订单爆量！业绩加速！调入1只金股！

前2天，有朋友留言说到计算机行业，目前来看真便宜！

确实如此，本身我也一直在关注这个板块。这个板块的基本面拐点最大的就是信创了。

计算机板块的春季行情，主要是当年预期下的估值切换，叠加年初流动性往往较好。

另外，去年 7 月以来，计算机行业指数已经回落超过 20%，调的时间和空间也足够充分了。

下面具体说下逻辑：

1、信创去年 Q3 已现业绩拐点，Q4 将进入放量阶段，年行业口信创也将进入放量期，板块将进入业绩可持续释放和验证的周期，在公司跟踪和股价判断方面的风险将进一步可控。

2、中央经济工作会议也在确定 2021 年重点任务时，将强化国家战略科技力量、增强产业链、供应链自主可控能力放在前二位，凸显高层对于科技自主的重视，信创产业推进预计将加快，产业短板有望加速补齐的！

3、去年以来，信创的芯片和操作系统竞争格局逐步清晰，PK 体系逐渐胜出，今年开始行业口信创将开始放量，空间相对党政公文系统提升近一个数量级。

4、自主可控纳入经济工作会议重点任务，政策有望从体制、人才、激励、财政、市场、资本等多方面推动信创发展，行业口招标中集成商的影响将下降，格局和产品差异导致产业链不同环节价格战分化，芯片、OS、办公文档环节格局相对更好。

5、对于 2C 平台类产品操作系统、办公软件，长期商业模式和成长路径更类似互联网。

平台产品厂商获得市场份额优势后，会在生态伙伴、用户体验产品打磨方面持续获得优势，尤其操作系统长期看只能存活一家的可能性较大，所以前期发展应更看重份额。

在获得份额优势后，可以通过增值业务或者涨价盈利，所以当期的单用户定价并不具有长期指导意义，估值体系也应该看份额更合理。

在当前位置，首要关注基本面拐点最大的信创，其次是白马方向云计算、网安。

宝信软件，钢铁信息化龙头！今天午盘号有说：

现在就是机构抱团大市值品种，但我们又不能无脑乱上，宝信是有新高预期的。

另外，中国软件，也是可以关注的。

技术图形来看，是一个圆弧底，刚刚从底部走出来。

基本面来看，有几个亮点：

1、 存货三季度单季增加 4.51 亿元，环比增加 34.56%，同比增加 36.45%，达到历史最高值。

2、 同时合同负债第三季度单季增加 5.03 亿元，比中报数值提高 104.57%，预计主要是受益于党政信创招标，公司已收到客户的部分对价、定金。

两个先行财务指标预示着信创产业开始进入兑现阶段，为公司后续业务发展带来强有力支撑。

同为大集成商的太极股份三季报披露累计中标待签合同金额 55.26 亿元，对比来看的话，预计历史份额比较接近的中国软件也具备相同量级的中标待签合同金额。

此外，公司在去年3季度单季的销售费用为 0.70 亿元，同比提升 48.94%，侧面印证信创业务的景气度。

另外，其他信创品种，供参考：

市场方面，上证突破后，继续保持高位震荡的走势。

目前分化依然是比较严重的，还是抱团大白马。

你说要抱多久，真不知道，特别是白酒，就是崩了，出来的资金大概率也是换一些大白马继续抱。

我们前2天说过，头脑保持冷静，不要被市场发热牵着鼻子走，一冲动，去追高炒到天上的品种。

可以选择一些有基本面支撑的大白马，先打个底仓配置点看看。

YQ过后全球经济共振复苏是2021年确定性事件，哪些股票能成为2021年的潜力股呢？证券时报给了个20大潜力股。

主要是结合股票基本面、行业前景、机构观点、主力动向等多维度指标遴选出来的。

筛选的标准，主要是以下几个方面：

1、 公司属于细分领域龙头，所处赛道优质；

2、 公司2017年~2019年的业绩和现金流稳健，有稳定分红；

3、 商誉占总资产比重较低，商誉爆雷风险可控；

4、 最新股价较2015年以来最高价的折价幅度较高；

5、 近3个月内获得过至少2家机构买入评级推荐

其中，也有宝信软件，主要是受益于行业景气度的提升。

另外，机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入，是加速股价上涨的主要动力之一。

都是大资金在里面。

新的一年Ａ股市场将呈现几个重要特征，赛道化、龙头化、机构化、A股独有的情绪化。

市场彻底由过去的散户化转变为机构主导化。

机构投资由过去的百分之20%上升到了现在的55%并还在进一步的上升，这就会造成传统的择时投资在市场会越来越难，在市场中盈利取决于你是否跟对市场合力的主流资金和高层政策指引！

跟对了你就是大牛市，跟错了你比熊市还惨！指数螺旋式上升也是未来三年的常态！一边是火焰一边是海水这也是常态。

没办法，现在思路必须得变，慢慢调整配置吧，不是说一次性把持仓全换到大市值品种里，而是逐步优化。

大势不可逆，注册制，退市制度，基金不断发行，必须向行业大龙头靠拢！

80%的小公司没有太多竞争优势，同时还没什么业绩，也没有估值优势，产品还没市场份额，必然没有资金关注。

内需股，也是另一个抱团方向。

整个2021，符合之前说的2个特点：高估值，高波动！

策略就是2个方向：

所以食品饮料其实估值打的也很高，也是抱团追求的确定性。

继续跟踪良品铺子。

市场趋向：权重猛拉指数，不断新高，市场资金依然是怼大市值龙头，依然是分化行情，继续抱团。

交易策略：漂亮50，不好上车，本身有的，躺赢。小票，继续躺，要走，起码也要等个反弹再说。

仓位情况：8.5成左右

目前跟踪：宝信软件，五洋停车，良品铺子，沃特股份

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）

今日操作：苏州科达剔除跟踪，换入宝信软件。

大势所趋，不跟趋势作对，配置上之前过于集中于小票，集中度太高，目前逐步做一些平衡。

如果之前还持有苏州科达的朋友，也不是说立马让你割肉，我觉得可以等等年报看下情况，等待后面股价来一波反弹，如果能够持平不亏，或者小亏，再考虑出局！

如果有疑问，可以单独留言询问，后面不再文章中提示了。