割肉荣：一个风险偏好的转折点

平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。

暝色入高楼，有人楼上愁。

玉阶空伫立，宿鸟归飞急。

何处是归程？长亭连短亭。

现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。

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这样能不错过有用的内容。

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上个月宣扬996福报的马老师，在陆家嘴发声“痛斥当铺思维”，让在场的当铺主管们略显尴尬。于是几日后，蚂蚁金服的盈利模式被各种科普，抢在监管出台前的IPO也被叫停。

大家知道今年疫情的原因让本就不易的制造业雪上加霜，所以我们提出了金融让利实体经济的政策。

同时疫情让互联网巨头赚的盆满钵满，马老师的花呗、借呗则是透支了很多年青人的未来。

大家回头一看，当铺的消费贷利率才7-9%而无限放大杠杆的X呗则是18-24%的高利贷，于是本着共同富裕的目标，轮到了这些寡头去贴补实体经济了，而银行们也暂时不用让利了，招行今天历史新高了。

市场从蚂蚁事件后，顶层设计的路线发生了改变，整体的风险偏好出现了明确的转折，顺周期代表制造业本月强势崛起，11.9创业板指和恒生科技指数纷纷见高点。

直到今日，我们看到高位高估值的医药、白酒、科技的抱团开始松动，从前几天的消费电子到今天的泰格医药、药明康德、欧普康视、用友网络。

再看一下年度涨幅，英科医疗目前今年还涨了920%，而紫金矿业沾了黄金的光才涨了87%，而最近风头正劲的新安股份只涨了51%。

所以说到底，并不是谁比谁更有未来，目前的时间点，资金更喜欢补短板。

从大一点的时间周期看，比如到明天春节前，市场要么是创业板带着主板一起慢慢回落，要么是主板脱离创业板指独立走强，顺周期做个这个阶段的主流板块。

再分享一下顺周期的板块，化工弹性最好（比如这两周的钛白粉、有机硅、化纤）；铜是商品之王（电解铝比较喜欢跟着一起涨，之前是跟新能源车的需求）；大成交的中军是银行、地产（经历过05-07年的朋友深有感受）。

后面的大方向是，次新板块的再次拉升后逐步减仓，周期板块的周线阴线做中继低吸。

明日思路

把科创50的1300看作箱体低点，看向箱顶1700波动，中轴在1500。

周期和我一起底部参与的可以部分减仓，等一个中继调整。

次新方面，爱美客今天的震荡很典型，放量跌破10日线就要短期小心；9号这样的缩量上影线短期是大概率可以反包，同理还有其他的688次新。

605板块的芭比150亿的市值是一个目标位，双子星的量能不是终点。

看好周期，那就不能不去思考中金公司和厦门银行的地位，厦门今天是有利好走强，明天承接好是要关注的，中金有10日的机会依然可以低吸。

今天的新股换手尚可，明天15分钟能翻红就是强势信号。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/内循环/1/2

金融   保险

科技   信创、芯片、5G

盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径）

中线方向上，创业板向上突破，上证突破3000全面转多，关注3288的中位数。

在看点一点，机会多一点