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最近市场阴晴不定，咱们还是多聊聊市场。从基金、港股和A股，全方位讲讲，给大家按摩按摩。
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先讲港股。陈司长这段时间骚操作，直接给了两次黑天鹅，美债收益率抬升导致美股调整了两次，然后港股和外围联系紧密，抱团龙头都不好使。
周二还有个朋友想去美团抄底，直接被我拦住了，今天又干下去-9%。
短期港股的调整也不小，我之前关注的微创医疗，这种优质医疗器械企业，高点下来跌幅差不多40%，相当于腰斩。最近在小密圈中，我都有反复说要高度关注美股为代表的外盘波动，接下来依旧是，你们也得注意。背后的核心有一点，美债收益率。背后反映出的是货币的放水速度和财政的投钱速度的速率差。别以为美国财政大规模投钱是好事，投太多货币这头就会衰减，债券收益率会大幅上升，资本市场会很难受。当然，这观点要阐述逻辑就太深度了，你们记住结论就行。我下午在Wind上统计了一下截止昨天的基金收益率，按周度数据排名，前20的回撤都不小，第一名如果算上今天的下跌，估计得接近-20%。
我认识一些朋友是在私人银行的，也有银行的理财经理，之前都在朋友圈大力推基金，这几天我特地刷了下他们的朋友，要么从推股票基金变成做心理按摩，要不就是开始推类似于货基的偏理财产品。这还是易方达家的优质产品，船大难掉头，风控还比不上散户。不怕你们笑话，年前我赎回基金以后，这几天又开始分批买了一些回来，净值直接被干掉了快4%，我自己做股票3月份还能赚点，都不想吐槽了。![]() 从这也可以看出，抱团股已经从情绪溃散进入到踩踏环节，都预期暂时不会有踩踏现在却超预期出现。节奏踩得很准的中金策略老师，似乎也没预料到会这么惨。他们家做的A/H两个组合，今天净值表现是下图所示，而且A股仓位只有78%，不得不说十分惨烈。
当然，咱也得站在公正客观的角度讲点正面的信息，主要是关于大家担心的公募赎回问题。2月的数据出来了：21年2月份公募基金新发行规模达2135亿元，较1月4985亿元有所减少，但市场整体资金净流入规模仍然可观，2月资金净流入股市仍达2142亿元。早些天我问过公募的朋友，申购量其实都还不错，没有外面瞎传的大规模赎回出现。闲扯一句，2月22日的时候给大家讲过一个身边的朋友，就是那位高位去抱团的小伙子，那会儿血亏20万，这个交易日结束亏损应该快到60万，应该是11个交易日基本做到了腰斩。所以，我给星球里的各位常说：任何时候都得把风险意识得放心中，控制好回撤再谈赚钱的事，腰斩之后要回本那得翻倍，难上加难。而我对于市场的观点，今天收盘前在星球发过了，贴出来给大家看看。总结下来就是：市场（抱团股）调整接近尾声，底部判断仍有难度，之后的反弹不会一蹴而就，过程可能会很艰辛，但真正的反弹肯定不会戛然而止，3月还是会有一波值得期待的行情。最近咱们小密圈的端口不是重新开放了吗？私底下有不少朋友问这几天我们的净值组合情况。目前我们是90%的仓位，这几天没有交易，今天上午靠某些优质品种保持红盘，午后不少个股出现莫名其妙的跳水，终究顶不住全面下跌，回撤接近2%。不过行情这么艰难，我的想法就是尽量稳住就好，这轮杀狠一些，正好到了调仓换股的时点，能给点捡便宜货的机会，那就大好不过了~关于小密圈，有想要购买的朋友，可以点击右边的链接：小密圈咨询
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