超预期，假期最新事件！
原创：佚名 研讯社 2022-10-09
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：假期市场表现、最新产业事件。
统计从9月30日下午3点到今天下午5点，全球大类资产涨跌情况：1. 股市方面，美股道指上涨0.24%，纳指与标普500分别下跌0.79%、0.02%，整体基本持平；香港恒生指数、富时A50期指累计分别上涨3.28%、1.41%，表现相对较好；欧洲英国、法国、德国指数分别累计上涨1.59%、3.51%、2.48%。2. 大宗方面主要是原油大涨，WTI原油累计上涨14.4%，布伦特原油上涨12.3%。3. 汇率方面，美元指数微幅上行，美元兑离岸人民币从7.08上涨0.76%至7.13。整体来看，外围市场假期表现为先涨后跌，主要宏观因素是美联储加息预期的再次上行：一是美国9月非农就业数据再次超预期，二是OPEC+超预期减产导致油价大幅上行，这两件事均强化了通胀居高不下的预期。受此影响，美联储11月加息75个基点的概率已经达到90%以上。【原油】10月5日晚，OPEC+同意11月减产200万桶每日，并将减产协议延长一年至2023年底，减产大超预期。之前预期大概是100万桶，现在减产200万桶比预期多了一倍，相当于减产全球2%的供给，将有力支撑短期的油价。从市场表现来看，受此影响，国际油价假期内大幅上涨，美油9月30日到10月7日收盘涨幅16.8%，连续5个交易日上涨。【芯片】10月7日美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制，限制范围包括16nm或14nm或以下逻辑芯片、18nm的DRAM存储芯片、128层或更多的NAND闪存芯片，新一轮芯片限制范围比之前明显扩大。短期将影响整个国内芯片产业链的扩产进度，中长期继续提升国产替代的预期，国产替代不可逆转。从市场表现来看，美股芯片板块周五是领跌全市场的，反馈比较明显。【地产】假期内政策利好比较多，先是9月30日财政部和税务局出台新政，调整个股，然后是央行下调首套个人住房公积金贷款利率。政策继续发力支撑地产。从市场表现来看，港股没有明显反馈，港股内地房地产指数假期内累计下跌0.83%。【新能源汽车】假期内各主要车企已经发布了9月销量数据，整体符合预期（大概环比增长10%左右），其中比亚迪表现相对较好，9月交付20多万辆，同比增长151%，环比增长15%。另外还有个事值得留意，就是10月5号美国密歇根州州长宣布国轩全资公司美国国轩将在该州的大瀑布城投资23.6亿美元建设动力电池组件工厂，这是上次通胀法案之后第一个在美国本土落地的中国锂电工厂，有利于打破中美锂电完全脱钩的预期，在美国建厂是可行的。从市场表现来看，新能源汽车假期表现比较低迷，除了比亚迪上涨1.5%以外，其他个股跌幅均在10%以上。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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