忍耐！搬砖的日子不远了!

前两周暴动的三傻，最近又阴跌了回来，本周一开局就走弱，气的机构群里不少大佬又把之前中金狂吹银行的那篇研报拉出来鞭尸：

中金认为目前银行处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于公募仓位和历史估值反转的起点，旗帜鲜明的表示未来三到五个季度有50%-60%的上涨空间。。。。

研报出自大机构的首席，这排比句怪洗脑的，咱也不好吐槽，讲点个人的看法吧，老弟们皆听则明：

从这些年银行的估值走势来看，估值修复一说不太站的住脚，无论市场牛熊，大多数银行都是低估之后还有低估，破净之后继续破净。

相对于定量分析的高估低估，主力资金明显更认大逻辑，银行股走势与利率的相关性更强，也就是说，银行本质上是做钱的生意，在钱更值钱的利率上行周期，银行股大概率跑赢大盘，在利率下行周期，银行股明显跑输大盘。

从目前的市场的一致性预期来看，无风险利率大概率要往3.5上方去走，目前看还是有相当一部分空间的，那么按照前面讲的逻辑，银行这个位置做头的概率就不大了，中金吹的估值修复大几十个点利润，咱们持怀疑态度，但银行股这里见顶站岗肯定不至于。

对应到投机策略上就有预判和应对两种思路了：

应对法就是观察无风险收益率，如果回暖到3.5%上方，银行股依旧低位震荡，那么可以潜伏做个投机，等波异动跑路。

预判法就是既然利率上行有空间，那么现在就躺进去，等待利率见顶，无论股价有无反应就跑路。

相关个股方面，中金想骗我们买大行，偏不，还是看招行、宁波。。。。

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分享完毕，聊回市场：

今天行情依旧很无聊，主要矛盾就是人性思涨与兜里没钱之间的矛盾。

之前给大家画了两条高压线，上证2440，创板2690，在上方都是要有量的，不然极易回落，今天全市场成交量7690亿，和上周五差不多，这种量调整下来整固是好事，跌的温柔点，强行硬拉向上，我怕兄弟伙吃不消哟。

咱们之前把涨跌各种情形的应对方案写的都很细节了，翻翻之前文章就行，不再每天重复。

以目前的形势来看，下一波ETF搬砖机会不远了，这次盯沪深300和上证50，耐心等待其超跌。空着仓性子比较急的老铁也可以先看前面讲的那两家银行。

这轮行情的节奏是权重搭台，创板补涨，双双回落之后，能不能起来还是看权重。

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盘面梳理：

游资方面，情绪依旧处于混战状态。

高位股彩虹股份盘中跌停打开，真是感动全场。。小康股份、天汽模、郑州煤业等连续杀跌的高位股，今天也出现了反抗，今天不知道有没有做反抽的老弟去玩它们的，如果吃面了建议看看有没资金来救，如果吃肉冲高建议不板就溜。。。

热点方面，昨晚我们盯高做低的战略讲的很清楚了，今天中水渔业地天开局，奠定地位，国联水产逆势冲高，农业吃喝出现大批跟风首板。

一共六家跟风上板的，尾盘炸掉一个，其他的也有部分漏水，讲道理，尾盘这么一搞啊，明天这些首板有没有溢价很难说，但是咱们思路不能说错了。

超短本身就是做概率，热点混乱期，见高位胜出，去套利低位，是在参与一个70%胜率的赌局，就算下午变脸，胜率也不过回归55开而已，总体值博率还是可以的。有搞了的同志，明天只要上午不涨停的票，不管是肉是面都是一刀了断。

无脑打首板，见一个搞一个的日子感觉还要等等，最好等昨日涨停指数回踩一下5日线，整个小冰点出来，否极才能泰来嘛。

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机构战场方面，缩量行情，资金早盘先后发动了芯片、白酒上攻，随后回落，午后开始试探进攻光伏等板块，未能带动市场情绪。

芯片，周末吹爆了，咱昨晚也没怎么提，渣男嘛，出道即巅峰大家都习惯了，中芯扩产只是表观催化，背后的逻辑依旧是晶圆趋紧涨价带动产业链整体涨价。

观点没变，芯片里比较稳健的细分领域还是封测，晶圆涨价它也涨，赚辛苦钱，估值比较低，有不按纪律操作的，装死也不会被套太久。。。操作策略可以守20日线，上方高抛低吸，不要绿卖红买做反了就行。

白酒，年少不知茅珍贵，老来望茅空流泪，我忘了为啥1600把阿茅卖掉了，记得的同志讲讲看。

目前这块新开仓无从下手，几个游资做的仙酒肯定是不会去的，估值上相对有点较低的是洋河，我们前几个月给了200元的估值，这几天都是摸200就掉下来。。。

如果五粮液、泸州老窖还继续涨，洋河一定也会上去的，对它感兴趣的同志建议网格左侧建仓，不要无脑干。

光伏，隆基比我跑路的价低了十个点了，不知道过两年看卖飞多少个点。。。

这两年光伏毫无疑问，公认的超级景气，比新能车还要高景气，按公司最新的说法，明年一季度会比今年四季度更景气，淡季胜旺季，高增基本又是稳了。

现在的问题是，到底是当做周期股还是当做成长股看，市场的分歧很大，这决定了如何估值。我个人认为这玩意要么不起行情，要起就是大行情，如果能有行情，目前股价的阶段可以参考牧原的图形。

有老弟会说，那不是废话嘛，不是涨就是跌嘛，非也，你知道超级景气，不知道主力是否认可，那么追涨杀跌就是比较好的办法，财报出来，盘面有抢筹可以试着追，创出历史新高也可以试着追，以右侧操作为主，不在左侧潜伏。

一不小心又哔哔多了，就这样吧，老弟们当睡前故事看吧。

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