明天高开！但...

假期就这么几天，重磅消息不少。

隔壁老大确诊新冠，然后快速康复重回舞台，上演“英雄归来”。假期里看到消息的时候和几个朋友随便聊了几句（下图），似乎剧本也就是如此。外界对此事的激烈分析我不感兴趣，还不如简单看看资本市场的动态。虽说当天的美股跌了不少，但假期期间上涨为主，说明这事其实不太值得关注，当个茶余饭后的话题聊聊就好，暂时没必要想太多。

隔壁比较重要的信息可能得看看数据和一些政策。从结果来看，美国经济数据没问题不大，而且看起来似乎还不错，老被经济学家们探讨的失业问题在过去美国历史上也被多次探讨，但那其实并不是美国经济的核心问题所在。当然，资本市场在意的要素短期不在基本面上，而是政府能否有更进一步的刺激。周二的时候，美国不同派系关于财政的纷争仍然没有落下休止符，金毛突然叫停与国会民主党人围绕新版财政刺激方案展开的谈判，这些谈判现在要到下月总统大选之后才会重启（留给他自己作为大选前的筹码）。然后，美股在当天快速跳水。

当然，周三收复周二全部跌幅后进一步走高，这又得益于对美国国会最终批准新一轮财政刺激的希望重燃。简单地看，就是咱们上文提到的，资本市场暂时更看政策预期，而不太在意短期经济基本面的变化，毕竟咱之前文章也说过，短期经济基本面现在十分朦胧。

此外，他们副总统昨天辩论的内容十分丰富。这场辩论涉及许多政策，与上周混乱的总统辩论会截然不同（没办法，这总统辩论就是一场街边的吵架，还是俩老头儿）。拜登的人从医疗、经济，再到气候变化和外交政策等领域发起攻击，而当前的副总统彭斯则对共和党政府将近四年的执政表现进行辩护。当然，很多时候这些公开的辩论也有不少作秀成分在，至少现在看这场辩论似乎不太可能改变竞选轨迹，关键问题都被回避掉，留给他们各自的老大去探讨。

至于美国大选，会成为近一个月的主题，变数还很大，值得多多关注。

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中秋国庆期间的院线数据十分亮眼，而且超出预期。截止10月6日，《我和我的家乡》以13.5亿票房领跑，《姜子牙》11.7亿。9月25日上映的《夺冠》累计票房达5.4亿，9月30日上映的《急先锋》1.9亿，10月4日上映的《一点就到家》累计票房已接近5000万。根据猫眼专业版实时数据，10月6日上午，国庆档实时总票房(含预售)已经破30亿。早在8月初的文章咱就写过国庆档值得期待，在这一个多月不太舒服的市场里，卖广告的分众表现很好、院线龙头光线还算相对不错，接下来的几个交易日资金可能会逐渐兑现，但这波肉从低位吃起来并不难。

旅游数据方面，也得简单过一下。根据官方数据，国庆中秋长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。别被“恢复”二字迷惑，需要注意的是旅游支出与去年相比仍相去甚远，同比下降超30%。这在一定程度上是因为一些社交疏离措施仍在实施，比如旅游景点的游客上限等，但每次旅行的支出也下降超10%，表明旅游需求远不及去年。别忘了下图这个数据，仍在爬坑。

对比来看，之所以我一直都没聊旅游的机会，是因为主观感觉上来说，疫情对于大家的消费习惯改变很大，而且大家的消费也会相对谨慎，旅游支出对比电影票支出，相对刚性的肯定是后者，而且即便旅游，在国内旅游客观上大额支出的可能性比以前也低了，大家保守不少。因此，院线数据到时候拉通国庆看肯定不错，但旅游的很多数据同比仍然是下降（官方用词都是恢复）。

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科技里的关键公司，有些信息大家得知晓。

中芯国在港交所公告：公司知悉，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制，正在评估该出口限制对公司生产经营活动的影响。背景就不说了，已经深度分析过，也提醒过各位看紧自己的钱袋子，“不要为职业玩家的信仰买单”，现在看中芯近期的杀跌，确实惨烈。

7号，标普还出了报告称，将中芯国际集成电路制造有限公司的“BBB-”长期发行人信用评级列入负面信用观察名单。原因同样是由于出口限制可能对中芯国际的运营和扩张计划的影响仍然高度不确定。具体的，看我下图圈出来的重点。

中芯国际股价先跌后涨，但反弹力度还是一般。本月甚至四季度，这些与中美博弈高度相关的敏感品种，或许多多少少都会受到事件扰动。至于能不能峰回路转，咱们等些时日再具体聊。

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同样是被压制的科技企业，据彭博社：金毛政府正在探索对蚂蚁金服（阿里家）和腾讯实施限制，原因是担心它们的数字支付平台威胁美国的国家安全。报道称此举有可能破坏蚂蚁金服的首次公开募股。

知情人士说，最近几周，关于如何限制、是否限制蚂蚁金服和腾讯支付系统的争论在美国高级官员中加快了，但尚未有最终决定。美国官员担心蚂蚁金服和其他中国金融科技平台将主导全球数字支付。并可以使中国访问亿万人口的银行业务和个人数据。两名知情人士说，高级官员在9月30日于白宫战情室举行的会议上讨论了这个想法。官员们承认，在他们弄清该机制之前，很难推进限制，而且事实证明通过合法方法很难做到。两名知情人士说，没有迹象表明这个想法已经提交给了金毛，任何限制措施都将需要他批准进行。一位知情人士说，在官员们开会讨论这件事的第二天，金毛确诊了新冠，在此后的几天中，这一问题并没有取得太大进展。

比起中芯国际，这事可以不用太担心。

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苹果的最新信息，10月14日将举办新品发布会，各界期待的iPhone终于要登场了。主机的各种报道已经铺天盖地，从不同价位对应的不同版本，甚至到一些细节的硬件配置都有十分详实的文章进行分析。除此之外，还一直有传闻称，2020年的新款iPhone 12将不会附带耳机和电源适配器，从而抵消因引入5G元件而增加的生产成本。

不论如何，产业链上的重点标的肯定都是受益的，至于落地的各种硬件细节，咱到时候再聊一聊，产业链上受益的公司也会更加清晰。

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最后，回到市场，先开盘的恒生指数假期累计上涨超3%，美股市场也都出现上涨。其他资产的话，人民币短期继续走强，商品不算差但也不强。综合看各大资产以及消息面，假期偏暖（看下图），周五高开的概率偏高。

当然，周五的走势也就是反馈假期的各种信息和外盘的波动，最终还是会回到市场本身。别忘了节前最后一个交易日还出现了大幅跳水，即便周五高开还是看看再说，上车机会多得是，而且大概率下周选方向。