明天一键清仓！！！

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交易日晚上20：16分发文

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盘面拆解

战友们下午好，我是城哥。

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 凡人歌 音乐： 李宗盛 - 既然青春留不住，还是做个大叔好 演唱会巡回影音纪录

周末发酵得比较厉害的是光伏行业里，通威宣布进军组件业务，这事周五就出来了，导致光伏板块出现下跌，周末这消息发酵得更厉害了，所以今天光伏板块的表现继续低迷。

原因非常简单，华润第五批组件招标，通威强势入局，报价最低：仅1.942元/W，比隆基和亿晶还要低5分钱。

通威做组件的逻辑，来自于对硅料价格的担忧。由于产能增加，明年硅料价格存在很大的不确定性，为了平滑自身利润，遂向产业链下游扩张：

如果硅料跌，则组件增利；如果硅料持平或涨，则组件属于额外收益，怎么算都不亏。

但这种局面却带来了意想不到的博弈：

1. 通威是组件领域的新人，现在用硅料利润补贴，打价格战，以求快速获得市场份额，对其他组件厂商利空。

2. 如果硅料上涨，则组件利润变薄，但通威可以通过硅料挣钱，还是利空其他组件厂商。

3. 如果硅料下跌，组件的利润空间增厚，通威可以弥补损失；但由于掌握硅料，通威还是能自我补贴打价格战，从而让利润变薄，对其他厂商依然利空。

只有一种情况通威会大败：光伏装机需求下滑，那么无论是扩产的硅料、还是新增的组件产能，都会拉低其利润率，最终戴维斯双杀。

当然，出现这种局面，整个光伏产业链都得死，不会只有通威一家。

所以当通威宣布进军组件领域，等于是站出来抢自己客户的饭碗，关键是一出手就把价格压得非常低，意思是我不仅要抢你的饭碗，我还要砸你的锅。

要么稀释行业利润空间，要么将利润进一步向自身集中，属于博弈策略的最优解。

这个事情短期来看，对光伏行业确实是利空，因为最近两年，硅料市场价格一直高企，这让像通威这样的上游企业赚得盆满钵满的同时，中下游企业的利润被压制得死死的。

如今通威赚完上游的钱，还想插足中游的业务，价格战一旦开启，整个行业的内卷会更严重。

光伏行业，本身就是一个重资产，而且行业壁垒不算很高的行业，一旦内卷严重，卷死一大片也不是不可能。

但从长远来看，我觉得这个事谈不上什么利空，光伏行业的内卷也不是一两年了，多少当初的龙头企业，如今都死翘翘了，但老龙头倒下，又会有新的龙头出来替代。

正是因为这种低壁垒，高内卷的发展状态，卷出了十几家全球名列前茅的光伏企业，对于整个光伏行业来说，卷，不一定就是坏事。

就如同当年特斯拉进军中国市场的时候，多少人喊着，价格屠夫来了，但你再回过头看，国产新能源车，死绝了吗？

并没有！

另外，目前光伏行业有两个方向，一个是集中式光伏，就是我们在新闻里看到的那种大漠里面一大片连体的太阳能吸阳板的那种，另一个是分布式光伏，比如太阳能屋顶这种。

通威目前主要进军的是集中式的组件，所以对于分布式来说，短时间内利空其实不大，尤其是对于出口欧洲的分布式光伏企业。

看一下光伏两大中军的走势：

今天正是由于光伏板块继续内卷，板块出现了极大的分化，而作为替代，锂电日内成为了带动指数反弹的主要权重，不过锂电一方面是超短反弹，一方面是炒年报的预期，可以先观察。

我们手中的亿纬锂能也给了一点小惊喜，不过其他的票表现就差点意思了，再不动都打算一键清仓了，特别想到上周五止盈离场的力星股份，就郁闷的不行，恭喜还持有的战友。

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