周一，比较靠谱的模式！

佚名   金开作手   2022-08-28 - 小 + 大

无人吹票+幸存者偏差 上周市场为什么难做？关键在于市场风格的大切换，尤其是锂电和光伏出现了及其明显的破位下跌，传统的赛道从4月以来抱团上涨了近3个多月，伴随中报的披露在高处出货的迹象不要太明显，这对市场的持股信心是严重的打击，看一下锂电池的周线就明白了： 之前不管指数如何，每周都能收回的7788，而这次是收了光头大阴线，跌破了五周线，在本周最后的两个交易日，前期调整充分已经严重超跌的上证50，煤炭，港口航运这些反而及其抗跌了，也是上证能够抵抗下跌后稳住指数的主力板块。 上一次4月底是年报行情的切换，这次则是中报行情的切换，每一次市场风格大切换，都是伴随着剧烈的动荡和极端的亏钱效应，数据不会骗人： 从4月15日开始11个交易日，其中有7个交易日是剧烈的亏钱杀，跌停板数量最少的一天都有32个，空间板最高也是被压制到5B附近，所以如果你觉得现在及其难做，说明你还在当前市场所谓的主流题材上，对于后续的看法则是，绵长的阴跌会有几次大阳线穿插，然后慢慢才能走出来，看一下四月底和五月初的行情走势: 简单说就是如果你觉得这里已经跌透了，实际上还是在半山腰，要一直等到出现一根暴力的大阳线才算这波调整的结束，认可这波是中级别的调整比较现实。 而现如今周末连个吹票的都没有了，冷清极了，消息面就只有周五晚间的中概股消息： 这消息早在周四晚上其实就各种小道消息满天飞了，周四就已经涨过一遍，也是因为这个导致周五小幅高开的，然而这玩意对市场的刺激很微弱，周五给美股一个高开之后就回落了，没啥预期差，到是周五外围的大跌又给周一A股低开充分的理由。 周五美股的大跌原因又是美联储的作妖，警告市场不要期待货币宽松的政策，9月的加息可能超预期，要看CPI和维持高利率，这也导致了美元继续强势，对应到我们则是人民币的持续贬值： 这个题材其实之前Q1第一波大幅度上涨的时候市场就给过相对应的刺激，按照9月份老美的加息计划，这里个人认为要时刻盯着汇率跌破关键点位，也就是破7，一旦破7很多逻辑就通顺了，量变会引起质变，可以在指数相对企稳的时候埋伏这个板块。 另外目前市场上有一种很不错的赚钱模式，那就是中远段的次新+超跌+异动高开后的走强，基本都会无视指数的涨跌，尤其是一些小盘股，完全是机构控盘了，点几个非常明显的： 这些票的共同点都是有相当部分的业务是赚美刀的，然后莫名其妙的一根大阳线之后，持续放量一路飙升，完全就是看不懂的走势，既不跟随板块也不跟随指数，即便放量之后外面的活跃筹码也并不多，稍微关注一下分时就能明白这是机构完全控盘的玩法了，比较有参考意义的是很久之前的天益医疗和百诚医药： 一般这种票从第一根大阳线开始算，都有50%+的涨幅空间，这里刚好卡在市场风格大切换的时候，低位布局这种趋势机构抱团票确实是一个非常稳妥的选项。 你就记住一点就好，没有无缘无故的跳空高开大涨，也没有无缘无故的跳空低开下跌，与其猜测其中的逻辑，不如直接先上车等开奖。 简单说下个股： 圈内分享吧 说到ST板块，等9月初再选一个不错的中长线的标的，逻辑比较硬的，可以期待摘帽高景气的品种，这几天选出来会告诉大家。 马前炮一下，九月的新股有一个算一个，都是垃圾，蛰伏起来等待9月底10月初再说吧，为什么呢？ 从8月16日凯格精机上市之后，连续5个C近端的首日和次日无任何买点，无任何赚钱模式生效，无任何抄底机会，简单说就是前5个交易日每天买入后次日能够赚钱跑路的机会几乎为0，然而亏损空间在0%到-30%，也就说你不可能赚，只有爆亏和小亏两个选项，对于这种完全无任何赚钱效用的东西，哪怕你去买龙头还能博弈一把，这玩意就只有亏。 这个五连杀已经平了创新股股灾模式的纪录了，上一次出现这种情况是： 2021年的1月份和4月份，都是五连跌甚至六连跌，但是上两次的整体亏损幅度远没有这次狠，这次是动不动就是次日亏30%，真不是一般人能玩的。 那就有人说了，是不是否极泰来啊，这都是冰冰点了，后面的新股岂不是可以起飞了？你看1月份之后出了药易购啊，那也是此一时彼一时啊，那时候还没有询价新规，看一下后续的这个图： 简单说就是后续的发行PE远高于同行业PE，从后面的即将上市的新股简单过了一遍，全是杂毛题材+大盘市值+融券附体，就这种发行价和发行PE配合泥头车，你告诉我怎么否极泰来？十四五倍的行业PE，你直接80PE发行，还是传统的落后产能，不破发就有鬼了，然而泥头车根本不管你这些，继续无脑顶，那就是自由落地的玩法了，我反正是投降了，下半月三成仓参与了易点天下都能亏整体7%的净值，直接被干的服服帖帖了。 再来说一次玄学的模式，次新大行情基本是三月一个周期，涨一周跌三月，或者说是三月不开张，开张吃三月，这一轮的华大九天已经吃完了，从7月底算的话，那岂不是到10月底才有行情？ 明天又要上一个新股： 天力锂能（301152）：公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。 2022H1公司实现营业收入14.38亿元，同比增长102.97%；实现归母净利润1.13亿元，同比增长68.96%。公司预计2022年1-9月实现归母净利润15,000万元至18,000万元，同比增长271.56%至345.87%。 投资亮点：1、公司为国内电动自行车及电动工具锂电池领域三元材料龙头。 公司为小型动力锂电池领域领先企业，据高工产研（GGII）数据显示，2019年及2020年公司在电动自行车与电动工具锂电池领域三元材料出货量处于行业首位，市场占有率分别达48.4%及41%；主要客户包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉能源等国内知名的小型动力锂电池企业。 公司在新能源车领域取得突破，目前已正式开始向蜂巢能源供货。 在新能源车领域，目前公司主要客户包括蜂巢能源及星恒电源。 2021年蜂巢能源占据国内装机量第6位，除长城汽车外，已取得了吉利汽车、东风汽车、PSA、合众、金康、天际、零跑等车企的电池定点。 公司于2018年10月开始与蜂巢能源接触，历经数年的测试，目前已正式向其批量供应高镍三元材料，2021年其向公司采购高镍三元材料376.73吨。另一客户星恒电源为电动车五菱宏光MINIEV的电池供应商之一。目前公司产品已用于东风小康、通用五菱、瑞驰、奇瑞等国产电动汽车品牌。 同行业上市公司对比：选取业务结构较为相似的容百科技、长远锂科、振华新材、当升科技作为可比公司。根据可比公司情况，平均收入规模为77.18亿元，平均PE-TTM为43.08X，平均销售毛利率为16.26%。相较而言，公司收入规模及销售毛利率均低于行业平均。 这票因为是锂电相关，肯定有研报给算估值的，目前有两份： 民生给到了发行价附近，也就是68亿的市值，对应也就是发行价。 中泰证券则是直接给了买入覆盖，也是对应了差不多30倍的PE。 简单说，如果开盘在发行价附近的话，还有的博弈，一旦大幅高开就又无了，况且近期锂电池并没有在风口上，它还有8%左右的融券，对应就是260万股，开的多高砸的越狠，唯一能博弈的就是机构进场，参考当初的瑞泰新材玩法，如果开盘在90元之下，然后再猛跌一波，不信邪的可以小仓位尝试，过百的话就放弃吧。 具体咋玩，明天等我摔杯为号。 总结：跟着节奏走，少意淫。

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