放量三连阳！启动在即！

原创：佚名   研报拆解   2022-08-15 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 周末因为社融不及预期，很多公众号自媒体开始看空股市了，真的大可不必。格局大一点，流动性的方向依然是宽松，这个没有改变的。股市最困难的时候我认为已经过去了。年初那波的悲观预期反应的很充分了。 再从消费和工业数据可以看到，即使7月社融下降了那么多，但是工业和消费依然保持住了增速，现在最大的问题不是流动性，不是没钱，而且没得信心，银行手里面大把的钱，贷出去却有点难。   另外，央行开展4000亿MLF+20亿逆回购 利率均下调10个基点，很多解读说8月份马上要到期6000亿，所以实际上是收缩流动性。但不能简单这么看，目前对于资金来说，价格比量更重要，大把的钱在银行手里面，企业个人没有信心贷，那央行还拨那么多给银行mlf干嘛。现在批发价mlf降低了，那么零售价lpr就有可能降低。央行的良苦用心要懂。   盘面机会 指数又走了一个十字星，在社融利空的情况下，已经是超预期的走势了，今天又是成长和小票走的比大票强。锂电池光伏又齐齐发威。这里创业板权重强势的最大底气就是美国通胀拐点导致的加息拐点出现。目前市场对于下一次美联储加息50个基点的概率已经到了55%。一旦加息力度从75个基点变成50个基点，那么外围流动性的拐点就确定来临了。 板块上，我上周拆解过的航空，给了非常好的抄底机会，中国国航，早上大跌了5个点，基本面有啥问题吗。行业有啥问题吗？没有，而且现在疫情一波比一波小，一波1比一波短。还有一个更重要的消息，那就是航空的国际业务在陆续放开了，其实国外早就放开了，这对于国内航空公司来说是大利好。预计国航这波最低到10.40. 很可能明天就能看见。 猪肉，我真的不咋想说了，前面是发哥，现在是统计局，现在经济需求不行，cpi数字不能太高，要不然不好看，而且猪肉价格也是关乎民生，短期过快上涨肯定不希望看见。 上一轮猪周期是超级周期，这轮肯定不会像上一轮那样，大幅上涨，但是比如猪肉价格在年底的时候，摸一下27 28。涨个30%-50%。不过分吧，而且三季度开始，猪肉企业已经要扭亏为盈了，猪肉股也涨个30-50%，期望不过分吧，上轮猪周期，股票都是3-5倍的往上涨。这次十分之一就行，再想想，今年下半年，买什么行业板块，能确定性的有30-50的涨幅？关键是，猪肉就算补涨，也没有下跌空间。这就是猪肉的魅力。某希望已经三连阳，今天还放量了。 最后，科技方面，半导体芯片前面放利好，现在又爆出部分芯片价格下降了90%，所以从这些消息就可以看出来，前面芯片的大涨，更多是资金行为的炒作。所以弹性和波动会比较大，跌了可以低吸。而且芯片短期伴随着利空，很多已经到位了，短期抄个底是可以的。 中科曙光，公司围绕国产芯片打造计算生态是未来重要的战略方向，在IO、BMC与BIOS的进展将成为公司未来重要的业绩增长点。 喜欢你就点个赞吧！

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