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地区 | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 中国 | 上证指数 | 3310 | 0.71% | 深证指数 | 13637 | 1.27% | 创业板指 | 2795 | 1.89% | 恒生指数 | 24595 | -0.47% | 美国 | 纳斯达克综合 | 10745 | 1.49% | 欧洲 | 法国CAC40 | 4783 | -1.43% | 欧洲 | 德国DAX30 | 12313 | -0.54% | 亚洲 | 日经225 | 21710 | -2.82% |
国内“大循环”启动，家电行业或迎政策扶持！
【题材前瞻】家电行业 政策评估：★★★★☆ 国内疫情趋缓，大家电受益于地产竣工数据改善与政策支持，下半年有望延续向好态势。小家电则受益于消费升级，预计将延续高景气。面对日益复杂的外部形势，决策层持续强调国内大循环为我国经济发展添动力。而国内大循环的政策内涵之一是对原有依赖外需的产业链及公司加强内需挖掘和政策扶持。家电作为出口占比较大的行业，有望迎来更多政策扶持。 市场评估：★★★☆☆ 板块估值水平相对较低，外资偏好。 强势龙头：海尔智家（600690） 公司公告称，拟向海尔电器计划股东发行H股和支付现金的方式作为私有化对价。本次交易完成后，公司将搭建出一个A+H+D(A股+H股+D股)的全球资本市场平台。本次吸并事项背后，上市公司平台作为集团家电主业利益主体的定位将逐步清晰，而平台统一背后，管理架构也将逐步厘清。利益一致性的提升，治理的改善将成为打通公司战略到业绩兑现的关键一环，催化利润释放。 操作策略：华泰证券林寰宇等在《战略继续聚焦，看好公司运营提效》（2020-07-30）一文中给予 买入 评级。目标价20.96~23.58元。 风险提示：上市平台与集团利益非完全统一，换股吸并溢价过高，需求回暖不及预期。 【金股池】 ![]()
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浩物股份 000757：公司间接控股股东及其母公司被法院裁定受理重整 可能导致公司实际控制权变更华锋股份 002806：控股股东拟将5.09％股份转让给雷科防务 002413旗下雷科卓硕 转让价格11元/股隆基股份 601012：签订57亿元重大采购合同 占2019年营业成本的24％英特集团 000411：第三方医药冷链物流占营收不足万分之一尚荣医疗：控股股东及其一致行动人拟减持不超4%股份海得控制：控股股东的一致行动人拟减持不超4.08%股份豪能股份：拟2.686亿元收购昊轶强68.88%股份 进入航空领域菲达环保：拟收购紫光环保97.95%股权和象山环保51%股权好莱客：拟以不超8.25亿元收购千川公司51%的股权三一重工：控股股东拟发行不超80亿元可交换公司债券
这个周末，上交所一张数据统计表刷屏了。根据统计，2016年1月-2019年6月期间，无论10万以下的小散，还是千万级别大户，都处在亏损的状态！ 只有机构和公司法人才是赚钱的，这无疑给大家泼了盆冷水。认真看了下，2016年1月是3100点，2019年6月是2900点，指数也是负增长！不过，市值10万以下散户平均亏20.53%，远远跑输大盘。而市值1000万以上只亏1%，机构投资者和公司账户分别盈利11%和6%；也就是说，本金钱越少的人，在股市亏的越多。另外，上交所告诉我们，“择时”炒股没有太大意义，我们每天关心的指数涨跌，什么时候逃顶，什么时候抄底，对赚不赚钱影响没那么大。说到底，上交所想表达的意思是，选股大于择时，配置大于选股，这是机构赚钱的本质。老乡别走，但最好把钱给机构，自己玩不转的，真是用心良苦！
点评：证监会这个年中工作会议，是下半年工作重点了，提到IPO常态化，退市，集体诉讼制度，打击场外配资等，都不算是新鲜事！倒是村里喊出“不干预”的提法，是第一次公开场合说，影响深远。这意味着，以后监管的归监管，市场的归市场，这才能激发活力啊。A股市场过去30年，并不是不管，而是“保姆型”监管；什么都要插一脚，但关键时刻又管不住，疯牛长熊时常会上演！当然，“不干预”并不会完全放任，而是适度引导，树立公平投资环境。很多人吐槽，深交所又对光启技术、英特集团重点监控，但对个股影响不大。监管层这个表态，是给市场的吃定心丸，对A股估值抬升是利好。游资们也心知肚明，最近免税+疫苗的爆炒，虽然有点瞎搞，但维持住了市场人气！央行：资管新规过渡期延长至2021年底
点评：央行果然是亲妈，知道熊孩子日子不好过，又多给了一年时间。国内各种资管产品规模近百万亿，牵一发而动全身，这个消息绝对重磅！资管新规简单说就是去杠杆，这次词曾经让A股闻之色变。因为每次去杠杆，很多资金就会仓皇逃跑，最终形成踩踏效应，现在隐患暂时解除了。因为疫情的影响，除了楼市杠杆要控制，其它又可以尽情玩了；这就相当于，默许再“关起门来赌一年”，老乡不要走。资管新规延期，对实体经济和银行券商是利好。但市场对银行股不一定买账，可以重点关注下券商股，如果能带头涨，明天指数就稳了！在内循环的大前提下，今年各行业都是呵护为主，就好比家里有高考的孩子，父母离婚都不敢了；现在1.6亿韭菜是优良资产，要好好的保护。点评：本来说微软收购Tiktok，字节跳动也妥协了，但特朗普要直接封杀，这是只想白嫖不给钱？太流氓了吧。特朗普这么干，其实也很好理解：因为TikTok上大量的年轻人，普遍不喜欢他；由于惧怕TikTok被对手所用，会影响大选，就想赶尽杀绝了！而且，现在脸书跟白宫走的很近，打压Tiktok，就是帮助“自己”人。按照针对华为的经验，美国这次“明抢”TikTok，可能还会有后续的动作，比如威胁其它国家关闭TikTok，整个字节跳动都会被针对。目前，字节跳动国内业务估值1000亿美元，Tiktok估值500亿美元，如果海外直接关掉，等于一切归零。对字节跳动是大利空，而且只收缩到国内的话，估值想象力小很多，因为它逾越不了腾讯这座大山。周五字节跳动传闻要上市，公司表示不予置评，其实就是默认了。这件事会加速它港股和A股上市的速度，在全民同仇敌忾下，字节跳动有望成华为第二，上市反而会有溢价！对抖音概念股而言，周末分歧非常大，这件事毫无疑问是大利空，但A股喜欢丧事当喜事办。类似国产替代这种反向炒作，并非完全不可能！但应该只会短炒，蚂蚁金服上市大多数股票一日游，抖音概念今年涨幅太大，前景透支了。抖音概念股主要有：天创时尚、引力传媒、环球印务、省广集团、宣亚国际、佳云科技、美盛文化等。其中省广集团最妖，但老庄股宣亚国际，有可能走独立的行情。对这个题材不宜恋战，更不要去追高！六连板英特集团：第三方医药冷链业务收入占比极小 订单就5万元点评：这周疫苗产业链的炒作，体现了A股的想象力；只有你想不到，没有资金不会炒。从疫苗研发-玻璃瓶针头-运输车冷链物流—接种-医废处理，真是令人惊叹！疫苗还没出来呢，股市就快炒完了，只剩医废处理还没轮到！英特集团6连板，是目前空间板龙头，炒的是疫苗冷链运输。但公告大家也看到了，这块收入几乎是零，在手订单只有5万块。当然有人会说，疫苗都没出来怎么运输？有疫苗运输业务就赚翻了，但这只是意淫，国家就缺你运输么。实际上，包括玻璃瓶，注射器等等，都不可能短缺的，只要有需求，分分钟就能生产出来，现在注射器就卖几毛钱一个，不要觉得真那么紧俏。当然，妖股是不需要逻辑的，全凭资金任性。虽然英特集团有公告利空，还被深交所重点监控，但股民认就行了，今天不排除继续涨停！但历史经验看，之前轴研科技9连板，发了个订单只有万元的公告，股价就见顶了。整个疫苗产业链，应该还没有见顶；周末有个消息，美国从英法订购1亿剂疫苗，支付21亿美元；说明疫苗产业链还是市场焦点，炒作不会这么快结束！点评：《八佰》这部电影被寄予厚望，但之前一直不能上映，现在拿它打头阵，也是挽救电影院的无奈之举！毕竟像《唐探3》、《姜子牙》不可能现在上映，因为影院上座率太低了，根本回不了本。而华谊今年业绩压力特别大，如果不能扭亏，则连亏三年，离退市不远了，所以它必须放手一搏！《八佰》这种大片上映，电影院也久旱逢甘霖，届时可能把排片全给它，如果口碑发酵的话，《八佰》真可能拿下高票房！《八佰》投资投资额高达5.5亿，如果收15亿票房，也就刚刚回本，但象征意义很大。这个消息会刺激影视股，今天华谊会涨停吗？由于板块处在低位，电影行业将迎来复苏，估计会有资金去挖掘！关注华谊兄弟、光线传媒、华策影视、芒果超媒、中国电影、万达电影和横店影视，可以作为中线趋势票。点评：军工板块刚熄火，又传来好消息。“强国必须强军，军强才能国安”，这句话一锤定音，给军工板块打开了想象空间。以前军工股不行，因为总是炒情绪，中国面临周边环境也相对安全。但今年不一样了，必须要强军了，国防科技和武器装备会升级；军工企业就有订单，业绩就会释放，这才是支撑股价最大的利好。7月军工板块涨幅30%，是持续性最好的板块；但目前位置不算高，机构仓位也很轻。借着这个利好，加上美国又想搞事，本周可能会开启第二波！重点关注的股票，中国重工（中国海军提供了80%的主战舰艇）；航发动力（中航发动机资产平台）；中航电子（我国航空电子领域的龙头企业）；中国卫星（卫星制造龙头企业）。今天是8月第一个交易日，按照A股的尿性，肯定要来个开门红！周末消息面也释放暖意，重磅消息主要有两条：一是证监会年中工作会议。践行“不干预”理念，对题材带来利好，游资可以大胆干，有助于市场风向偏好提高。二是资管新规过渡期延长一年。能够减少集中抛盘，利好银行等金融股。8月A股的剧本，8月上旬是机会，中旬开始减仓，月底面临一定的风险。这个月不宜期待过高，反弹目标位3356-3381附近，创年内新高可能性不大。本周的题材机会，券商会继续活跃，短线关注游戏股+消费电子+军工。疫苗产业链进入了高潮期，适合博弈强势龙头，或者挖掘低位，后排要小心掉队！大消费重点在水产和免税，獐子岛炒作虽然被骂，但这票可能成妖。其它风电+光伏+黄金+装配建筑+新能源车等，无板块效应，重点关注业绩趋势票。A股最大痛苦，不是熊市亏钱，而是牛市满仓不赚钱；比踏空还难受，风水轮流转吧。
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