紧急提醒！不及预期，小心再小心~

7月金融数据在周五出炉了，我在知识星球进行了详细分析，由于晚评篇幅限制，就不在这里展开分析了，而且专业术语也比较多，很容易看的云里雾里，一句话简单概括，就是不及预期！

7月初的时候，在午评和晚评都有提醒大家，7月的大环境不如5月、6月。

目前来说，8月大环境也是不如5月、6月，还出了一些利空事件，比如美国那位女士访台，国内yi情又出来了，周末还有央企相继发布公告从美退市等。

7月金融数据出来后，从目前的视角来看，除非出现超预期Z策，不然下半年很难出现5月、6月这样的大行情，接下来大概率就还是震荡结构性行情为主。

震荡结构性行情，大家一定要注意仓位控制，别轻易追高，别轻易满仓，我还是坚持年初的策略，今年不考虑躺平，对于涨幅大、估值溢价较高的公司，至少会拿一部分仓位出来做高抛低吸。

周五高景气板块调整比较多，今天跟踪分析一下！

风电板块近期调整比较剧烈，前面因为大宗价格、审批流程放缓导致调整，导致市场预期发生一定变化，最近因为海上演习进一步下跌，市场担心海上演习将影响福建、粤东等地海风进度。

实际上，就算未来海上演习成为常规化，对长期海风建设不会产生较大影响，部分项目的延迟并不影响整体海风建设进度，降本增效才是推动海风长期向好的发展的基本逻辑。

近日，福建发布一个《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能、福建投资开发集团联合体已放弃中选资格，并拟递补中广核、华润组成的联合体为连江外海项目中选企业，这也意味着0.19元/度的电价或将被0.26元/度的电价替代。

有机构测算按0.26元/度上网电价，利用小时数达到4400h（福建海域风速较高），则在EPC系统成本降至11元/w时，项目IRR可以达到5-6%这样的水平。

如果按该上网电价执行，福建海上风电EPC成本今年就有希望做到11元/w，福建海风平价速度超预期，预计会加速福建海风的发展。

据统计，2022年1-7月风电招标规模57.6GW，其中海风招标10.4GW；7月风电招标规模达7.3GW，环比提升38.2%，其中海风招标1.7GW，全年招标量或超预期。

此外，陆风机组价格连续6-7两月环比提升，零部件企业8月排产环比继续提高，预计某主轴龙头企业，连续7-8两月出货环比提升近20%，验证下游高景气。

观点不变，风电板块中长期继续看好，调整多一些下来是机会。

另一方面，美guo众议院通过《2022降低通货膨胀法》法案，将拉动美G新能源车和可再生能源需求，不仅利好光伏、储能，对新能源汽车产业链也是利好。

周五消费复苏出现了一定反弹，周五和周六新增病例微微下降，看看明天公布的数据怎么样，如果显示周日可以进一步降下来，相信还会有进一步反弹。

继续看好传统消费（白酒、调味品、啤酒等）以及具有消费属性的医疗（眼科、牙科、医美等）。

消费复苏暂时还是超跌反弹为主，接下来yi情控制住，相信还会有进一步反弹，免税、旅游景点、酒店餐饮也会有波段机会。

IGBT好多天没提过了，大涨完后最近又跟着芯片半导体调整下来了，芯片半导体有国产替代逻辑，可是行业景气度处于边际下行周期，但IGBT跟芯片半导体整个行业景气度是不同的，至少今年不用担心IGBT景气度下滑，所以至少今年值得继续看好。

最近这轮反弹我一直跟踪的方向表现都十分亮眼，比如景气度一直很高的光伏风电；盈利修复的动力电池；边际改善的消费复苏；被错杀的IGBT。并且在7月初提示大环境变弱，不少新来的读者朋友问，诗诗有没有小密圈？

有的，是知识星球~我在这里给大家跟踪分析的是板块，知识星球里面会有核心公司的跟踪分析。

诗诗早资讯

金融硕士，资深研究员，每天早上分享股市最新资讯给大家！

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