进场！两个加仓方向~

明天就要开市啦，相信大家肯定关心股市多一些，所以今天就主要聊一下行情，研究报告周日再补给大家！

春节假期消息面都是偏利好的，全球市场表现也很不错，明天基本上指数是要高开的，诗诗在这里提前恭喜大家拿到节后红包。

不过要稍微注意一下，就是我们这边因为春节前公布的社融数据好于预期，再加上拜登1.9万亿美元的财政刺激法推出，其实已经提前抢跑了，就是在春节前已经涨了三天了，很多优质龙头都新高了，明天当然看好行情，但要多一份谨慎。

对于新高的优质龙头，已经持有的当然可以继续卧倒，但没有持有的就不建议追高了，新高附近买入，万一后面来个调整，很容易就拿不稳，特别容易出现追涨杀跌，还不如去关注处于低位的高景气版块。

这里的低位高景气板块，当然就是芯片半导体版块了，虽然我经常说这个版块不能拿长线，但做波段还是没问题的，赚的差不多高抛就好了。

春节期间上面和拜登通了电话，随后美国政府叫停了海外抖音、微信的禁令诉讼，对科技股算是一种利好。

再加上春节期间发生了一些自然灾害，例如日本地震，美国寒潮等，本来汽车芯片供应就很紧张了，现在还蔓延到了消费电子方向。有权威机构预测，由于芯片短缺，第一季度全球汽车产量将减少近100万量；苹果甚至会因为芯片供应紧缺，第二季度停产IPhone 12 mini。

早在2020年第三季度开始，芯片半导体行业景气度就不断提升，前面给大家举了例子，像封测产能供不应求，全球龙头日月光2021年上半年最高涨价30%，订单超出产能40%；国内的话，像龙头长电科技产能利用率超90%，价格普遍上涨5-10%，Wirebond工艺产品价格上涨幅度超10%。

而此次芯片紧缺主要集中在8英寸芯片，目前全球晶圆代工厂8英寸产能基本满载，大多数工厂都将新订单价格提高了至少20%，紧急订单甚至提价40%，像具有晶圆代工能力的中芯国际、士兰微就比较值得关注了。（诗诗会稍微看好士兰微多一些）

随着芯片半导体行业景气度继续上升，半导体材料、半导体设备这些也是特别值得关注的方向。

芯片半导体版块的细分方向还是挺多的，但是说实话，诗诗觉得投资真的没必要复杂化，芯片ETF或许也是很好的选择，记得做波段就行啦！

最后再说另一个方向，就是顺周期，随着一系列财政刺激、疫苗普及，今年全球复苏已是板上钉钉，除了受疫情打击的行业，我比较看好的是化工方向，有业绩支撑并且估值偏低。

疫情控制后，对化工这种顺周期来说是利好，另外原油价格走势与化工品价格较为一致，像石油化工、煤化工、气化工等。

就拿石油化工来说，最近原油价格也不断上涨，这种温和上涨是有利于企业向下游转移成本，增加库存价值。当油价上涨时，企业的产品价格往往跟随上涨，此时企业库存产品的价值提高提升企业的盈利。

石油化工里面比较值得关注的就是恒力石化和荣盛石化，除了增加盈利，恒力和荣盛还在不断扩产来保障公司未来成长。

恒力石化的2000万吨炼化一体化项目已于2019上半年投产，有权威机构预测可增加盈利129亿元/年；2021年底公司将新增500万吨PTA产能，有权威机构预测可增加盈利约12亿元/年。

荣盛石化的浙石化一期与二期项目分别于2019年12月和2020年11月正式投产，有权威机构预测2021年项目可增加盈利超100亿元；目前浙石化三期正在稳步推进，完成后将形成供给6000万吨的炼油量。

从2020第四季度基金调仓来看，不少基金进了石油化工，所以它们两个表现也十分强势，石油化工中期确定性还是挺强的，原因就是上面所说的盈利增加以及扩产。

化工方向诗诗就不推荐大家明天去追高，可以在后面有调整的时候去考虑，接下来我也会重点关注它们两个。

该讲的上面也都讲了，这时候肯定不看空大盘，优质龙头继续持有，但明天高开尽量不追高，仓位偏小的读者朋友，建议选性价比高的版块参与。