爆了！刷新三观的大涨！（手哥12.21）

指数趋势：震荡

成交量：8641亿 放量900亿

涨跌比：红盘家数2656 绿盘家数1257

投机情绪： 强

昨天和大家说的关于通过看水龙头松紧，把握市场风格的理论挺有效的。

周末中央经济工作会议提了一句“不急转弯”。今天市场就放量大涨了，高估值的那些机构抱团品种带着指数从开盘就一直突突突。

这个市场，机构是老大，政策给了胆，就敢往上怼。

特别是昨天，美国又批准了9000亿美元的新冠援助计划。9000亿哪里来？还是靠印刷机。

所以早上开盘期货那边黑色系的铁矿石又暴涨了，开盘就冲到7%，日盘收涨9%。

钱不要命的印，对应的通胀预期越来越强，商品除了涨价别无选择。

英国那边，发现新冠变异病毒，传染能力增强了70%，伦敦已经封城，多国都禁止了和英国的航班。

即使疫苗已经开始生产并接种，但全球和新冠的战斗，还远没结束。在此期间，各国维护金融市场稳定，只能不断印钱，不断发债买入资产。海外的流动性宽松还在继续。

我国比较异类，全得益于疫情控制的太好，这使得央行在政策上并没有太多激进。其他国家在考虑继续放水，我们在考虑什么时候转弯。

但是在外围如此宽松的流动性下，政策始终不能转向太快。

一是风险还不确定。疫情发展还是未知，过早刺破泡沫太武断，可能会起反效果。

二是人民币不能升值太快。外围继续宽松，我们调高利率，那人民币就起飞了，这样对出口不利。原材料成本上去，商品卖出去，但赚回来一堆废纸，搁谁都不愿意。

所以对于高估值的赛道股来说，估值是有下方支撑的，这就给了今天资金继续向上做多的勇气。我们看到今天依然是高估值品种为主的创指继续突突突，而低估值的暂时无人问津。

风格的把握很重要，大家盯着水龙头的松紧来，方向把握上就没有问题。市场资金也是根据水龙头松紧反复横跳的，松了时候高估值，紧的时候做低估值。

新能源

新能源方向，是这波机构抱团做净值的主力。光伏，风能，锂电，新能车四大金刚。

昨天和大家说，相对光伏，更看好锂电的弹性。今天光伏虽然在隆基的高开大涨下一度涨幅居前，但最终还是被锂电反超，因为宁德时代太猛了。

自从创业板注册制以来，宁德很少涨幅超过5%的，结果今天直接涨了12%，简直刷新三观了。

权重这么给力，那锂电小弟自然更加疯狂。昨天说的NCMA四元电池这条线，格林美和华友钴业涨停。

一个月前说的锂矿预期差方向云母提锂的永兴材料，最近已经涨疯了。

今天锂电大涨5%，光伏大涨4%，基本只要上了仓位的，都是赚钱。

这块目前主要靠估值驱动，市场风偏一抬高，资金继续主攻。同时又是几个机构抱团重仓方向，今年公募排名前二的广发和农银榜首之争还在继续。所以该防的还是要防，特别是这种加速段，越到月底风险越大。

低位就建仓了的，安心拿好享受加速段的快感。高位介入的最好当短线做，没有那么厚的家底，就别太嚣张了。

军工

昨天给军工打气加油，今天几个大飞机又起飞了。

在市场热钱全部往新能源方向涌入时，军工此时还能分一大杯羹，你说机构是看好是不看好呢？到底是利空还是利好？这都不用解释了。

逻辑方面说的够多了，这里不多说，安心持有。机构今年在新能源方向是重配，但是军工上还是低配，所以空间和想象力会比前者要强得多。一切都会看四季度和明年一季度的业绩，业绩一旦喜人，那这边的风口还会更大。

半导体

半导体板块这里仍是在做修复。上周和大家说过，超跌的核心票，缩量之后，会有不错反弹。

今天表现的是北方华创。股价连续阴跌后来到前低附近，缩量后，今天放量大涨8%。

这个模式其实也适用于其他半导体股。只是短期都被新能源抢了风头。同样都是高估值方向，半导体属于旧爱，新能源属于新欢，新欢闭门不接客的时候，旧爱就会出来迎客。

去年此时，市场重心和加速主力是半导体为首的科技股。新能源那会刚起势。

今年此时，市场重心和加速主力已经是新能源，这会军工和周期股刚起势。

结构性行情，就是每年只拉一块，来年换着拉。今年吃猪肉吃饱，明年还可以吃牛肉吃饱。

小散看菜下饭就好。

周期股

虽然期货那边大涨，但今天周期股黑色系表现不佳。资金是怕期货日盘涨太多，夜盘给砸了，明天被闷杀。

有色较强。强的还是军工上游材料的那几个，比如钢研高纳，西部材料，西部超导，宝钛股份等。以及新能源的上游，比如格林美，华友钴业，中矿资源等。

周期股煤炭钢铁铜铝那些，多看期货联动，大跌后买，大涨后卖。

种业

今天很强，但高开太多，日内没啥性价比。虽然几个涨停，但都没给什么空间。今天有这钱做锂电光伏军工不香吗？后续看好是看好，但是这个板块追高经常挂，所以也是要找轮动节点下的回调买点。回调接近5日线再看。

今天就说这些，另外还是继续提醒大家，多观察最近盘面，可以发现，大票是越来越强。看好的方向，中军股优先。

最后，祝大家冬至快乐，晚上多吃点饺子~