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2、ST板块连续两天下跌惨不忍睹，继昨日20多只后，今日更上一层楼，截止到我写文这会，跌停高达40多家主板个股集体跌停。
史上最严退市新规，为全面实行注册制铺路，这意味着市场生态未来将发生巨变。过去炒差炒壳之风或销声匿迹，场内大量股票也会逐渐被边缘化而缺失流动性，与之而来的优质白马不断受到机构资金追捧，个股间的分化会越发严重，以后买股票要对上市公司有进一步认知，切忌不能“随心所欲”了。
从盘面上看，贵州茅台、恒瑞医药、宁德时代、美的集团、中国中免、等几千亿市值的大象，踏着垃圾股的尸体，走在创新高的路上，就是血淋淋的例子。
3、市场里有两种极端的人。一种是有钱又贪得无厌，想把任何钱都赚到手的无底线的人；另一种是亏到失去意识的可怜散户。
他们总喜欢去做极端的“刀口舔血”事，举个栗子，昨日连续跌停的仁东控股迎来地天板，日内跌停抄底的虽然是吃了地天板22%的大肉，但今天这票又再度7个多亿的封单封死在跌停板上了，关键点在于，明天后天甚至下周都还有可能继续跌停开不了板啊...
不管是庄家自救还是散户想捡便宜去赌博，都不应该抱有侥幸心理，冒着监管的风险顶风作案，是绝不能在股市里长久存活的！
未来，市场将会更加热衷于基本面+逻辑，一只票首先要拥有好的基本面，然后叠加政策的驱动逻辑或者是行业拐点的逻辑，才能被各路资金青睐。
此外，A股全面注册制后，就逐步美股化，市场参与者机构化也是一种大趋势，踏踏实实做好研究，拥抱绩优的核心资产蓝筹才是让资产复利前行的根源。
比如我最近反复跟大家强调的新能源汽车和光伏两个题材，资金折腾来折腾去还是围绕它们在做文章。
新能源车板块内先是比亚迪，一波翻4倍，而后轮到长安汽车，一波翻三倍，现在补涨的东风汽车底部起来翻倍，题材内部的游资个股不断轮动补涨。
光伏板块，则是做逆变器的阳光电源、捷佳伟创、隆基股份..也不断在震荡中股价突破新高，它们主升浪走势的背后都离不开产业趋势的支持。
新能源汽车这个大类板块，2021年最具有前景的我认为是锂电+充电桩分支，回过头来看，本轮杀跌行情中，我前期给过的中线标走势都非常硬了，例如~当升科技、特锐德、亿纬锂能、天赐材料、天齐锂业，本次回调一波过后，近些天都不同程度收复失地，甚至股价新高了，这是大资金明显抱团了的现象。
另外，光伏板块，作为未来清洁能源的发展的主流方向，行业目前还仅仅只是在起点。从数据来看，“十三五”光伏规划目标是到2020年，光伏装机规模为1.1亿千瓦，但截至2020年10月，实际装机规模达到2.28亿千瓦，装机量大超预期，而在十四五规划中，能源结构转型还将加速。
大boss也在上周末气候雄心峰会上指出，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。
而异质结技术的改革也为行业带来新的生机，据统计，异质结电池片的实验室能量转化效率高达26%，比目前传统主流的PERC电池高出3%左右，有很大潜力成为未来光伏电池的发展方向，同时行业技术的变革也会给许多中小企业带来弯道超车的机会。
光伏的逻辑出现了一些变化，所以穿越也变得顺理成章了。我把光伏行业2021年研报给的核心观点分享给大家，做中线要对行业前景知根知底，才能更安心的持股。
板块估值提升的核心逻辑：光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。
随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。
2021年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感
预计2021年海外100~110GW 的新增装机需求具有一定刚性，但国内50GW+的预计新增装机需求对成本高度敏感，尤其是其中占到大比例的平价项目需求释放有赖于产业链价格的全面下降，我们认为未来一年产业链各环节对光伏系统建设成本下降贡献度排序为：玻璃>大尺寸>硅片>硅料，此外，银浆、胶膜也有望对降本产生贡献，但需依赖白银、EVA 树脂原料的降价。
产业链主要环节2021 年“绝对景气度”展望
硅料>玻璃>逆变器≈设备>胶膜>组件≈硅片≈电池。
需要强调和特别说明的是：在这一景气度排序中强调“绝对”二字，是因为这一排序仅代表了对各环节产业基本面的预测判断（而非推荐排序），且当前市场对相关企业的一致盈利预期和给予的PE 估值也大体符合这一景气度假设。因此，最终决定相关公司股价表现的将是实际景气度表现和该“一致预期”的差异。
硅料：2021 年新增供给少，但整体供应量够用，受益硅片产能大幅扩张带来的产业链利润转移。
玻璃：供需关系“总量紧、趋势松”，龙头企业YoY 仍然量价齐升。
逆变器：格局&盈利能力稳定，受益国内市场高增与出口替代共振。
设备：处于产品尺寸迭代期+PERC 订单大量交付+新型高效技术订单快速增长的最甜蜜阶段。
硅片&组件：存在预期差的环节，市场预期偏低，但实际景气度及龙头盈利能力表现超预期的可能性大。
基于“超额增量”逻辑和预期差角度，布局2021 年光伏板块机会，其中“超额”来源于三种途径：
1）技术路线变化带来的高于行业平均的产品需求增速：过去十年的单晶硅片，当前及未来的玻璃、电池设备。
2）企业市占率提升（龙头优势明显+当前集中度低）：组件、玻璃、逆变器、硅料。
3）单W 价值量、单位产能收入&盈利 的提升：玻璃、跟踪支架、胶膜。
此外，有望受到政策催化的新增市场：储能（设备+系统集成），以及摆脱补贴拖欠问题后有望成为稳定回报资产的优质电站运营商。
什姐和团队里的2个小伙伴，近几天也在进一步精心筛选相关的受益标的，目前在观察的板块核心标的，分享给大家。PS：供参考，非荐股！！
阳光D源：全球领先的光伏逆变器制造商和储能整体解决方案提供商。
锦浪K技：A股首家以组串式逆变器为最主要产品的上市企业，主要从事光伏逆变器的研发、生产、销售和服务
固D威：主营新能源电力电源设备的转换、储能变换
隆基G份：全球硅片龙头，组件再攀高峰
爱旭G份：全球光伏电池片龙头，新技术或超预期
通威G份：硅料+电池片龙头，积极转型HJT 方向
晶S机电：单晶炉龙头，受益于大尺寸硅片迭代
福S特：全球光伏胶膜龙头，行业格局不可动摇
恩捷G份：全球隔膜龙头，产能持续释放
上机S控：单晶硅“新势力”，今年1月宣布公司及全资子公司弘元新材与天合光能（688599）签订单晶硅片销售合同，双轮驱动优势显现
PS：老读者有印象的话，应该都记得阳光电源、捷佳伟创、上机数控、隆基股份、通威股份..都是我九月份分享过的。
彼时再看它们，真的对自己的操作打差评，手贱太喜欢动来动去了，拿到的好票很多很多，比如5月份我中线重仓配置过比亚迪，赚了20%多就出局了，从我卖出后，它又翻了3倍。
阳光电源，通威股份我也参与过，都是耐不住短几天的回调，就被震出来的，这是我以后的操作要严重改掉的毛病。
4、回到盘面
短线没啥好说的了，核心品种都挂了，昨日涨停的悦心健康、长虹美菱、小康股份目前都在跌幅榜上趴着。
上半个月市场满满亏钱效应，步入下半个月，短线日子会更艰难，彼时放弃短线，拥抱中线价投才是王道！
昨日文章提示了市场短线面临的新风险，错过文章的请自行查看👉《什姐 | 退市制度升级，新一轮风险来袭，回避这类股！》
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