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差点翻倍!答应你们的,4天兑现!

原创:军师   诸葛大局观   2020-10-23 - 小 + 大

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01
4天60%!



在润禾材料9天实现翻倍后,军师立马点出了一只可能出现翻倍的个股:



果不其然,刚刚说完,锦盛新材脱颖而出!


就像我今天午盘号说的一样:



锦盛下午被大盘带崩了,有资金憋不住了,先砸了!当然,先手的朋友,今天板砸是毫无疑问的,已经可以了,4天时间,实际复合收益60%以上!


当然,锦盛这2天的爆拉基于这个逻辑:李佳琦和微娅卖了60亿的化妆品,代工厂80%都在广州生产!


还有这个:



不论如何,这个大肉是吃住了!短期来看,今天开板,后面预期要打折扣了。毕竟我说过,如果今天不开板,情绪一字,下周一是可能20cm加速的。目前来看,这个预期落空了。


后市的话,预计大概率是在高位大幅震荡了,至于后面还会不会上涨,我觉得本身没有仓位的肯定更不用看了,今天板砸的,短期也不用看了,选下一只吧。


锦盛短期的暴涨肯定是炒作,毋庸置疑,至于能否走出大牛骨,终究还得跟着业绩走,如果业绩能够每年保持高增长,那么是有可能的。


从润禾到锦盛,貌似军师踩点都非常精准!


我可以给大家袒露:很明显不是军师有多神!就像三国演义中诸葛亮的形象一般,占星算卦,呼风唤雨。


这次我们几次逆势大肉,运气成分还是占多数。但除开运气以外,军师的逻辑和打法,相信大家也比较认可!军师带领大家并肩作战,求的就是确定性,我们要做的就是确定性高的事件!


大家跟了军师这么久,有没有发现,军师几乎不怎么谈市面上耳熟能详,各个公号使用频率最高的什么技术分析,指标分析,龙头战法,量化指标之类的虚无缥缈的东西。


而军师也不是不看技术,现在基本上技术层面的东西都是一眼过一道就行了,而更重要的依然是盘核心逻辑!专注于公司基本面和行业赛道!这才是重中之重!


02
诸葛论市



大盘方面,昨天还说今天大概还要往上走,结果立马打脸。



我的观点还是不变,下面空间不大,后面还是要往上走的。


今天主要砸盘的还是高位医药,崩了。



其中主要跌的还是高位股:



所以我还是觉得再好的公司,股价太高,也不是一笔好的投资!贵,股价高,始终是下跌的最好理由!


很多个股不愿意跟随指数跌了,目前的观点,我认为依然可以稍淡化指数,重个股,总仓位控制在6成以内。


03
瑞玛工业



接下来说说瑞玛工业。



5G通信零部件,新能源汽车零部件,电力电器零部件生产企业。


公司业务覆盖欧洲、亚洲、美洲等地区,主要客户为全球知名的移动通信主设备商和电子制造服务商,大型跨国汽车零部件供应商以及电力电气制造商等,包括诺基亚、爱立信、伟创力、新美亚、捷普、敏实、哈曼、采埃孚天合、大陆、麦格纳、施耐德等。


客户质量是不错的。


目前公司围绕核心主业,正在研发项目有5G通信滤波器自动精准调试技术研发、5G通信陶瓷介质材料分频段调配与烧结技术的研发及新型汽车领域相关冲压模具和产品的研发等等。


新能源车和5G又处于高景气行业,处于风口上。


目前次新股板块的发酵不错,虽然不是创业板,但从上市后,其筹码经过一段时间的沉淀,目前还是不错的。


量能倒是缩成芝麻量了,有点跌无可跌的味道,这里开仓有一定的赔率,盈亏比是划算的,目前30亿市值,依然很小。这里如果有资金来,打起来很快的。


04
星源材质



再讲一只老标:星源材质。



有朋友说这段时间比较猛,让我来讲讲。


主要有几个亮点和变化:


1、  源材质三季度扣非后利润同比有33%的增长,业绩符合公司的预期。


2、  出货量今年以来持续在提升,Q1出货量是8000万,Q2是达到1.2亿,Q3直接上升1.95亿出货量,增长比较明显;


3、  从毛利率数据来看,三季度毛利率跟二季度、一季度比,并没有非常明显的改善,但9月份起客户结构的改善,出货量大幅提升,单月出货超8000万平,单月毛利率水平已经恢复了比较理性的水平,在40%以上;


4、  展望20Q4,月度出货量会保持在8000万平以上,毛利率会得到更好的改善,市占率也会提升。


重大变化:从三季度开始,第一大客户变成宁德时代,第二是传统LG,第三大客户是比亚迪,第四大是易维或者是国轩。


以上大致是这波上涨的原因。


这只标算是军师的老标了,属于卡脖子系列,在4月份的时候就单独说过几次,后面一直放在文末的方向里的。


这里位置肯定是高的,有的可以继续拿,没有的等回调机会吧。


05
其他



观察仓中美思德今天涨停!



原因是三季报超预期:



这只标我就不多说了,冷门股,关注的人也不多,到时候择机换一只。


其他:


无锡银行,继续逆势上涨,军师反复提银行逻辑,另外打新配市值也可以,整体是赚的。


首旅酒店,军师基本点在最低点,我自己配了1成,准备放到25以上。


康斯特,3季报还不错,今天大涨了,隐形冠军,可以继续跟。


其他继续躺,大盘不好,军师带领大家逆势吃肉,这感觉还是很爽的!


06
后市方向及策略



10月在短短的16天,有近4000家公司要披露三季报。关注3季报预增和增长的品种。


目前周线调整的预期比较大,日线上前面两个小缺口也是以隐患,不过下面空间也不会特别大。4季度是有一定行情预期的,所以目前可以相对淡化指数,注重个股和板块,特别是有比较强预期差的品种!


总仓位控制在6成以内。


整体交易策略:越涨越卖,越跌越买!策略的重要性大于个股!


方向上:


1、  5g,云计算,数据中心,大方向没啥问题,全年主线之一,可以关注恒为科技(5G+网络可视化+信息安全),东方国信,移为通信,光环新网,中石科技。


2、   旅游酒店和电影,长期逻辑不变,行业集中度靠拢,下半年业绩有望释放,关注:首旅酒店,中国电影。


3、   新能源汽车:星源材质(锂电池隔膜龙头),旭升股份,文灿股份


4、   食品和农业:金字火腿,宏辉果蔬,冠农股份


5、   家电家具:好太太


6、车联网,智能驾驶,5g落地应用:均胜电子、特锐德、四维图新


07
观察仓



总仓位:6.5成。


  • 五洋停车:2成仓位,长线持有,后期暂不考虑补仓。

  • 苏州科达:1.5成仓位,继续持仓观察,暂不加仓也不止损。

  • 美思德:2成仓位,中线持有,后市不再补仓。

  • 沃特股份:1成仓位,长线持有,短期暂时不再补仓。


军师午盘号:卧龙盘中对

午盘号:卧龙盘中对


防失联,军师附上私信号:

私信号:诸葛军师(防失联,概不私聊)





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