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原创：木婉清 姑苏木婉清 2021-03-07 - 小 + 大
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免责申明：专注基本面+技术面+资金面叠加逻辑，追求稳定的盈利模式。本文仅为个人交易思路分享，不构成任何投资建议！据此操作，盈亏自负！ 注意：由于微信推送规则的改变，为了防止接收不到清清的文章，请将“姑苏木婉清”设置星标 周五夜盘，美股发生发转，而核心利好，就是美联储主席的说话... 这无疑打消了大家对于货币政策收紧的担忧，因此，美股下跌后盘中V字反转。希望A股明天能借此迎来喘息之机。 但是，清清在这里需要提醒大家注意的是，即使明后天出现反弹，也要注意部分板块后续的风险。 因为，节后这波A股下跌背后的核心因素，并非美债上升，而是抱团资金的崩塌。 就比如上周市场关注度很高的通威股份。 很多人都在找背后是不是有利空，其实只要打开蛇猫榜，很快就可以找到原因~~ 以下是通威股份上周3张蛇猫榜的主卖方... 看到没，几乎清一色的机构。 这些机构，就是抱团资金的幕后操盘者，正是去年把股价顶起来的原动力。 而此时，他们做的正是高位派筹的交易。 正所谓盈亏同源，去年抱团多持续，散团回调可能就会有多久。 理解了这点，那么对于去年走势最盛的抱团股，大家应该采取的态度就很明确了----规避。 所以，一切想抄底例如白酒、光伏、超级品牌、军工等板块的想法，清清认为最好先抑制住。 不是说这些票不能再炒，而是时机远远没到，尤其是想中长期抄底的大可以多观望。 当然，需要区分的是，抱团的板块虽然崩了，但是资金抱团的行为不会改变。 尤其是今年基金发行又在增速，所以资金抱团现象不仅不会消退，下一轮还会更加疯狂。 我们需要思考的，是下一次会在哪里抱？ 这个问题找准了，后续的投资就变得简单多了。 当前盘面，并没有给出足够的市场信号。但是，我们如果从资金承载量、板块基本面、股价相对位置这三个因素去考虑的话，其实可选的不多。 其中，清清认为最可能的几个是~~通讯行业、半导体、消费电子、券商。 回到板块和操作方面~~ 1，碳排放 两会，碳排放是重点关注方向，而这个主题在市场上发酵已经相当充分，周末全网讨论也很热烈。 清清这里提一个碳排放相关，逻辑又不那么直白的细分----氢燃料电池。 从理论上来说，如果真要完全避免车辆的二氧化碳排放，锂电并非最佳选择，因为发电也可能造成碳排放。 燃料电池，则可以算是终极清节能源，本质上是利用氢氧反应产生化学能，而唯一的产物是水。所以能实现真正的零排放。 有没有感觉清清秒变化工专家，嘻嘻~~当年姑娘可是纯正的理科生，化学不错的哦。 燃料电池板块，龙头是科创板的亿华通，但是今天清清要再叠加煤炭选一个主板的行业龙头--美锦能源。 这个标的，在2019年炒氢燃料电池概念中，是全场绝对龙头，区间涨幅七倍多。 这个票，清清觉得也到了一个中长期布局的点，如果能突破近期高点，更可以坚定持有。 2，芯片行业 缺芯，现在成为很多行业的短板，尤其是汽车行业。 周末跟业内的研究员交流，现在国际大的芯片制造商全部满产，台积电甚至出现拍卖产能的行为，这是历史罕见的。 在汽车芯片应对方面，国内的中芯国际、比亚迪、华为据大佬们传在沟通合作，虽然还没实锤，但是足见整个业界的重视程度。 比亚迪的汽车芯片，很大部分实现了自主研发，在功能上与国际先进水平相差不大，只是体积大一些。 整个芯片行业所涉及的股票较多，各个细分方向也有所区别，清清往期零散的说过一些。今天不打算详细说，如果芯片崛起出现姑娘认为可以大肆推的阶段，会专题讲解。 暂时，就看看近期提的较多的，比如聚灿光电、精测电子、台基股份等，试试水。图省事的话，直接看芯片ETF也是OK的。 3,电子元器件 之前，跟大家聊了聊电子元器件的涨价方向，这块持续可以关注。 今天，新说一个逻辑，就是高位抱团资金出来后，可能去到的板块。 由于抱团资金主力是机构，在机构混了这么多年，清清再了解不过，一般机构投资具备一定的共性，至少建仓初期会选择一些承接能力较强，资金容纳度高，估值相对合理的板块。 排除掉去年抱团的那些，这样的行业其实就所剩无几了，而电子元器件是符合的。 比如，上周五涨得很不错的生益科技，PCB的优质标的。而同属这个板块，基本面有过之而无不及的沪电股份，也存在上行空间。 相对底部异动明显，并且符合机构的胃口，这个票，中长期可以作为好的备选，密切跟踪关注。 具体操作，见明天盘中号--婉清看盘（扫码关注）。 |
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