疫苗放宽，周期股横行！

先说说假期的几个方向吧。

一是政治局会议落地，“不急转弯”四个字重新出现了，是好事。高层对于一季度经济定调也是“中规中矩”的，这说明大概率二季度会继续维持目前的货币政策，不调整。

如高层定调超预期，就意味着二季度肯定有收紧的预期；相反不及预期，自然是会采取激进的宽松政策。

不过翘首以盼的人口问题，依旧是没有任何表示，估摸着这方向会有大招的，亮哥还是那个观点，超预期的政策扶持可以等落地后再去，这个位置拿先手其实并没多大优势，反而不确定性极高

二是耶伦突然放出声音要加息，首先耶伦的身份很有意思，是前任特朗普政府时候的美联储主席，现在的身份是美国财政部部长。简单说这可是实权派，而且是跨越两个方向的。

简单说美联储主席虽然是总统提名国会批准的，但是总统却无法罢免的。这也就是特朗普时期，特朗普与耶伦不对付也没用的关键原因。

虽然后来出来辟谣坚持说是待定，但市场根本不信，连续两天杀了纳斯达克，只要加息肯定是杀赛道股，最多的肯定就是纳斯达克那些高估值的科技巨头了。

从以往看，肯定是提前放出来让市场适应的，肯定不会马上加，但也说明至少西方认为即使印度疫情爆炸也不会影响美国经济的复苏。因为只有经济恢复正常了，美联储才敢加息的，时间还有，不过要随时适应了。三季度的预期可能会稍微提前一点的准备。

有了这个大前提，自然顺周期的板块今天基本上都并不受到盘面影响。海运、石油、有色大宗、钢铁等等。

美国认为经济复苏不受影响的杀手锏，在于第三点。

三是美国终于宣布支持豁免新冠疫苗知识产权保护，这就意味着全球疫苗正式会进入爆量的阶段，意味着疫苗的稀缺性将进一步下降。因此今天跌得最惨的便是疫苗股，特别是实打实生产新冠疫苗的几乎都是全线大跌。

复星医药与辉瑞合作mRNA疫苗，全天基本上被按住在板上。

智飞生物和中科院微生物所联合研发，康希诺也是，沃森生物、海利生物等都是同样的逻辑。

毕竟如果美国疫苗宣布豁免知识产权保护，一方面是出口市场将会受到影响，二是中国最为大国，也会有跟进的预期的。总体说还是稀缺性的特征开始出现边际消失效应了。

不过上游爆量可能会导致中下游的，疫苗瓶、运输冷冻连、包装方向出现短期的需求旺季，后面可能会走出跟疫苗股不同的走势。

明白了这一二三，今天盘面整体逻辑就相当清楚了。节前“吃药喝酒”走得很稳，节前最后一天“酒”被戒了，今天“药”一断自然盘面难看。

创业板权重医药股占比很大，因此今天一直都是代表白线的权重一直死死往下拉，黄线则一直在平盘位置坚持着。

当然医药股这样的大跌，自然是把一直比较活跃的医美赛道全线带偏，虽然早盘医美甚至出现不少上板的独立个股依旧是被带下来的。当然一部分原因也有和五一长假之前潜伏资金兑现有连续。

至于旅游、酒店、餐饮、电影这些潜伏五一假期的方向，无一例外全线大跌，这并不奇怪。

券商假期中有平安收购方正证券的消息，但平安自从在华夏幸福上面出现巨亏之后，市场号召力已经明显变差了。券商板块这样走其实挺伤人的，节前说的那个观点依旧有用。

券商的问题在于目前多数券商的业绩处于历史最高水平阶段，但股价却在地板上，属于明显错配的结果。结合一季度的持仓公布，GJD影子从券商方向撤退是最明显的，这就明白了为啥从去年7月之后，券商一直走得极其艰难的程度，谁在卖一目了然的。

权重绑架指数的行情基本就是这样，日内不太可能发动明显的反击，涨停和跌停的数量都会比较多。但市场亏钱效应并没有指数表现得那么差，甚至说踩对节奏的前提下，赚钱效应反而比节前指数逼空的效果更好。

今天算是兑现假期外围市场的利空影响，明天亮哥个人看是有修复行情的，但力度不会很大，日线级别小阳为主。

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