什姐 | 主力调仓的核心方向大曝光，布局春节行情！

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写文章之前先做个通知：今晚为小鹅通学员们加个班，晚上8点小鹅通直播讲课，不见不散，切勿缺席，聊聊大盘，聊聊业绩线以及布局思路！

今晚是加课，直播内容安排如下，另外~本周日（7号）下午3点半小鹅通直播讲课是照常进行的。

1、资产在继续复利奔跑，持仓还是那几个，延续昨日，还是先晒一晒盈亏比，对比昨日，今日资金全仓又有5%的增加，这个5%，不是单票涨幅，而是全仓市值增加5%，仓位我没做压缩，只不过是围绕手中持仓品种做高抛波段，寻求利润最大化，高抛A后的资金，切换到B，循环吃差价。

说回大盘，指数连续反弹，由于外围下跌引发的恐慌情绪已逐步消化，但在节前效应的影响下，北向资金返场的态度还不太坚决，并且资金规模有限！

北向资金是A股市场的风向标，在带头大哥没批量入场之前，两市量能是无法增加，什姐我预测节前量能不会有大的起色，大概率是持续维持万亿下方了。

存量博弈，就会导致行情呈现出此消彼长的蹊跷板效应，在这种严重分化的局面之下，抱团的主力资金调仓的踪迹也渐渐浮出水面，承前昨日👉《什姐 | 大资金重回趋势抱团，直接给代码！》文章思路，今天结合盘面走势，我再给大家划板块重点以及重点重视的个股

2、随着年报的密集披露，机构趁着前期市场回调之际，早已悄然根据上市公司的年报成绩单在进行调仓切换，故而我们才会看到，近段时间市场上出现了业绩暴雷后股出现连续跌停或大跌的局面，而优质白马却不断抱团新高的极端现象，最明显的对比就是上海机场和中国中免。

上海机场连续3个一字跌停后，今天才有资金尝试撬地板（PS：个人不建议去“抄底”这种被市场连续杀跌的品种），常在河边站哪有不湿鞋，就连公募一哥张坤也踩到了上海机场这颗雷。

上海机场2020年业绩预告同比下跌75%。它与中国中免的关系是合作伙伴，此前合作协议规定中国中免需要支付保底租金，但由于去年疫情影响了客流量，所以双方签订了新的合作协议，此后中国中免只需要按实际销售额支付分成即可，导致机构预期其未来业绩进一步下滑，争相卖出。

反观持续大涨的中国中免，去年全年利润是61亿，同比增长32%，去年第四季度利润是30亿，同比增长接近7倍，业绩好到炸裂，所以机构争相追捧，股价不断新高，合力吃这绩优的香饽饽。

这一强一弱的对比，充分暴露出了机构们调仓的踪迹，无一例外都是根据年报选择行业中的绩优龙头股进行调仓布局。

3、这两天场内表现最强的主线都是业绩线，新能源汽车、光伏，化工、稀土、这4个板块都是业绩最为确定的板块。

一、新能源汽车/光伏

这两个行业是政策和市场共振的，放在一起说。

据数据披露，造车新势力蔚来、小鹏1月汽车交付量均创下历史新高；蔚来汽车1月交付7225辆汽车，同比增长352%；小鹏汽车1月总交付量6015台，同比增长470%；此外比亚迪也是因为自身刀片电池逐步打开海外市场，近期股价不断新高。

加上，昨晚新能源车四大抱团龙头（比亚迪、宁德时代、隆基股份、阳光电源）齐刷刷公布利好公告，给市场又增多了一份预期。

比亚迪：拟对汽车工业增资8.5亿美元，对比亚迪汽车增资30亿元，对比亚迪供应链增资30亿元，大手一挥，三笔增资合计110多亿。

宁德时代：拟在宜宾市建设动力电池制造基地，总投资不超过120亿元。拟在肇庆市投资建设宁德时代动力及储能电池，总投资不超过120亿元。拟在宁德市投资建设时代一汽动力电池生产线，总投资不超过人民币50亿元。三笔资金合计290亿，比比亚迪还豪气。

隆基股份：比亚迪和宁德是跑马圈地，隆基是签订大单，公司与江苏中能签订多晶硅采购协议，合同总金额约为73亿。

阳光电源：拟定增募资不超42亿元，用于年产100GW新能源发电装备制造基地。

新能源汽车和光伏的巨头们纷纷大手笔扩产，彰显了行业的景气度。尤其宁德时代，过去的两个月砸了近700亿，公司2020年一整年合计为570亿，这投资确实很激进了。

2020年，国内新能源车销量136.7万辆，2021年有望进一步增至180万辆！但相比传统车依然很低，未来空间肯定是巨大的，新能源产业链堪比N年前的苹果产业链，这是我去年年初说过的原话。

硅料持续涨价：数据显示，多晶硅致密料已从去年12月底的80-82元/公斤，疯涨至今年1月底已有报价超过90元/公斤，涨幅超过10%。通威股份是最受益的龙头。

碳酸锂价格仍旧在持续上涨。据生意社了解，2021年2月2日起，江西泰品新能源有限责任公司碳酸锂价格呈现上调，工业级碳酸锂价格上调4000元/吨，电池级碳酸锂价格上调4000元/吨。2021年2月2日起，上海欧金实业有限公司碳酸锂价格呈现上调，工业级碳酸锂价格上调1000元/吨，电池级碳酸锂价格上调1000元/吨。

二、化工

是近期大盘回调之际，逆势上涨的业绩线板块，一批化工个股跳空高开后，持续上涨，股价创新高，目前一批绩优趋势品种股价都已在高位，但机构和外资现在也显现出了抱团绩优股的决心，数据显示一直在买买买。

万华化学、中泰化学、华峰化学都是四季度业绩都是超预期，另外，利尔化学、沈阳化工、卫星石化、石大胜华、荣盛石化、合盛硅业的走势也明显比大盘强势。

其实，周一我就想说化工板块的，但由于看好的品种都在大涨，我怕我划重点说了后，部分读者去追高参与，参与后继续涨还好，万一追高就套了我内心会不好受，今天划重点说，是因为这些品种都在回调了。

做中线趋势，最大的要点就是买跌不追涨，所以跌了我才来说逻辑，以便于回调到位了，好择机低吸上车。

化工供给在中国，需求在全世界，逆势持续大涨的最大逻辑。这些化工巨头，已经打败了国外的竞争对手，现在全球复工复产来临，它们供应着全世界的需求，好赛道的机构抱团股，绝大部分都处在高价高位了，而化工板块相对而言，价格还不算太高，所以被机构抱团也是情理之中的。

从成交数据回报来看，万华化学是被机构根深蒂固抱团的化工龙头，此外，石大胜华、中泰化学、荣盛石化、卫星石化、合盛硅业已经创新高，资金明显还在继续关注加买入。

三、稀土

上涨的逻辑昨日说的非常通透，单篇文章篇幅有限，我就不再赘述了，点击红字，查看昨日文章👉《什姐 | 收割日，满仓一把梭~！》

所以，节前如果还有回调，大家如何跟着主力资金做调仓布局，应该都心里有谱了。

无非就是上述四个重点行业板块中去找机会，从年报中寻找高景气高成长的相关标的，借着近期回踩的机会，去布局被错杀和低估的绩优公司。

遵循思路，大家好好把握节前和节后结构性红包行情的机会，我个人看重的标的，都红色字体标注了，你们还有啥看好的，可以在留言区和我互动交流。

“什姐早午盘”我的秘密花园，铁粉聚集地，昨日的文章就是发布在此号的，姐的优点，无论对错，都是马前炮实盘分享！

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