什姐 | 火力全开，全面反扑，四月新机会！

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1、继昨日发文提示风险后，今天碳中和大主题果然大面横飞了。顺控发展收到监管函，波及的不是自身，而是一批次前期涨幅颇多的跟涨中位股，跌幅榜上乾景园林、菲达环保、岳阳林纸、中材节能、华银电力、台海核电、顺博合金、长源电力、节能风电、南网能源、园林股份....都是我们耳熟能详的。

但投机线这块，还在发酵，碳中和焦点个股：顺控发展、雪迪龙、华通热力

服装纺织焦点个股：新赛股份+美邦服饰+迎丰股份

市场震荡加剧，但量能没有明显的变化，量能摆在眼前骗不了人，操作上主要是两块，一块是题材炒作，另一边则是抱团股的反弹波。

二者是此消彼长的效应，抱团股大面积反抽，将导致题材股的失血，失血的同时必然迎来较大分化，例如今天，光伏、锂电出现较大面积的反弹后，碳中和大主题的亏钱效应就明显加强了。

短线方面，高标看顺控发展，博弈标的主要看新赛股份、新天绿能、美邦服饰、雪迪龙、迎丰股份、华通热力...等

连续两天白酒板块都在震荡反弹，目前次高端白酒的景气度处于近3年以来的高位，这一点须明确。

与此同时，本轮抱团股反弹的核心，也是此次抱团下跌最高的板块，白酒板块的企稳反弹，传递出了抱团股的一个积极信号，所以我们今天就看到了白酒板块企稳后从而带动了光伏和锂电的大面积反弹，这是近期大幅回调后的首次出现大面积的中阳线反弹局面！

2、中伊合作。3月27日，中国和伊朗两国外长共同签署了一项为期25年的中伊全面合作计划。

该计划主要包括：

1）中国增加对伊朗能源设施和涉及民生基础设施建设的投资；伊朗使用中国北斗系统

2）中伊之间的石油结算和贸易往来将使用中国人民币结算

该计划的签署，意味着中国国际发展战略的进一步跨进，与伊朗的战略合作，有利于中国在当前局势复杂的国际形势中进一步突围，从而在国际上掌握更多的话语权。

还有一些炒作逻辑，涉及的内容比较敏感，就不一一展开说了。

相关标的近些天也有所表现，例如

基建类：新疆交建、北方国际、中成股份、贝肯能源、德新交运....等

结算类：中油资本、中油工程、国际实业....等

此外，正好新疆棉花事件的叠加，新疆本地叠加一带一路的也进一步加强炒作了，下图都是新疆本地概念相关标的。

新疆棉花事件叠加中/伊共同签署来了一项为期25年的中伊全面合作计划。从陆地通道看，新疆就是中伊合作的桥头堡，肯定也是最大获益者。

今天一批资金从碳中和题材抽离出来后，部分资金抽离去了此板块，从而火力全开，全面爆发了。

3、高派息、高送转概念近期都比较强势，比如中国神华，高派息率引市场高度关注，比如鲁西化工，一季度净利润近10亿元，超过去年全年，引市场高度关注。当前恰逢年报密集披露的时间窗口，叠加一季报预告，业绩线将成为市场的主线之一。

锂电和光伏今天的反弹并非偶然，而是有一定的逻辑支撑的，简单理理逻辑。

（1）锂抢矿大战

近日，锂精矿价格上涨2%至510美元/吨，年初以来上涨17%。

Altura破产后澳矿供应开始收紧，叠加天齐部分产能无法保证，澳洲可以供应锂矿的产能只剩两家。

国泰君安分析指出，GXY/PLS四季度生产3-4万吨，销售接近7万吨精矿，抢矿大战正在上演；在中游库存不足，并且产能有大幅扩张预期的情况下，碳酸锂价格仍在被动去库存阶段，价格上涨还在上半场运行。

（2）光伏

春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚，本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位，另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。

近期博弈后各环节盈利变化明显：

1）硅料：平均毛利率已超50%，单万吨净利达到6亿元；

2）硅片：截至本周盈利保持0.1元/W水平，甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升；

3）电池：盈利持续受挤压，166产品持续亏损，158/182/210产品处于微利状态，盈利1分/W左右；

4）组件：单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。

因此，硅料及组件供需与盈利不匹配的情况有所缓解，价格平衡点逐步清晰，当前认为二季度需求环比改善，且月度逐步向上，三季度则有望加速启动。

投资方面，调整后龙头标的PE估值在25倍左右，二线标的PE在20倍左右，性价比明显提升。

无论是锂电还是光伏，作为去年被抱团爆炒的题材品种，本次回调区间确实是颇深的，但回顾历来市场的抱团行情，业绩是永恒的驱动力，所以每一次的业绩窗口期是资金选择抱团品种的关键筛选期。

光伏、锂电，作为近期大幅调整后的抱团品种如果能获得业绩支撑，则有望重新迎来资金抱团，而一旦业绩不足以支撑当前的估值品种，震荡调整格局则将进一步持续。

所以~~恰逢业绩密集公布期，需要对这两个板块和涉及的相关品种做进一步跟踪观察，业绩是题材炒作的试金石，业绩符合预期甚至高于预期的，不排除可以借此机会做一轮修复性的补涨行情！

风水轮流转，跌多了的要反扑，涨多了的要回调，恐高的参与首板和二板，题材出现大分歧的时候，低位的最容易出补涨龙头，抗住了压力封板后，隔天资金回流那率先封板的品种就直接加速了。

又到月末，开个赞赏，最近行情很极端也很难做，所以月末更有必要开赞赏，赞赏金额请随意，一元不嫌少，人气就是财气，艰难时刻最能见真情！

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