宁德时代再次历史新高了，装机量第一比亚迪距离历史新高不远了，装机量第三的国轩，总得表示一下吧？ 最后，文章快写完了，突然接到消息，高层又出牌了，新政加速推进屋顶分布式光伏开发： 这不就是6月15日BIPV，昨天晚上的消息解读再次加强了光伏新政预期，局长是不是要改名了，以后叫慕导 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 127篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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