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2021年2月7日 第167篇
有些事，即使我们做不到，尽力而为就好，有些路，即使充满坎坷，学会坚持就行。这个市场没有常胜将军，那些站在闪光灯下的人，谁都有过痛彻心扉！摆正自己的心态乐观前行，谁也不能将你打倒，微笑面对坚信未来会更加美好！
2020年，只剩下最后的三个交易日，回望这一路我们走来有太多的辛酸和不易，这一年我们共同经历了市场上的太多风雨，有收获时的喜悦，也有不顺时的沮丧，但困难从未将我们打倒，而是越挫越勇坚定信仰继续向前奔跑，事实证明每次的挫折都是我们跨越新阶梯的奠基石，每次困难都是我们汲取失败的宝贵经验，这一路的坚持我们是值得的！即使我们无法在这个市场上做到百分之百，但我们依然坚持凭借着自己的不懈努力去勇敢挑战市场更多的未知，尽量去接近对的边缘化，当然市场需要我们敬畏，我相信未来还会有更多的困难等着我去挑战，但我更相信风雨过后一定会是彩虹，我不怕失败，我只怕自己没有敢于面对失败的勇气，在这个人性博弈的市场就是这样，你能站到一个什么样的高度取决于你能承受的宽度，从来没有谁比谁更优秀，只有别人比你坚持的更多、承受的更多，未来股市的路还很长，坚定信仰树立正确的价值观我相信每个人都将会做到更好。说实话，最近年底挺忙的，但还是尽量抽出休息时间来分享一些观点和方向给大家参考，只是希望能多给你们一些帮助，闲话不多说，回到市场，整体来讲最近市场表现的还是较为低迷，年前市场投机情绪相对谨慎，前期热门抱团方向也是轮番大跌，主要还是受市场流动性紧张的局势影响，不过整体来讲国内经济仍处在复苏的阶段，短期国内货币政策还是紧平衡状态，预计流动性不会大放大收，而且以机构为主导的增量资金依然在持续稳定流入，随着市场的短期调整过后，目前市场风险不会太大，不过考虑到年前只剩下三个交易日，再加上盘面做多动能的不足，预计难以发起大级别行情，当下操作的话还是以埋伏为主。目前盘面上表现最强的核心方向还属医美这块，市场资金抱团明显，市场上的三只两连板这个方向就占了两只，所以说关注价值还是比较高，看看下周能否继续表现，医美这块的炒作逻辑上周我也给大家梳理了不少，医美市场的规模2019年就已达到1769亿元，同比增速为 22.2%，2021年新氧白皮书显示，中国有望超越美国成为医美第一大市场，并且市场渗透率还有望继续大幅提升，预计2025年中国医美市场规模将可能会突破万亿，而且教育部前两天也明确的表示了将支持医美专业进入大学专修，所以说这块也是属于一个刚启动的新兴产业，既然属于刚启动，那么核心公司的估值与业绩未来必然会存在爆发的预期。![]()
朗姿股份是医美这块的核心龙头，早在公共平台已实锤回复目前该公司拥有和主要发展的三个医美品牌，而且近几年朗姿股份通过并购和新设的方式先后新增了12家医美机构，从今年一月份开始朗姿股份又并购了三家美容机构，分别为昆明韩辰、南京韩辰、北京丽都医疗，属于较为正宗的医美概念股，医美的每波炒作都离不开朗姿股份，资金有妖股记忆，整体来讲股性较为活跃，一直受到市场资金的重点青睐，目前位置属于第三波启动，周五盘面分时走势整体来讲承接较强，高位震荡放量换手尾盘如期封板，给周一减小了不少的抛压，明天仍然有新高预期，周五提示的朗姿股份低吸或则打板都有不错的盈利或溢价，明天先看看能不能走出来。
另外一个值得留意的重点方向就是煤炭这边了，煤炭这块属于传统周期性行业，像之前的医用手套、养猪、大炼化、尿素和煤化工都是属于传统行业和周期性行业，而这些行业都诞生了不少10倍以上的超级牛股，现在的煤炭与2020年的手套和2019年养猪非常相似，也出现特殊事件导致产品价格大幅上涨，焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能，供求关系发生巨变，焦炭价格大幅上涨。
另外焦炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策，焦炭新增产能受到严控，2020焦炭的供需十分紧张，缺口达到6到8个百分点，在碳中和的任务下，新产能的其他公司不会审批，指标限制那么对于这个行业的稀缺企业来讲是不是存在着估值与业绩爆发的预期？
【板块阵眼，陕西黑猫】
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陕西黑猫是焦炭行业的龙头，具备技术、环保和低成本优势，公司当前产能520万吨（权益产能324万吨）全部在陕西，两年前在内蒙古建设的低成本先进产能一期260万吨焦炭项目(公司82%权益)将于今年一季度行业高度景气时全面投产，公司权益产能将大幅提升66%，新建产能成本明显低于公司本部，更显著低于行业水平，公司将实现量价齐升和业绩爆发式增长，预计公司2021年净利润27.03亿元，公司当前市值66.7亿，对应PE2.46倍。还有一个最核心的逻辑就是焦炭新产能其它公司受到严控不会轻易审批，而陕西黑猫有最大的880万吨规划产能指标被批了，陕西黑猫今年有很多新增的产能，这个需要指标，不是市场缺企业就能生产，焦炭行业新产能的稀缺性真正受益的就是陕西黑猫，而这个紧缺也是多方面因素造成的，煤炭政策以及各地碳排放中和指标等等，就像19年的猪肉周期和20年的疫情手套周期是一样的原理。
期货市场也反映了焦炭的价格，最高都到3000，目前主力合约是5-6月份，淡季都在2500，对比焦炭历史价格，陕西黑猫在内蒙的成本还是很低，符合基金配置银行低估值的买点原理，所以说陕西黑猫是属于位置低且逻辑比较正宗的稀缺优质个股，这也是机构等大资金重点青睐的主要因素，周五陕西黑猫虽然受情绪影响晋级失败被砸，但从龙虎榜上看到机构依然拿了一个多亿的筹码。
而且从1月19日以来，机构一直加仓占据了陕西黑猫自由流通盘14%以上，截止现在14个交易日以来陕西黑猫出了8天的龙虎榜，还有6天机构买入不排除未出现在前五，所以说机构实际的加仓量可能要大于龙虎榜显示的金额，机构拿到这么多货，感觉最保守的话200亿内都没卖点，而且在市场基金不断的大规模发行下，陕西黑猫业绩每季度都存在可观的持续性，那么这也将会是基金配置不可多得的优质方向，明天的话可以继续重点留意相关机会，如果能够反包势必还会有望带动市场人气，跨年妖股看好黑猫。
次新股这块，周末出了消息，证监会要求IPO前12个月入股的股东，必须锁三年，这个对突击上市暴富是一个重要打击，近些年因IPO突击入股屡见不鲜，垃圾公司上市3年后一地鸡毛，在这种情况下未来IPO数量可能会减少，对次新股来讲算是利好，而且还有一个比较值得关注的因素，之前也跟大家梳理过，随着两会后可能存在全面实行注册制的预期，那么10cm将成为历史，不排除非注册制次新股最后还会被炒作一波，所以说短期而言还是存在一定的关注价值，不过重点还得看市场的表现，暂时看看就好。
【板块阵眼，博迁新材】
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博迁新材主要炒作的是次新+锂电池+新材料，逻辑上周梳理了不少，整体来讲还是有不错的收益，而且这票机构买了不少，短期走势而言并无明显的出货现象，这两天走势企稳5日线承接较强，如果次新异动的话不排除这票还会有上涨表现，有底仓的可自行逢高安排止盈出局就好。
年前只剩下3个交易日，预计市场难以发起大级别行情，不过当下流动性仍是处于合理充裕的状态，而且以机构为主导的增量资金依然在稳定流入，预计节后还是会有不错的行情，可适当埋伏问题不大，个人觉得当下比较有关注价值的方向就是焦炭与医美这边，医美这块也是属于优质的黄金赛道，核心龙头朗姿股份目前已走出了三波，市场资金关注度较高，有底仓的朋友明天可先观察能否走出来。重点的话可留意焦炭这块，传统的周期性行业诞生了不少的10倍牛股，其共同点都是出现特殊事件导致产品价格大幅上涨，焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能，供求关系发生巨变，焦炭价格大幅上涨，相关的核心公司最有望受益。还有比较一点重要的核心逻辑就是焦炭新增产能受到严控不会轻易审批，指标限制的同时凸显了陕西黑猫在行业的稀缺性，这也是机构等大资金最近一直重点加仓陕西黑猫的主要因素，机构拿到这么多的筹码看到的市值最起码也是200亿以上吧。另外在市场基金不断大规模的发行下，陕西黑猫业绩每季度都存在可观的持续性，那么这也将会是基金配置不可多得的优质方向，陕西黑猫这一路超预期表现，妖股就是一路走与众不同的路线，只有你想不到没有它做不到，明天如果直接开盘转强上板的话我觉得是一个非常不错的定妖表现，可重点留意相关机会。
今天就简单的讲到这里了，一切个人实盘逻辑分享仅供参考。
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