突发，中印再起新冲突？
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-08-31
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统计局今天公布了几组重要数据。
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8月份官方非制造业PMI从上个月的54.2升至55.2，主要受服务业推动。这是该指数连续第六个月高于50这条荣枯线。与此同时，8月份制造业PMI从上个月的51.1下滑至51.0。简单几句话概括制造业PMI本月主要亮点：一是需求继续恢复，供需循环逐步改善。二是稳外贸政策发力，出口总体向好。三是新动能发展加快，转型升级持续推进。四是市场逐步好转，价格指数上升。五是经营预期改善，企业信心增强。但也不得不注意潜在的问题：制造业PMI的下滑低于市场预期。而之后的预期值本就在逐渐下降，专家们对于复苏的斜率预期也是在打折扣的。![]()
另外，除了中小企业的处境依旧很差外，还涉及到就业问题。点评方面比较敏感，我发段中信研究所的材料，大家自己看着揣摩下。![]()
其实给大家讲经济数据、讲宏观分析，总体还是很枯燥，也缺乏画面感。我们说些生活中的案例，方便理解。某省会的央企分公司开始发放稳岗补贴了，一年几百块，可能是由于近期主动离职的人似乎不少。不过说实话，这补贴从绝对数字上来看确实太少，估计国家可能知道数据有些结构性问题、公司也知道有些问题，就响应国家号召意思意思。但一年几百块，我觉得还是难以实现“稳岗”的目标。而从这些场景和措施回过头去看数据，结论就是：今年经济面临的压力不小，之前易刚行长的讲话我也给大家逐字逐句分析过，都是在说明这同一个问题。生活和投资上怎么应对？广积粮、深挖洞，多考虑必需品、少考虑可选品，奢侈品和大件高价的消费品就更要减少消费频次；资本市场里看，短期涨价概念从柴米油盐酱醋茶到某些工业品化工面板屏等，似乎已经体现得淋漓尽致。生活和投资不分家，投资离不开生活。不过，咱即便从疫情后就反复铺垫经济大背景，也提到一定要重视必选品，细分品种逻辑上的进一步深化，还得靠大家自己去做功课才能把握住投资机会。今天的市场，好像有个事件对走势产生了负面影响，但我盘中并没有看到，下午盘后看一些资讯的复盘新闻才发现的。![]()
在看路透这条新闻的时间，倒是和尾盘最后一波跳水开始的时间重叠。![]()
要说有没有人能提前知道这件事或者在盘中第一时间觉察，我觉得难。那么敏锐的北上快速且大幅度的跳水是发生在两点半之后，而不是中午开盘就出现迅速砸盘。![]()
我这里的资讯软件也好、还是我从各种世界的资讯网站获取信息的能力也罢，应该还是可以领先于绝大多数人的，但在盘中我并没有看到相关信息推送，也是直到盘后才看到少数媒体报道。甚至，我觉得以此来解释跳水都不是太合理。因为咱们站在相对客观的角度来说，很多事件本身对市场方向的影响以及其影响的大小是很难做评估的。我印象中，中印冲突第一发生的时候，市场总体表现是相当平淡的。那么，咱就回到市场本身来看，上周五出现中阳拉升后，这周一还继续出现大幅上涨，本就容易透支市场的多方动能。这从技术面来说还是从今天市场的轮动情况来看（猛拉证券和白酒），都感觉不太健康。这一点，我在昨天星球里的复盘就有提醒，很明显整固后再上攻是最好的，而不是直接快速拉升。![]()
所以，今天早上收盘写好午评，与一些星球里的朋友交流的时候，也明确表示上午的拉升并不值得过分乐观，市场多空分歧严重。![]()
总而言之，对当下的市场适当降低预期不是什么坏事，现在处在一个区间里无序震荡，即便咱昨天预计沪深300新高，对于多数人来说持仓结构不在那块，往往也很难大幅获利。应对策略上其实也不难：有工具的上工具对冲波动，没有工具靠调整仓位和持仓结构去压低净值波动弹性来抵御风险。那么市场不论怎么波动，都很难让你的心态出现问题。心态不出问题，做起投资来会舒服很多，赚钱也会容易很多，你们觉得呢？原创不易，干货更难，大家点点“在看”，让更多人看到更优质的内容~
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